| 2017-07-07 | 1.0190 | 1.0190 | -6.08% |
| 2017-06-30 | 1.0850 | 1.0850 | 0.46% |
| 2017-06-23 | 1.0800 | 1.0800 | -3.23% |
| 2017-06-16 | 1.1160 | 1.1160 | 3.81% |
| 2017-06-09 | 1.0750 | 1.0750 | -0.46% |
| 2017-06-02 | 1.0800 | 1.0800 | 3.85% |
| 2017-05-26 | 1.0400 | 1.0400 | 1.86% |
| 2017-05-19 | 1.0210 | 1.0210 | 10.98% |
| 2017-05-12 | 0.9200 | 0.9200 | -4.86% |
| 2017-05-05 | 0.9670 | 0.9670 | 3.09% |
| 2017-04-28 | 0.9380 | 0.9380 | 12.74% |
| 2017-04-21 | 0.8320 | 0.8320 | -11.11% |
| 2017-04-14 | 0.9360 | 0.9360 | -14.52% |
| 2017-04-07 | 1.0950 | 1.0950 | 11.39% |
| 2017-03-24 | 0.9830 | 0.9830 | -3.34% |
| 2017-03-17 | 1.0170 | 1.0170 | 1.09% |
| 2017-03-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2017-03-03 | 1.0040 | 1.0040 | -3.09% |
| 2017-02-17 | 1.0360 | 1.0360 | -2.17% |
| 2017-02-10 | 1.0590 | 1.0590 | 9.40% |
| 2016-11-25 | 0.9680 | 0.9680 | -1.12% |
| 2016-11-18 | 0.9790 | 0.9790 | -2.97% |
| 2016-11-11 | 1.0090 | 1.0090 | -2.04% |
| 2016-11-04 | 1.0300 | 1.0300 | 7.40% |
| 2016-10-28 | 0.9590 | 0.9590 | 2.35% |
| 2016-10-21 | 0.9370 | 0.9370 | 0.43% |
| 2016-10-14 | 0.9330 | 0.9330 | 0.76% |
| 2016-09-30 | 0.9260 | 0.9260 | -0.96% |
| 2016-09-23 | 0.9350 | 0.9350 | -4.10% |
| 2016-09-14 | 0.9750 | 0.9750 | -2.30% |
| 2016-09-09 | 0.9980 | 0.9980 | -5.94% |
| 2016-09-02 | 1.0610 | 1.0610 | 2.81% |
| 2016-08-26 | 1.0320 | 1.0320 | -2.09% |
| 2016-08-19 | 1.0540 | 1.0540 | 5.08% |
| 2016-08-16 | 1.0030 | 1.0030 | 3.19% |
| 2016-08-12 | 0.9720 | 0.9720 | -2.80% |
| 2016-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -5.21% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 1.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
--/31284 | 9020/31284 | 7873/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | 8083/31284 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 1.93% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.67% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 24.02% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.13 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.08 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-07-01 | 1.0190 | 1.0190 | -6.08% |
| 2017-06-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.46% |
| 2017-05-01 | 1.0400 | 1.0400 | 7.55% |
| 2017-04-01 | 0.9380 | 0.9380 | -14.34% |
| 2017-03-01 | 0.9830 | 0.9830 | -5.12% |
| 2017-02-01 | 1.0360 | 1.0360 | -2.17% |
| 2016-11-01 | 0.9680 | 0.9680 | 0.94% |
| 2016-10-01 | 0.9590 | 0.9590 | 3.56% |
| 2016-09-01 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0320 | 1.0320 | 3.20% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0190 | 1.0190 | -6.08% |
| 2017-06-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9380 | 0.9380 | -14.34% |
| 2017-03-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0040 | 1.0040 | -5.19% |
| 2016-11-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% |
基金全称 |
海衍添利一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
1年 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
无开放日 |
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