| 2017-07-28 | 1.9100 | 1.9100 | -1.55% |
| 2017-07-21 | 1.9400 | 1.9400 | 6.59% |
| 2017-07-14 | 1.8200 | 1.8200 | 13.04% |
| 2017-07-07 | 1.6100 | 1.6100 | 2.55% |
| 2017-06-30 | 1.5700 | 1.5700 | 8.28% |
| 2017-06-23 | 1.4500 | 1.4500 | -5.23% |
| 2017-06-16 | 1.5300 | 1.5300 | -10.53% |
| 2017-06-09 | 1.7100 | 1.7100 | 0.59% |
| 2017-06-02 | 1.7000 | 1.7000 | 8.97% |
| 2017-05-26 | 1.5600 | 1.5600 | 1.30% |
| 2017-05-19 | 1.5400 | 1.5400 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.5400 | 1.5400 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 1.5400 | 1.5400 | 14.93% |
| 2017-04-07 | 1.3400 | 1.3400 | 8.94% |
| 2017-03-31 | 1.2300 | 1.2300 | 3.36% |
| 2017-03-24 | 1.1900 | 1.1900 | 11.21% |
| 2017-03-17 | 1.0700 | 1.0700 | -4.46% |
| 2017-03-10 | 1.1200 | 1.1200 | 0.90% |
| 2017-03-03 | 1.1100 | 1.1100 | -5.93% |
| 2017-02-24 | 1.1800 | 1.1800 | -1.67% |
| 2017-02-17 | 1.2000 | 1.2000 | 1.69% |
| 2017-02-10 | 1.1800 | 1.1800 | -4.07% |
| 2017-01-26 | 1.2300 | 1.2300 | 0.82% |
| 2017-01-20 | 1.2200 | 1.2200 | -5.43% |
| 2017-01-13 | 1.2900 | 1.2900 | 11.21% |
| 2017-01-06 | 1.1600 | 1.1600 | -4.13% |
| 2016-12-30 | 1.2100 | 1.2100 | 3.42% |
| 2016-12-26 | 1.1700 | 1.1700 | 20.62% |
| 2016-12-16 | 0.9700 | 0.9700 | -3.96% |
| 2016-12-09 | 1.0100 | 1.0100 | -2.88% |
| 2016-12-02 | 1.0400 | 1.0400 | -0.95% |
| 2016-11-25 | 1.0500 | 1.0500 | 15.38% |
| 2016-11-11 | 0.9100 | 0.9100 | 1.11% |
| 2016-11-04 | 0.9000 | 0.9000 | 7.14% |
| 2016-10-28 | 0.8400 | 0.8400 | -2.33% |
| 2016-10-21 | 0.8600 | 0.8600 | -4.44% |
| 2016-10-14 | 0.9000 | 0.9000 | -9.09% |
| 2016-09-30 | 0.9900 | 0.9900 | -10.81% |
| 2016-09-23 | 1.1100 | 1.1100 | 0.91% |
| 2016-09-14 | 1.1000 | 1.1000 | 4.76% |
| 2016-09-09 | 1.0500 | 1.0500 | -1.87% |
| 2016-09-02 | 1.0700 | 1.0700 | 7.00% |
| 2016-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
57.85% | 21.66% | 24.03% | 55.28% | 91.00% | -- | -- | 91.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.09% | 16.13% | 8.61% | 2.89% | 3.26% | 7.74% | 15.44% | 5.12% |
同类排名 |
15/5252 | 21/5252 | 52/5252 | 12/5252 | 10/5252 | --/5252 | --/5252 | 33/5252 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
91.00% | -- | -- | -- | 90.75% |
年化波动率 |
28.95% | -- | -- | -- | 28.80% |
最大回撤 |
24.32% | -- | -- | -- | 24.32% |
夏普比率 |
3.05 | -- | -- | -- | 3.06 |
CALMAR比率 |
3.74 | -- | -- | -- | 3.73 |
索提诺比率 |
3.63 | -- | -- | -- | 3.62 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-07-01 | 1.9100 | 1.9100 | 18.63% |
| 2017-06-01 | 1.5700 | 1.5700 | -7.65% |
| 2017-05-01 | 1.5600 | 1.5600 | 1.30% |
| 2017-04-01 | 1.3400 | 1.3400 | 25.23% |
| 2017-03-01 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.2300 | 1.2300 | 6.03% |
| 2016-12-01 | 1.2100 | 1.2100 | 16.35% |
| 2016-11-01 | 1.0500 | 1.0500 | 16.67% |
| 2016-10-01 | 0.8400 | 0.8400 | -24.32% |
| 2016-09-01 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.9100 | 1.9100 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.5700 | 1.5700 | -7.65% |
| 2017-05-01 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.5400 | 1.5400 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1100 | 1.1100 | -9.76% |
| 2017-01-01 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9000 | 0.9000 | -9.09% |
| 2016-09-01 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
基金全称 |
永乐财富私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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