| 2018-06-22 | 0.6996 | 0.6996 | 4.73% |
| 2018-06-15 | 0.6680 | 0.6680 | 3.63% |
| 2018-06-08 | 0.6446 | 0.6446 | -4.16% |
| 2018-06-01 | 0.6726 | 0.6726 | 0.21% |
| 2018-05-25 | 0.6712 | 0.6712 | 5.45% |
| 2018-05-18 | 0.6365 | 0.6365 | 0.14% |
| 2018-05-11 | 0.6356 | 0.6356 | -1.61% |
| 2018-05-04 | 0.6460 | 0.6460 | -0.03% |
| 2018-04-27 | 0.6462 | 0.6462 | -8.69% |
| 2018-04-20 | 0.7077 | 0.7077 | -0.83% |
| 2018-04-13 | 0.7136 | 0.7136 | -1.29% |
| 2018-04-04 | 0.7229 | 0.7229 | -0.08% |
| 2018-03-30 | 0.7235 | 0.7235 | 9.90% |
| 2018-03-23 | 0.6583 | 0.6583 | -25.87% |
| 2018-03-16 | 0.8880 | 0.8880 | -1.91% |
| 2018-03-09 | 0.9053 | 0.9053 | 6.67% |
| 2018-03-02 | 0.8487 | 0.8487 | 22.19% |
| 2018-02-23 | 0.6946 | 0.6946 | 8.82% |
| 2018-02-09 | 0.6383 | 0.6383 | -19.73% |
| 2018-02-02 | 0.7952 | 0.7952 | -9.31% |
| 2018-01-26 | 0.8768 | 0.8768 | -4.47% |
| 2018-01-19 | 0.9178 | 0.9178 | -7.28% |
| 2018-01-12 | 0.9899 | 0.9899 | -9.71% |
| 2018-01-05 | 1.0964 | 1.0964 | -0.49% |
| 2017-12-31 | 1.1018 | 1.1018 | -0.74% |
| 2017-12-29 | 1.1100 | 1.1100 | -5.67% |
| 2017-12-22 | 1.1767 | 1.1767 | -4.22% |
| 2017-12-15 | 1.2285 | 1.2285 | -4.31% |
| 2017-12-08 | 1.2839 | 1.2839 | -1.61% |
| 2017-12-01 | 1.3049 | 1.3049 | -9.33% |
| 2017-11-24 | 1.4392 | 1.4392 | -4.49% |
| 2017-11-17 | 1.5068 | 1.5068 | -5.25% |
| 2017-11-10 | 1.5903 | 1.5903 | 9.46% |
| 2017-11-03 | 1.4529 | 1.4529 | -5.08% |
| 2017-10-27 | 1.5306 | 1.5306 | 8.86% |
| 2017-10-20 | 1.4060 | 1.4060 | 2.17% |
| 2017-10-13 | 1.3761 | 1.3761 | 3.10% |
| 2017-09-29 | 1.3347 | 1.3347 | 0.98% |
| 2017-09-22 | 1.3217 | 1.3217 | -5.71% |
| 2017-09-15 | 1.4017 | 1.4017 | -4.00% |
| 2017-09-08 | 1.4601 | 1.4601 | -4.79% |
| 2017-09-01 | 1.5335 | 1.5335 | 16.12% |
| 2017-08-25 | 1.3206 | 1.3206 | 0.46% |
| 2017-08-18 | 1.3146 | 1.3146 | 5.25% |
| 2017-08-11 | 1.2490 | 1.2490 | 1.66% |
| 2017-08-04 | 1.2286 | 1.2286 | -3.05% |
| 2017-07-31 | 1.2673 | 1.2673 | 2.81% |
| 2017-07-28 | 1.2327 | 1.2327 | -0.50% |
| 2017-07-21 | 1.2389 | 1.2389 | 4.62% |
| 2017-07-14 | 1.1842 | 1.1842 | -0.99% |
| 2017-07-07 | 1.1961 | 1.1961 | -4.60% |
| 2017-06-30 | 1.2538 | 1.2538 | -3.68% |
| 2017-06-23 | 1.3017 | 1.3017 | 4.05% |
| 2017-06-16 | 1.2510 | 1.2510 | -2.87% |
| 2017-06-09 | 1.2880 | 1.2880 | 11.06% |
| 2017-06-02 | 1.1597 | 1.1597 | 0.13% |
| 2017-05-26 | 1.1582 | 1.1582 | -4.10% |
| 2017-05-19 | 1.2077 | 1.2077 | 0.86% |
| 2017-05-12 | 1.1974 | 1.1974 | 0.33% |
| 2017-05-05 | 1.1935 | 1.1935 | -0.81% |
| 2017-04-30 | 1.2032 | 1.2032 | 4.73% |
| 2017-04-21 | 1.1489 | 1.1489 | 0.42% |
| 2017-04-14 | 1.1441 | 1.1441 | 2.22% |
| 2017-04-07 | 1.1192 | 1.1192 | 4.26% |
| 2017-03-31 | 1.0735 | 1.0735 | -1.08% |
| 2017-03-24 | 1.0852 | 1.0852 | 6.91% |
| 2017-03-17 | 1.0151 | 1.0151 | -2.06% |
| 2017-03-13 | 1.0364 | 1.0364 | 1.45% |
| 2017-03-06 | 1.0216 | 1.0216 | 4.95% |
| 2017-02-24 | 0.9734 | 0.9734 | 1.00% |
| 2017-02-17 | 0.9638 | 0.9638 | 0.25% |
| 2017-02-10 | 0.9614 | 0.9614 | 4.77% |
| 2017-02-03 | 0.9176 | 0.9176 | 0.55% |
| 2017-01-20 | 0.9126 | 0.9126 | 1.35% |
| 2017-01-13 | 0.9004 | 0.9004 | 0.21% |
| 2017-01-06 | 0.8985 | 0.8985 | 0.92% |
| 2016-12-31 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 0.8903 | 0.8903 | -1.47% |
