| 2018-06-22 | 1.3310 | 1.3310 | -1.33% |
| 2018-06-15 | 1.3490 | 1.3490 | 0.52% |
| 2018-06-08 | 1.3420 | 1.3420 | 1.44% |
| 2018-06-01 | 1.3230 | 1.3230 | -2.65% |
| 2018-05-25 | 1.3590 | 1.3590 | 0.89% |
| 2018-05-18 | 1.3470 | 1.3470 | 1.35% |
| 2018-05-11 | 1.3290 | 1.3290 | 0.91% |
| 2018-05-04 | 1.3170 | 1.3170 | 1.93% |
| 2018-04-27 | 1.2920 | 1.2920 | 0.31% |
| 2018-04-20 | 1.2880 | 1.2880 | -0.54% |
| 2018-04-13 | 1.2950 | 1.2950 | -0.61% |
| 2018-04-04 | 1.3030 | 1.3030 | -1.66% |
| 2018-03-30 | 1.3250 | 1.3250 | 5.83% |
| 2018-03-23 | 1.2520 | 1.2520 | -3.69% |
| 2018-03-16 | 1.3000 | 1.3000 | -0.23% |
| 2018-03-09 | 1.3030 | 1.3030 | 2.92% |
| 2018-03-02 | 1.2660 | 1.2660 | 3.77% |
| 2018-02-23 | 1.2200 | 1.2200 | 2.95% |
| 2018-02-14 | 1.1850 | 1.1850 | 3.49% |
| 2018-02-09 | 1.1450 | 1.1450 | -5.22% |
| 2018-02-02 | 1.2080 | 1.2080 | -2.97% |
| 2018-01-26 | 1.2450 | 1.2450 | -0.08% |
| 2018-01-19 | 1.2460 | 1.2460 | -3.86% |
| 2018-01-12 | 1.2960 | 1.2960 | -1.44% |
| 2018-01-05 | 1.3150 | 1.3150 | 1.08% |
| 2017-12-29 | 1.3010 | 1.3010 | 0.23% |
| 2017-12-22 | 1.2980 | 1.2980 | 2.45% |
| 2017-12-15 | 1.2670 | 1.2670 | 0.08% |
| 2017-12-08 | 1.2660 | 1.2660 | -1.63% |
| 2017-12-01 | 1.2870 | 1.2870 | -0.31% |
| 2017-11-24 | 1.2910 | 1.2910 | -1.00% |
| 2017-11-17 | 1.3040 | 1.3040 | -4.12% |
| 2017-11-10 | 1.3600 | 1.3600 | 7.77% |
| 2017-11-03 | 1.2620 | 1.2620 | -1.33% |
| 2017-10-27 | 1.2790 | 1.2790 | 0.95% |
| 2017-10-20 | 1.2670 | 1.2670 | -1.71% |
| 2017-10-13 | 1.2890 | 1.2890 | 1.98% |
| 2017-09-29 | 1.2640 | 1.2640 | 1.77% |
| 2017-09-22 | 1.2420 | 1.2420 | 0.08% |
| 2017-09-15 | 1.2410 | 1.2410 | 0.24% |
| 2017-09-08 | 1.2380 | 1.2380 | -0.80% |
| 2017-09-01 | 1.2480 | 1.2480 | 1.79% |
| 2017-08-25 | 1.2260 | 1.2260 | -0.81% |
| 2017-08-18 | 1.2360 | 1.2360 | 3.09% |
| 2017-08-11 | 1.1990 | 1.1990 | -1.15% |
| 2017-08-04 | 1.2130 | 1.2130 | 0.75% |
| 2017-07-28 | 1.2040 | 1.2040 | 0.17% |
| 2017-07-21 | 1.2020 | 1.2020 | -2.12% |
| 2017-07-14 | 1.2280 | 1.2280 | -2.00% |
| 2017-07-07 | 1.2530 | 1.2530 | 0.97% |
| 2017-06-30 | 1.2410 | 1.2410 | 0.40% |
| 2017-06-23 | 1.2360 | 1.2360 | 0.16% |
| 2017-06-16 | 1.2340 | 1.2340 | -0.88% |
| 2017-06-09 | 1.2450 | 1.2450 | 0.81% |
| 2017-06-02 | 1.2350 | 1.2350 | 0.65% |
| 2017-05-26 | 1.2270 | 1.2270 | 1.07% |
| 2017-05-19 | 1.2140 | 1.2140 | -0.25% |
| 2017-05-12 | 1.2170 | 1.2170 | -0.16% |
| 2017-05-05 | 1.2190 | 1.2190 | -1.93% |
| 2017-04-28 | 1.2430 | 1.2430 | -1.74% |
| 2017-04-21 | 1.2650 | 1.2650 | 2.68% |
| 2017-04-14 | 1.2320 | 1.2320 | -1.75% |
| 2017-04-07 | 1.2540 | 1.2540 | 0.64% |
| 2017-03-31 | 1.2460 | 1.2460 | -1.74% |
| 2017-03-24 | 1.2680 | 1.2680 | 2.59% |
| 2017-03-17 | 1.2360 | 1.2360 | -1.51% |
| 2017-03-10 | 1.2550 | 1.2550 | 3.21% |
| 2017-03-03 | 1.2160 | 1.2160 | -1.86% |
| 2017-02-24 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 1.2390 | 1.2390 | 1.56% |
| 2017-02-10 | 1.2200 | 1.2200 | 2.18% |
| 2017-02-03 | 1.1940 | 1.1940 | 1.44% |
| 2017-01-20 | 1.1770 | 1.1770 | 5.94% |
| 2016-12-16 | 1.1110 | 1.1110 | -2.20% |
| 2016-12-09 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.1360 | 1.1360 | -3.48% |
| 2016-11-25 | 1.1770 | 1.1770 | 0.86% |
