| 2018-06-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.38% |
| 2018-06-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.23% |
| 2018-06-08 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% |
| 2018-06-04 | 1.0409 | 1.0409 | 0.37% |
| 2018-05-25 | 1.0371 | 1.0371 | -0.77% |
| 2018-05-18 | 1.0451 | 1.0451 | -0.42% |
| 2018-05-14 | 1.0495 | 1.0495 | 1.25% |
| 2018-05-07 | 1.0365 | 1.0365 | 0.21% |
| 2018-04-27 | 1.0343 | 1.0343 | -0.26% |
| 2018-04-20 | 1.0370 | 1.0370 | -1.17% |
| 2018-04-13 | 1.0493 | 1.0493 | -0.71% |
| 2018-04-09 | 1.0568 | 1.0568 | 0.08% |
| 2018-04-02 | 1.0560 | 1.0560 | -0.41% |
| 2018-03-23 | 1.0603 | 1.0603 | 0.42% |
| 2018-03-16 | 1.0559 | 1.0559 | -0.70% |
| 2018-03-12 | 1.0633 | 1.0633 | 0.08% |
| 2018-03-02 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% |
| 2018-02-23 | 1.0624 | 1.0624 | 0.35% |
| 2018-02-09 | 1.0587 | 1.0587 | -0.94% |
| 2018-02-01 | 1.0687 | 1.0687 | -0.19% |
| 2018-01-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.69% |
| 2018-01-19 | 1.0634 | 1.0634 | -1.18% |
| 2018-01-12 | 1.0761 | 1.0761 | 0.41% |
| 2018-01-05 | 1.0717 | 1.0717 | -0.02% |
| 2017-12-29 | 1.0719 | 1.0719 | 0.59% |
| 2017-12-22 | 1.0656 | 1.0656 | -0.62% |
| 2017-12-18 | 1.0723 | 1.0723 | -0.80% |
| 2017-12-08 | 1.0809 | 1.0809 | 0.27% |
| 2017-12-01 | 1.0780 | 1.0780 | 1.03% |
| 2017-11-24 | 1.0670 | 1.0670 | -0.77% |
| 2017-11-17 | 1.0753 | 1.0753 | 1.17% |
| 2017-11-10 | 1.0629 | 1.0629 | -0.61% |
| 2017-11-03 | 1.0694 | 1.0694 | -0.63% |
| 2017-10-30 | 1.0762 | 1.0762 | -0.76% |
| 2017-10-23 | 1.0844 | 1.0844 | 3.72% |
| 2017-10-13 | 1.0455 | 1.0455 | 0.30% |
| 2017-09-29 | 1.0424 | 1.0424 | -2.75% |
| 2017-09-22 | 1.0719 | 1.0719 | 2.79% |
| 2017-09-15 | 1.0428 | 1.0428 | 1.54% |
| 2017-09-08 | 1.0270 | 1.0270 | -1.00% |
| 2017-09-01 | 1.0374 | 1.0374 | 4.32% |
| 2017-08-25 | 0.9944 | 0.9944 | -3.05% |
| 2017-08-18 | 1.0257 | 1.0257 | 0.69% |
| 2017-08-11 | 1.0187 | 1.0187 | 1.57% |
| 2017-07-31 | 1.0030 | 1.0030 | -2.05% |
| 2017-07-21 | 1.0240 | 1.0240 | -0.17% |
| 2017-07-12 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% |
| 2017-07-07 | 1.0257 | 1.0257 | 0.29% |
| 2017-06-30 | 1.0227 | 1.0227 | -0.59% |
| 2017-06-23 | 1.0288 | 1.0288 | 1.17% |
| 2017-06-02 | 1.0169 | 1.0169 | 0.19% |
| 2017-05-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2017-05-05 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
| 2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.30% | -1.92% | -2.10% | -2.48% | 2.22% | -- | -- | 3.65% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.79% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
4809/44568 | 2578/44568 | 5229/44568 | 4550/44568 | 4802/44568 | --/44568 | --/44568 | 8718/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.80% | -- | -- | -- | 2.44% |
年化波动率 |
2.07% | -- | -- | -- | 1.16% |
最大回撤 |
4.62% | -- | -- | -- | 4.62% |
夏普比率 |
-0.39 | -- | -- | -- | 0.95 |
CALMAR比率 |
0.39 | -- | -- | -- | 0.53 |
索提诺比率 |
-0.17 | -- | -- | -- | -0.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% |
| 2018-04-01 | 1.0343 | 1.0343 | -2.05% |
| 2018-03-01 | 1.0603 | 1.0603 | -0.20% |
| 2018-02-01 | 1.0624 | 1.0624 | -0.09% |
| 2018-01-01 | 1.0707 | 1.0707 | -0.15% |
| 2017-12-01 | 1.0719 | 1.0719 | -0.57% |
| 2017-11-01 | 1.0670 | 1.0670 | -0.22% |
| 2017-10-01 | 1.0762 | 1.0762 | 2.94% |
| 2017-09-01 | 1.0424 | 1.0424 | 0.48% |
| 2017-08-01 | 0.9944 | 0.9944 | -2.39% |
| 2017-07-01 | 1.0030 | 1.0030 | -1.93% |
| 2017-06-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.57% |
| 2017-05-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0343 | 1.0343 | -2.05% |
| 2018-03-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.61% |
| 2018-02-01 | 1.0625 | 1.0625 | -0.58% |
| 2018-01-01 | 1.0687 | 1.0687 | -0.30% |
| 2017-12-01 | 1.0719 | 1.0719 | -0.57% |
| 2017-11-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0030 | 1.0030 | -1.93% |
| 2017-06-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
基金全称 |
玖瀛稳健私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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