| 2016-12-16 | 0.9036 | 0.9036 | -1.85% |
| 2016-12-09 | 0.9206 | 0.9206 | -1.57% |
| 2016-12-02 | 0.9353 | 0.9353 | -0.87% |
| 2016-11-25 | 0.9435 | 0.9435 | -4.07% |
| 2016-11-18 | 0.9835 | 0.9835 | 1.09% |
| 2016-11-11 | 0.9729 | 0.9729 | -6.51% |
| 2016-11-04 | 1.0407 | 1.0407 | -1.73% |
| 2016-10-28 | 1.0590 | 1.0590 | -2.15% |
| 2016-10-21 | 1.0823 | 1.0823 | -0.54% |
| 2016-10-14 | 1.0882 | 1.0882 | 3.20% |
| 2016-09-30 | 1.0545 | 1.0545 | -1.25% |
| 2016-09-23 | 1.0678 | 1.0678 | 1.56% |
| 2016-09-09 | 1.0514 | 1.0514 | 8.76% |
| 2016-09-02 | 0.9667 | 0.9667 | -0.18% |
| 2016-08-26 | 0.9684 | 0.9684 | -1.00% |
| 2016-08-19 | 0.9782 | 0.9782 | 0.93% |
| 2016-08-12 | 0.9692 | 0.9692 | -3.08% |
| 2016-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-41.37% | -10.64% | -18.76% | -55.54% | -45.87% | -- | -- | -35.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.98% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10676/44568 | 948/44568 | 1090/44568 | 10375/44568 | 10062/44568 | --/44568 | --/44568 | 16145/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-46.25% | -- | -- | -- | -15.46% |
年化波动率 |
30.97% | -- | -- | -- | 12.36% |
最大回撤 |
60.03% | -- | -- | -- | 60.03% |
夏普比率 |
-1.58 | -- | -- | -- | -1.36 |
CALMAR比率 |
-0.77 | -- | -- | -- | -0.26 |
索提诺比率 |
-0.81 | -- | -- | -- | -0.30 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.6462 | 0.6462 | -1.84% |
| 2018-03-01 | 0.7235 | 0.7235 | -14.75% |
| 2018-02-01 | 0.6946 | 0.6946 | -24.32% |
| 2018-01-01 | 0.8768 | 0.8768 | -25.49% |
| 2017-12-01 | 1.1018 | 1.1018 | -15.56% |
| 2017-11-01 | 1.4392 | 1.4392 | 2.36% |
| 2017-10-01 | 1.5306 | 1.5306 | 11.23% |
| 2017-09-01 | 1.3347 | 1.3347 | -12.96% |
| 2017-08-01 | 1.3206 | 1.3206 | 7.49% |
| 2017-07-01 | 1.2673 | 1.2673 | 5.95% |
| 2017-06-01 | 1.2538 | 1.2538 | 8.11% |
| 2017-05-01 | 1.1582 | 1.1582 | -2.96% |
| 2017-04-01 | 1.2032 | 1.2032 | 7.51% |
| 2017-03-01 | 1.0735 | 1.0735 | 11.38% |
| 2017-02-01 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9126 | 0.9126 | 1.57% |
| 2016-12-01 | 0.8903 | 0.8903 | -4.81% |
| 2016-11-01 | 0.9435 | 0.9435 | -9.34% |
| 2016-10-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.43% |
| 2016-09-01 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9684 | 0.9684 | -3.16% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.6460 | 0.6460 | -10.71% |
| 2018-03-01 | 0.7235 | 0.7235 | -14.75% |
| 2018-02-01 | 0.8487 | 0.8487 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.7952 | 0.7952 | -27.83% |
| 2017-12-01 | 1.1018 | 1.1018 | -15.56% |
| 2017-11-01 | 1.3049 | 1.3049 | -10.19% |
| 2017-10-01 | 1.4529 | 1.4529 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3347 | 1.3347 | -12.96% |
| 2017-08-01 | 1.5335 | 1.5335 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8903 | 0.8903 | -5.05% |
| 2016-11-01 | 0.9353 | 0.9353 | -11.27% |
| 2016-10-01 | 1.0407 | 1.0407 | -1.33% |
| 2016-09-01 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% |
基金全称 |
新里程藏宝图永州1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
万联证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束之后的下一个月最后一个工作日及之后每季度.. |
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