| 2018-06-20 | 1.0180 | 1.0180 | -0.49% |
| 2018-06-15 | 1.0230 | 1.0230 | 1.89% |
| 2018-06-07 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
| 2018-05-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2018-05-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2018-05-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2018-05-10 | 1.0030 | 1.0030 | 1.11% |
| 2018-05-03 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
| 2018-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 1.21% |
| 2018-04-19 | 0.9880 | 0.9880 | -2.37% |
| 2018-04-12 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2018-04-03 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
| 2018-03-29 | 1.0000 | 1.0000 | -3.57% |
| 2018-03-22 | 1.0370 | 1.0370 | -0.77% |
| 2018-03-16 | 1.0450 | 1.0450 | 0.77% |
| 2018-03-08 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2018-03-02 | 1.0360 | 1.0360 | -4.69% |
| 2018-01-30 | 1.0870 | 1.0870 | 0.09% |
| 2018-01-19 | 1.0860 | 1.0860 | 1.21% |
| 2018-01-12 | 1.0730 | 1.0730 | 3.37% |
| 2018-01-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.48% |
| 2017-12-28 | 1.0330 | 1.0330 | -0.96% |
| 2017-12-22 | 1.0430 | 1.0430 | 0.87% |
| 2017-12-15 | 1.0340 | 1.0340 | 0.68% |
| 2017-12-08 | 1.0270 | 1.0270 | -0.48% |
| 2017-12-01 | 1.0320 | 1.0320 | -2.09% |
| 2017-11-23 | 1.0540 | 1.0540 | 0.57% |
| 2017-11-17 | 1.0480 | 1.0480 | 0.58% |
| 2017-11-09 | 1.0420 | 1.0420 | 1.07% |
| 2017-11-03 | 1.0310 | 1.0310 | -0.19% |
| 2017-10-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.98% |
| 2017-10-20 | 1.0230 | 1.0230 | 0.39% |
| 2017-10-13 | 1.0190 | 1.0190 | 1.19% |
| 2017-09-28 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2017-09-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% |
| 2017-09-14 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% |
| 2017-09-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2017-08-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.80% |
| 2017-08-24 | 0.9940 | 0.9940 | 0.40% |
| 2017-08-17 | 0.9900 | 0.9900 | -0.20% |
| 2017-08-11 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% |
| 2017-07-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.10% |
| 2017-07-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.61% |
| 2017-07-13 | 0.9820 | 0.9820 | -0.10% |
| 2017-07-06 | 0.9830 | 0.9830 | 0.20% |
| 2017-06-29 | 0.9810 | 0.9810 | 1.45% |
| 2017-06-21 | 0.9670 | 0.9670 | 0.42% |
| 2017-06-15 | 0.9630 | 0.9630 | 0.63% |
| 2017-05-31 | 0.9570 | 0.9570 | 1.70% |
| 2017-05-25 | 0.9410 | 0.9410 | -1.36% |
| 2017-05-18 | 0.9540 | 0.9540 | -0.83% |
| 2017-05-11 | 0.9620 | 0.9620 | -2.04% |
| 2017-04-28 | 0.9820 | 0.9820 | -1.01% |
| 2017-04-21 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50% |
| 2017-04-13 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% |
| 2017-04-06 | 0.9940 | 0.9940 | 0.20% |
| 2017-03-30 | 0.9920 | 0.9920 | 0.51% |
| 2017-03-23 | 0.9870 | 0.9870 | -0.80% |
| 2017-03-16 | 0.9950 | 0.9950 | 0.30% |
| 2017-03-09 | 0.9920 | 0.9920 | 0.40% |
| 2017-03-02 | 0.9880 | 0.9880 | -0.60% |
| 2017-02-23 | 0.9940 | 0.9940 | 0.61% |
| 2017-02-17 | 0.9880 | 0.9880 | 0.30% |
| 2017-02-09 | 0.9850 | 0.9850 | -0.10% |
| 2017-01-26 | 0.9860 | 0.9860 | 0.51% |
| 2017-01-19 | 0.9810 | 0.9810 | 0.93% |
| 2017-01-12 | 0.9720 | 0.9720 | -0.31% |
| 2017-01-05 | 0.9750 | 0.9750 | -1.12% |
| 2016-12-29 | 0.9860 | 0.9860 | -5.10% |
| 2016-12-16 | 1.0390 | 1.0390 | 3.90% |
| 2016-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.43% | -1.98% | -8.74% | -3.78% | 1.02% | -- | -- | -0.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.68% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
4680/44568 | 2492/44568 | 5696/44568 | 4886/44568 | 3984/44568 | --/44568 | --/44568 | 9601/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.27% | -- | -- | -- | 0.90% |
年化波动率 |
2.67% | -- | -- | -- | 1.46% |
最大回撤 |
9.11% | -- | -- | -- | 9.43% |
夏普比率 |
1.00 | -- | -- | -- | -0.28 |
CALMAR比率 |
0.58 | -- | -- | -- | 0.10 |
索提诺比率 |
0.29 | -- | -- | -- | -0.18 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.9920 | 0.9920 | -1.98% |
| 2018-03-01 | 1.0120 | 1.0120 | -2.32% |
| 2018-01-01 | 1.0360 | 1.0360 | -0.19% |
| 2017-12-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9570 | 0.9570 | -2.55% |
| 2017-04-01 | 0.9820 | 0.9820 | -1.01% |
| 2017-03-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
证大久盈稳健11号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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