| 2017-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2017-07-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2017-07-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2017-07-14 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
| 2017-07-07 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2017-06-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2017-06-23 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
| 2017-06-02 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% |
| 2017-05-26 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% |
| 2017-05-12 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% |
| 2017-05-05 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.10% |
| 2017-04-21 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2017-03-31 | 0.9930 | 0.9930 | -0.50% |
| 2017-03-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 0.9980 | 0.9980 | -0.60% |
| 2017-03-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.70% |
| 2017-03-03 | 0.9970 | 0.9970 | -0.99% |
| 2017-02-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% |
| 2017-02-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
| 2017-02-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2017-02-03 | 1.0010 | 1.0010 | -0.30% |
| 2017-01-26 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
| 2017-01-20 | 1.0060 | 1.0060 | -1.47% |
| 2017-01-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2017-01-06 | 1.0200 | 1.0200 | -0.39% |
| 2016-12-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.59% |
| 2016-12-23 | 1.0180 | 1.0180 | -0.20% |
| 2016-12-16 | 1.0200 | 1.0200 | -0.20% |
| 2016-12-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.99% |
| 2016-12-02 | 1.0120 | 1.0120 | -2.03% |
| 2016-11-25 | 1.0330 | 1.0330 | 0.68% |
| 2016-11-18 | 1.0260 | 1.0260 | -1.06% |
| 2016-11-11 | 1.0370 | 1.0370 | 1.47% |
| 2016-11-04 | 1.0220 | 1.0220 | 0.79% |
| 2016-10-28 | 1.0140 | 1.0140 | -0.69% |
| 2016-10-21 | 1.0210 | 1.0210 | 0.39% |
| 2016-10-14 | 1.0170 | 1.0170 | 0.99% |
| 2016-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2016-09-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% |
| 2016-09-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.30% |
| 2016-08-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.50% |
| 2016-08-19 | 0.9930 | 0.9930 | -0.60% |
| 2016-08-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
| 2016-08-05 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-07-22 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.34% | 0.30% | 0.81% | -0.10% | 0.00% | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.09% |
同类平均 |
0.09% | 16.13% | 8.61% | 2.89% | 3.26% | 7.74% | 15.44% | 5.12% |
同类排名 |
1445/5252 | 1450/5252 | 1247/5252 | 1201/5252 | 840/5252 | --/5252 | --/5252 | 2033/5252 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
1.17% | -- | -- | -- | 1.06% |
最大回撤 |
4.44% | -- | -- | -- | 4.44% |
夏普比率 |
-2.22 | -- | -- | -- | -2.31 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-0.59 | -- | -- | -- | -0.59 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% |
| 2017-06-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.20% |
| 2017-05-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.20% |
| 2017-04-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.10% |
| 2017-03-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
| 2017-02-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2017-01-01 | 1.0040 | 1.0040 | -1.57% |
| 2016-12-01 | 1.0240 | 1.0240 | 1.19% |
| 2016-11-01 | 1.0330 | 1.0330 | 1.87% |
| 2016-10-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.70% |
| 2016-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2017-03-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
| 2017-02-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.40% |
| 2017-01-01 | 1.0010 | 1.0010 | -2.30% |
| 2016-12-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0120 | 1.0120 | -0.99% |
| 2016-10-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
基金全称 |
淘利多策略19号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海淘利资产管理有限公司成立于2011年，注册资本为1000万元，公司位于上海张江高科技园区。
投资理念：我们把投资当作产品生产，我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下，我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂，各种策略就是投资领域的生产线，而使用计算机交易，能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式，将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实，能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利，预测对我们而言没有任何意义。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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