| 2016-11-18 | 1.1670 | 1.1670 | -2.51% |
| 2016-11-11 | 1.1970 | 1.1970 | 0.67% |
| 2016-11-04 | 1.1890 | 1.1890 | 2.68% |
| 2016-10-28 | 1.1580 | 1.1580 | -0.69% |
| 2016-10-21 | 1.1660 | 1.1660 | 3.09% |
| 2016-10-14 | 1.1310 | 1.1310 | 4.63% |
| 2016-09-30 | 1.0810 | 1.0810 | -0.83% |
| 2016-09-23 | 1.0900 | 1.0900 | -0.91% |
| 2016-09-14 | 1.1000 | 1.1000 | -0.81% |
| 2016-09-09 | 1.1090 | 1.1090 | 1.46% |
| 2016-09-02 | 1.0930 | 1.0930 | 1.96% |
| 2016-08-26 | 1.0720 | 1.0720 | 1.52% |
| 2016-08-19 | 1.0560 | 1.0560 | 1.44% |
| 2016-08-12 | 1.0410 | 1.0410 | 2.16% |
| 2016-08-05 | 1.0190 | 1.0190 | 1.39% |
| 2016-07-29 | 1.0050 | 1.0050 | -0.99% |
| 2016-07-22 | 1.0150 | 1.0150 | -0.68% |
| 2016-07-15 | 1.0220 | 1.0220 | 0.59% |
| 2016-07-08 | 1.0160 | 1.0160 | 1.50% |
| 2016-07-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.23% | 1.07% | 9.02% | 4.36% | 8.04% | -- | -- | 31.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.12% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
2673/44568 | 7362/44568 | 1084/44568 | 2584/44568 | 3382/44568 | --/44568 | --/44568 | 3429/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.69% | 16.55% | -- | -- | 16.39% |
年化波动率 |
4.77% | 4.46% | -- | -- | 4.53% |
最大回撤 |
15.81% | 15.81% | -- | -- | 15.81% |
夏普比率 |
1.07 | 3.42 | -- | -- | 3.34 |
CALMAR比率 |
0.49 | 1.05 | -- | -- | 1.04 |
索提诺比率 |
0.32 | 0.88 | -- | -- | 0.87 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3590 | 1.3590 | 5.51% |
| 2018-04-01 | 1.2920 | 1.2920 | 3.19% |
| 2018-03-01 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2200 | 1.2200 | -2.09% |
| 2018-01-01 | 1.2450 | 1.2450 | -4.08% |
| 2017-12-01 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2910 | 1.2910 | 1.89% |
| 2017-10-01 | 1.2790 | 1.2790 | -0.78% |
| 2017-09-01 | 1.2640 | 1.2640 | 1.28% |
| 2017-08-01 | 1.2260 | 1.2260 | 2.00% |
| 2017-07-01 | 1.2040 | 1.2040 | -3.91% |
| 2017-06-01 | 1.2410 | 1.2410 | 0.49% |
| 2017-05-01 | 1.2270 | 1.2270 | 0.66% |
| 2017-04-01 | 1.2430 | 1.2430 | -0.88% |
| 2017-03-01 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.2390 | 1.2390 | 5.27% |
| 2017-01-01 | 1.1770 | 1.1770 | 5.94% |
| 2016-12-01 | 1.1110 | 1.1110 | -2.20% |
| 2016-11-01 | 1.1770 | 1.1770 | -1.01% |
| 2016-10-01 | 1.1580 | 1.1580 | 7.12% |
| 2016-09-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0720 | 1.0720 | 6.67% |
| 2016-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.3170 | 1.3170 | -0.60% |
| 2018-03-01 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.2080 | 1.2080 | -7.15% |
| 2017-12-01 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.2620 | 1.2620 | -0.16% |
| 2017-09-01 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.2130 | 1.2130 | -2.26% |
| 2017-06-01 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.2350 | 1.2350 | -0.64% |
| 2017-04-01 | 1.2430 | 1.2430 | -0.24% |
| 2017-03-01 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1110 | 1.1110 | -2.25% |
| 2016-11-01 | 1.1360 | 1.1360 | -4.67% |
| 2016-10-01 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
一村TB303私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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