| 2018-06-29 | 1.0940 | 1.4656 | -2.15% |
| 2018-06-22 | 1.1180 | 1.4896 | -2.22% |
| 2018-06-15 | 1.1434 | 1.5150 | 0.61% |
| 2018-06-08 | 1.1365 | 1.5081 | 2.26% |
| 2018-06-01 | 1.1114 | 1.4830 | 0.11% |
| 2018-05-25 | 1.1102 | 1.4818 | 1.97% |
| 2018-05-18 | 1.0888 | 1.4604 | 1.26% |
| 2018-05-11 | 1.0752 | 1.4468 | 0.21% |
| 2018-05-07 | 1.0730 | 1.4446 | 1.15% |
| 2018-05-04 | 1.0608 | 1.4324 | 3.80% |
| 2018-04-27 | 1.0220 | 1.3936 | 5.37% |
| 2018-04-20 | 0.9699 | 1.3415 | 2.63% |
| 2018-04-13 | 0.9450 | 1.3166 | 1.07% |
| 2018-04-06 | 0.9350 | 1.3066 | 0.66% |
| 2018-03-16 | 0.9289 | 1.3005 | 0.36% |
| 2018-03-09 | 0.9256 | 1.2972 | 2.84% |
| 2018-03-02 | 0.9000 | 1.2716 | 1.44% |
| 2018-02-21 | 0.8872 | 1.2588 | 1.01% |
| 2018-02-09 | 0.8783 | 1.2499 | -1.46% |
| 2018-01-26 | 0.8913 | 1.2629 | -4.04% |
| 2018-01-19 | 0.9288 | 1.3004 | -1.32% |
| 2018-01-12 | 0.9412 | 1.3128 | -2.80% |
| 2018-01-05 | 0.9683 | 1.3399 | -1.31% |
| 2017-12-22 | 0.9812 | 1.3528 | -1.68% |
| 2017-12-15 | 0.9980 | 1.3696 | -1.89% |
| 2017-12-01 | 1.0172 | 1.3888 | -1.73% |
| 2017-11-24 | 1.0351 | 1.4067 | -0.37% |
| 2017-11-17 | 1.0389 | 1.4105 | 0.45% |
| 2017-11-10 | 1.0342 | 1.4058 | 0.74% |
| 2017-11-03 | 1.0266 | 1.3982 | -1.77% |
| 2017-10-27 | 1.0451 | 1.4167 | -1.28% |
| 2017-10-20 | 1.0586 | 1.4302 | -2.44% |
| 2017-10-13 | 1.0851 | 1.4567 | 1.88% |
| 2017-09-29 | 1.0651 | 1.4367 | -0.75% |
| 2017-09-22 | 1.0732 | 1.4448 | -2.63% |
| 2017-09-15 | 1.1022 | 1.4738 | 2.09% |
| 2017-09-08 | 1.0796 | 1.4512 | 7.22% |
| 2017-09-01 | 1.0069 | 1.3785 | 0.69% |
| 2017-08-25 | 1.0000 | 1.3716 | -12.82% |
| 2017-08-18 | 1.1471 | 1.3716 | 5.08% |
| 2017-08-11 | 1.0916 | 1.3161 | 0.96% |
| 2017-08-04 | 1.0812 | 1.3057 | 0.41% |
| 2017-07-31 | 1.0768 | 1.3013 | 1.61% |
| 2017-07-21 | 1.0597 | 1.2842 | -1.81% |
| 2017-07-14 | 1.0792 | 1.3037 | -1.72% |
| 2017-07-07 | 1.0981 | 1.3226 | 5.45% |
| 2017-06-30 | 1.0413 | 1.2658 | 0.11% |
| 2017-06-23 | 1.0402 | 1.2647 | -0.21% |
| 2017-06-16 | 1.0424 | 1.2669 | 4.24% |
| 2017-06-09 | 1.0000 | 1.2245 | -11.54% |
| 2017-06-08 | 1.1305 | 1.2245 | 3.95% |
| 2017-06-07 | 1.0875 | 1.1815 | 1.75% |
| 2017-05-31 | 1.0688 | 1.1628 | 0.94% |
| 2017-05-19 | 1.0588 | 1.1528 | 3.62% |
| 2017-05-17 | 1.0218 | 1.1158 | 3.42% |
| 2017-05-12 | 0.9880 | 1.0820 | -1.20% |
| 2017-05-05 | 1.0000 | 1.0940 | -0.40% |
| 2017-05-04 | 1.0040 | 1.0980 | -8.57% |
| 2017-04-28 | 1.0981 | 1.0981 | 0.54% |
| 2017-04-21 | 1.0922 | 1.0922 | 1.88% |
| 2017-04-14 | 1.0720 | 1.0720 | -1.05% |
| 2017-04-07 | 1.0834 | 1.0834 | 0.25% |
| 2017-03-31 | 1.0807 | 1.0807 | 2.83% |
| 2017-03-24 | 1.0510 | 1.0510 | -1.39% |
| 2017-03-17 | 1.0658 | 1.0658 | 6.99% |
| 2017-03-10 | 0.9962 | 0.9962 | 5.08% |
| 2017-03-03 | 0.9480 | 0.9480 | 5.22% |
| 2017-02-24 | 0.9010 | 0.9010 | 1.92% |
| 2017-02-17 | 0.8840 | 0.8840 | 1.61% |
| 2017-02-10 | 0.8700 | 0.8700 | -0.34% |
| 2017-02-03 | 0.8730 | 0.8730 | -0.11% |
| 2017-01-26 | 0.8740 | 0.8740 | 0.81% |
| 2017-01-20 | 0.8670 | 0.8670 | -2.58% |
| 2017-01-13 | 0.8900 | 0.8900 | -3.47% |
| 2017-01-06 | 0.9220 | 0.9220 | -3.35% |
