| 2018-06-22 | 0.9671 | 0.9671 | -3.46% |
| 2018-06-15 | 1.0018 | 1.0018 | -0.82% |
| 2018-06-08 | 1.0101 | 1.0101 | -0.08% |
| 2018-06-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.17% |
| 2018-05-25 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% |
| 2018-05-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.90% |
| 2018-05-11 | 1.0006 | 1.0006 | 1.18% |
| 2018-05-04 | 0.9889 | 0.9889 | 0.87% |
| 2018-04-27 | 0.9804 | 0.9804 | 0.56% |
| 2018-04-20 | 0.9749 | 0.9749 | -1.21% |
| 2018-04-13 | 0.9868 | 0.9868 | 0.13% |
| 2018-04-04 | 0.9855 | 0.9855 | -0.10% |
| 2018-03-30 | 0.9865 | 0.9865 | 2.10% |
| 2018-03-23 | 0.9662 | 0.9662 | -2.68% |
| 2018-03-16 | 0.9928 | 0.9928 | 0.16% |
| 2018-03-09 | 0.9912 | 0.9912 | 0.44% |
| 2018-03-02 | 0.9869 | 0.9869 | 0.08% |
| 2018-02-28 | 0.9861 | 0.9861 | 0.94% |
| 2018-02-23 | 0.9769 | 0.9769 | 0.94% |
| 2018-02-14 | 0.9678 | 0.9678 | 1.66% |
| 2018-02-09 | 0.9520 | 0.9520 | -2.12% |
| 2018-02-02 | 0.9726 | 0.9726 | -3.09% |
| 2018-01-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% |
| 2018-01-19 | 1.0029 | 1.0029 | -0.90% |
| 2018-01-12 | 1.0120 | 1.0120 | -0.04% |
| 2018-01-05 | 1.0124 | 1.0124 | 0.82% |
| 2017-12-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% |
| 2017-12-22 | 1.0039 | 1.0039 | -0.25% |
| 2017-12-15 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% |
| 2017-12-08 | 1.0057 | 1.0057 | 0.43% |
| 2017-12-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% |
| 2017-11-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.64% |
| 2017-11-17 | 1.0074 | 1.0074 | -1.76% |
| 2017-11-10 | 1.0254 | 1.0254 | 0.27% |
| 2017-11-03 | 1.0226 | 1.0226 | 0.23% |
| 2017-10-27 | 1.0203 | 1.0203 | -0.01% |
| 2017-10-20 | 1.0204 | 1.0204 | -0.94% |
| 2017-10-13 | 1.0301 | 1.0301 | 0.75% |
| 2017-09-29 | 1.0224 | 1.0224 | -0.50% |
| 2017-09-22 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% |
| 2017-09-15 | 1.0268 | 1.0268 | 0.58% |
| 2017-09-08 | 1.0209 | 1.0209 | 0.55% |
| 2017-09-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.58% |
| 2017-08-25 | 1.0094 | 1.0094 | 0.43% |
| 2017-08-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.97% |
| 2017-08-11 | 0.9954 | 0.9954 | -0.54% |
| 2017-08-04 | 1.0008 | 1.0008 | -0.12% |
| 2017-07-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.50% |
| 2017-07-21 | 0.9970 | 0.9970 | -0.56% |
| 2017-07-14 | 1.0026 | 1.0026 | -1.00% |
| 2017-07-07 | 1.0127 | 1.0127 | 0.25% |
| 2017-06-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.59% |
| 2017-06-23 | 1.0043 | 1.0043 | -0.49% |
| 2017-06-16 | 1.0092 | 1.0092 | 0.55% |
| 2017-06-09 | 1.0037 | 1.0037 | 1.34% |
| 2017-06-02 | 0.9904 | 0.9904 | -0.62% |
| 2017-05-26 | 0.9966 | 0.9966 | -0.67% |
| 2017-05-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.87% |
| 2017-05-12 | 0.9946 | 0.9946 | -1.50% |
| 2017-05-05 | 1.0097 | 1.0097 | -0.43% |
| 2017-04-28 | 1.0141 | 1.0141 | -0.43% |
| 2017-04-21 | 1.0185 | 1.0185 | -1.21% |
| 2017-04-14 | 1.0310 | 1.0310 | -0.16% |
| 2017-04-07 | 1.0327 | 1.0327 | 2.17% |
| 2017-03-31 | 1.0108 | 1.0108 | -0.64% |
| 2017-03-24 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% |
| 2017-03-17 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% |
| 2017-03-10 | 1.0184 | 1.0184 | 0.10% |
| 2017-03-03 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% |
| 2017-02-24 | 1.0181 | 1.0181 | 0.43% |
| 2017-02-17 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% |
| 2017-02-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.78% |
| 2017-02-03 | 1.0065 | 1.0065 | 0.35% |
| 2017-01-20 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% |
| 2017-01-13 | 1.0031 | 1.0031 | -0.48% |
| 2017-01-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.42% |
