2017-09-21 | 0.9961 | 0.9961 | -0.16% |
2017-09-15 | 0.9977 | 0.9977 | 0.31% |
2017-09-08 | 0.9946 | 0.9946 | -2.40% |
2017-09-01 | 1.0191 | 1.0191 | 0.73% |
2017-08-31 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% |
2017-08-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.18% |
2017-08-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.13% |
2017-08-11 | 1.0093 | 1.0093 | -0.34% |
2017-08-04 | 1.0127 | 1.0127 | 0.60% |
2017-07-31 | 1.0067 | 1.0067 | 0.13% |
2017-07-28 | 1.0054 | 1.0054 | -0.63% |
2017-07-21 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% |
2017-07-14 | 1.0120 | 1.0120 | 0.45% |
2017-07-07 | 1.0075 | 1.0075 | -0.17% |
2017-06-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.87% |
2017-05-31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.27% |
2017-04-28 | 0.9978 | 0.9978 | -0.42% |
2017-04-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.29% |
2017-04-14 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% |
2017-04-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.19% |
2017-03-31 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% |
2017-03-24 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% |
2017-03-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.25% |
2017-03-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
2017-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | -0.11% |
2017-02-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2017-02-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.24% |
2017-02-17 | 0.9986 | 0.9986 | -0.12% |
2017-02-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% |
2017-02-03 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% |
2017-01-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.53% |
2017-01-20 | 0.9957 | 0.9957 | 0.27% |
2017-01-13 | 0.9930 | 0.9930 | -0.19% |
2016-12-30 | 0.9949 | 0.9949 | -0.14% |
2016-12-23 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% |
2016-12-16 | 0.9955 | 0.9955 | -0.06% |
2016-12-09 | 0.9961 | 0.9961 | -0.02% |
2016-12-02 | 0.9963 | 0.9963 | 0.02% |
2016-11-30 | 0.9961 | 0.9961 | -0.37% |
2016-08-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2016-08-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.12% | -1.43% | -1.30% | -0.72% | -0.37% | -- | -- | -0.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.74% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
3618/37546 | 8220/37546 | 6529/37546 | 5844/37546 | 5658/37546 | --/37546 | --/37546 | 10602/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.37% | -- | -- | -- | -0.34% |
年化波动率 |
0.63% | -- | -- | -- | 0.54% |
最大回撤 |
2.40% | -- | -- | -- | 2.40% |
夏普比率 |
-4.70 | -- | -- | -- | -4.83 |
CALMAR比率 |
-0.15 | -- | -- | -- | -0.14 |
索提诺比率 |
-1.24 | -- | -- | -- | -1.22 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-09-01 | 0.9961 | 0.9961 | -2.26% |
2017-08-01 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% |
2017-07-01 | 1.0067 | 1.0067 | -0.08% |
2017-06-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.87% |
2017-05-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.27% |
2017-04-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.72% |
2017-03-01 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.81% |
2016-12-01 | 0.9949 | 0.9949 | -0.12% |
2016-11-01 | 0.9961 | 0.9961 | -0.37% |
2016-08-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2017-09-01 | 0.9961 | 0.9961 | -2.26% |
2017-08-01 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0067 | 1.0067 | -0.25% |
2017-06-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2017-04-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.53% |
2017-03-01 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.9949 | 0.9949 | -0.12% |
2016-11-01 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
基金全称 |
游马地姑苏1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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