| 2016-12-23 | 0.9540 | 0.9540 | -6.19% |
| 2016-12-16 | 1.0170 | 1.0170 | -1.63% |
| 2016-12-09 | 1.0339 | 1.0339 | 1.96% |
| 2016-12-02 | 1.0140 | 1.0140 | -2.82% |
| 2016-11-25 | 1.0434 | 1.0434 | -1.94% |
| 2016-11-18 | 1.0640 | 1.0640 | -0.76% |
| 2016-11-11 | 1.0722 | 1.0722 | 1.77% |
| 2016-10-28 | 1.0536 | 1.0536 | 1.43% |
| 2016-10-21 | 1.0387 | 1.0387 | 3.87% |
| 2016-07-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
10.81% | 14.76% | 22.17% | 3.75% | 7.30% | -- | -- | 44.46% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.54% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
725/44568 | 6791/44568 | 228/44568 | 630/44568 | 4026/44568 | --/44568 | --/44568 | 2289/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.06% | -- | -- | -- | 23.47% |
年化波动率 |
7.30% | -- | -- | -- | 3.75% |
最大回撤 |
23.43% | -- | -- | -- | 23.43% |
夏普比率 |
0.34 | -- | -- | -- | 5.91 |
CALMAR比率 |
0.22 | -- | -- | -- | 1.00 |
索提诺比率 |
0.10 | -- | -- | -- | 0.89 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1102 | 1.4818 | 14.47% |
| 2018-04-01 | 1.0220 | 1.3936 | 9.30% |
| 2018-03-01 | 0.9289 | 1.3005 | 4.70% |
| 2018-02-01 | 0.8872 | 1.2588 | -4.48% |
| 2018-01-01 | 0.8913 | 1.2629 | -5.75% |
| 2017-12-01 | 0.9812 | 1.3528 | -5.55% |
| 2017-11-01 | 1.0351 | 1.4067 | -2.22% |
| 2017-10-01 | 1.0451 | 1.4167 | -3.69% |
| 2017-09-01 | 1.0651 | 1.4367 | 5.78% |
| 2017-08-01 | 1.0000 | 1.3716 | -7.51% |
| 2017-07-01 | 1.0768 | 1.3013 | -1.94% |
| 2017-06-01 | 1.0413 | 1.2658 | -4.25% |
| 2017-05-01 | 1.0688 | 1.1628 | 6.45% |
| 2017-04-01 | 1.0981 | 1.0981 | 1.36% |
| 2017-03-01 | 1.0807 | 1.0807 | 14.00% |
| 2017-02-01 | 0.9010 | 0.9010 | 3.92% |
| 2017-01-01 | 0.8740 | 0.8740 | -5.21% |
| 2016-12-01 | 0.9540 | 0.9540 | -5.92% |
| 2016-11-01 | 1.0434 | 1.0434 | -0.97% |
| 2016-10-01 | 1.0536 | 1.0536 | 5.36% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.1114 | 1.4830 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0608 | 1.4324 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9350 | 1.3066 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9000 | 1.2716 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.8913 | 1.2629 | -5.75% |
| 2017-12-01 | 0.9683 | 1.3399 | -3.52% |
| 2017-11-01 | 1.0172 | 1.3888 | -0.67% |
| 2017-10-01 | 1.0266 | 1.3982 | -2.68% |
| 2017-09-01 | 1.0651 | 1.4367 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0069 | 1.3785 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8730 | 0.8730 | -5.61% |
| 2016-12-01 | 0.9220 | 0.9220 | -9.98% |
| 2016-11-01 | 1.0140 | 1.0140 | -3.91% |
| 2016-10-01 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
成恩五号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
海通证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：成恩资本投资理念是“成就价值，恩荣并济”。公司主要投研团队拥有银行、证券、基金、信托等跨界金融从业经历，并管理过多只集合与定向资产管理计划，多年来为众多投资者创造了超额收益，使其资产在中国改革开放的进程中实现超越市场的财富增长。
投资理念： 未来，中国金融市场将经历更多的实质性改革，在愈加复杂的资本市场，成恩资本将凭借丰富的金融从业经历及多年的市场经验、秉承专业化的投资管理能力和诚恳的敬业态度，帮助更多的投资者实现资产的保值增值。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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