| 2016-12-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
| 2016-12-23 | 1.0036 | 1.0036 | -0.20% |
| 2016-12-16 | 1.0056 | 1.0056 | -1.05% |
| 2016-12-09 | 1.0163 | 1.0163 | -0.24% |
| 2016-12-02 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% |
| 2016-11-30 | 1.0195 | 1.0195 | -0.29% |
| 2016-11-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.21% |
| 2016-11-18 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% |
| 2016-11-11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.48% |
| 2016-10-28 | 1.0148 | 1.0148 | 0.11% |
| 2016-10-21 | 1.0137 | 1.0137 | -0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0147 | 1.0147 | 0.43% |
| 2016-09-30 | 1.0104 | 1.0104 | 0.29% |
| 2016-09-14 | 1.0075 | 1.0075 | -0.23% |
| 2016-09-09 | 1.0098 | 1.0098 | 0.36% |
| 2016-09-02 | 1.0062 | 1.0062 | -0.11% |
| 2016-08-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
| 2016-08-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.27% |
| 2016-08-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.19% |
| 2016-08-05 | 1.0025 | 1.0025 | 0.24% |
| 2016-07-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% |
| 2016-07-22 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2016-07-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% |
| 2016-07-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% |
| 2016-07-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.52% | 0.35% | 1.68% | -3.30% | -2.06% | -- | -- | -1.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.96% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
1505/5490 | 2206/5490 | 1076/5490 | 1527/5490 | 1203/5490 | --/5490 | --/5490 | 2329/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.70% | -- | -- | -- | -1.66% |
年化波动率 |
1.73% | -- | -- | -- | 0.74% |
最大回撤 |
7.58% | -- | -- | -- | 7.81% |
夏普比率 |
-3.64 | -- | -- | -- | -4.03 |
CALMAR比率 |
-0.49 | -- | -- | -- | -0.21 |
索提诺比率 |
-0.83 | -- | -- | -- | -0.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0092 | 1.0092 | 3.52% |
| 2018-04-01 | 0.9804 | 0.9804 | 1.47% |
| 2018-03-01 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% |
| 2017-12-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0010 | 1.0010 | -1.90% |
| 2017-10-01 | 1.0203 | 1.0203 | -0.95% |
| 2017-09-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.70% |
| 2017-08-01 | 1.0094 | 1.0094 | 1.24% |
| 2017-07-01 | 1.0020 | 1.0020 | -1.06% |
| 2017-06-01 | 1.0102 | 1.0102 | 2.00% |
| 2017-05-01 | 0.9966 | 0.9966 | -1.30% |
| 2017-04-01 | 1.0141 | 1.0141 | -1.80% |
| 2017-03-01 | 1.0108 | 1.0108 | -0.65% |
| 2017-02-01 | 1.0181 | 1.0181 | 1.51% |
| 2017-01-01 | 1.0030 | 1.0030 | -0.49% |
| 2016-12-01 | 1.0037 | 1.0037 | -1.47% |
| 2016-11-01 | 1.0195 | 1.0195 | 0.46% |
| 2016-10-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.44% |
| 2016-09-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.72% |
| 2016-07-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9726 | 0.9726 | -3.15% |
| 2017-12-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0014 | 1.0014 | -2.07% |
| 2017-10-01 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0008 | 1.0008 | -0.93% |
| 2017-06-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9904 | 0.9904 | -2.34% |
| 2017-04-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0108 | 1.0108 | -0.65% |
| 2017-02-01 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0037 | 1.0037 | -1.57% |
| 2016-11-01 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
真鑫如意二期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京市真鑫资产管理有限公司成立于2015年1月，由一批来自公募基金的、对未来有着共同理想、充满激情的专业人士所创立。 公司力争成为高净值客户出色的财富顾问，为客户提供专业的理财服务，与客户共成长。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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