| 2016-09-14 | 1.0960 | 1.0960 | -3.78% |
| 2016-09-09 | 1.1390 | 1.1390 | 0.26% |
| 2016-09-02 | 1.1360 | 1.1360 | -0.44% |
| 2016-08-26 | 1.1410 | 1.1410 | -1.55% |
| 2016-08-19 | 1.1590 | 1.1590 | -0.52% |
| 2016-08-12 | 1.1650 | 1.1650 | -6.73% |
| 2016-08-05 | 1.2490 | 1.2490 | 1.54% |
| 2016-07-29 | 1.2300 | 1.2300 | -1.36% |
| 2016-07-22 | 1.2470 | 1.2470 | 7.87% |
| 2016-07-15 | 1.1560 | 1.1560 | 1.85% |
| 2016-07-08 | 1.1350 | 1.1350 | 2.25% |
| 2016-07-07 | 1.1100 | 1.1100 | -0.72% |
| 2016-07-06 | 1.1180 | 1.1180 | -3.87% |
| 2016-07-05 | 1.1630 | 1.1630 | 0.17% |
| 2016-07-04 | 1.1610 | 1.1610 | 0.17% |
| 2016-07-01 | 1.1590 | 1.1590 | 0.17% |
| 2016-06-30 | 1.1570 | 1.1570 | 0.26% |
| 2016-06-29 | 1.1540 | 1.1540 | 0.09% |
| 2016-06-28 | 1.1530 | 1.1530 | 0.26% |
| 2016-06-27 | 1.1500 | 1.1500 | 0.09% |
| 2016-06-24 | 1.1490 | 1.1490 | 0.26% |
| 2016-06-23 | 1.1460 | 1.1460 | 0.26% |
| 2016-06-22 | 1.1430 | 1.1430 | 0.09% |
| 2016-06-21 | 1.1420 | 1.1420 | 0.26% |
| 2016-06-20 | 1.1390 | 1.1390 | 0.09% |
| 2016-06-17 | 1.1380 | 1.1380 | 0.26% |
| 2016-06-16 | 1.1350 | 1.1350 | 0.09% |
| 2016-06-15 | 1.1340 | 1.1340 | 0.27% |
| 2016-06-14 | 1.1310 | 1.1310 | 0.09% |
| 2016-06-13 | 1.1300 | 1.1300 | 0.27% |
| 2016-06-08 | 1.1270 | 1.1270 | 0.18% |
| 2016-06-07 | 1.1250 | 1.1250 | 0.18% |
| 2016-06-06 | 1.1230 | 1.1230 | 0.18% |
| 2016-06-03 | 1.1210 | 1.1210 | 0.18% |
| 2016-06-02 | 1.1190 | 1.1190 | 0.18% |
| 2016-06-01 | 1.1170 | 1.1170 | 0.18% |
| 2016-05-31 | 1.1150 | 1.1150 | 0.18% |
| 2016-05-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.18% |
| 2016-05-27 | 1.1110 | 1.1110 | 0.27% |
| 2016-05-26 | 1.1080 | 1.1080 | 0.18% |
| 2016-05-25 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% |
| 2016-05-24 | 1.1040 | 1.1040 | 0.18% |
| 2016-05-23 | 1.1020 | 1.1020 | 0.18% |
| 2016-05-20 | 1.1000 | 1.1000 | 0.18% |
| 2016-05-19 | 1.0980 | 1.0980 | 0.18% |
| 2016-05-18 | 1.0960 | 1.0960 | 0.27% |
| 2016-05-17 | 1.0930 | 1.0930 | 0.18% |
| 2016-05-16 | 1.0910 | 1.0910 | 0.18% |
| 2016-05-13 | 1.0890 | 1.0890 | 0.18% |
| 2016-05-12 | 1.0870 | 1.0870 | 0.18% |
| 2016-05-11 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% |
| 2016-05-10 | 1.0830 | 1.0830 | 0.19% |
| 2016-05-09 | 1.0810 | 1.0810 | 0.19% |
| 2016-05-06 | 1.0790 | 1.0790 | 0.19% |
| 2016-05-05 | 1.0770 | 1.0770 | 0.19% |
| 2016-05-04 | 1.0750 | 1.0750 | 0.19% |
| 2016-05-03 | 1.0730 | 1.0730 | 0.19% |
| 2016-04-29 | 1.0710 | 1.0710 | 0.19% |
| 2016-04-28 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% |
| 2016-04-27 | 1.0670 | 1.0670 | 0.28% |
| 2016-04-26 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% |
| 2016-04-25 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
| 2016-04-22 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
| 2016-04-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
| 2016-04-20 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2016-04-19 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2016-04-18 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2016-04-15 | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% |
| 2016-04-14 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
| 2016-04-13 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2016-04-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2016-04-11 | 1.0420 | 1.0420 | 0.19% |
| 2016-04-08 | 1.0400 | 1.0400 | 0.68% |
| 2016-04-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2016-04-06 | 1.0310 | 1.0310 | 1.08% |
| 2016-04-05 | 1.0200 | 1.0200 | 0.49% |
| 2016-04-01 | 1.0150 | 1.0150 | -0.20% |
| 2016-03-31 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2016-03-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.40% |
| 2016-03-29 | 1.0120 | 1.0120 | -0.20% |
| 2016-03-28 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2016-03-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
| 2016-03-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2016-03-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2016-03-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2016-03-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2016-03-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
| 2016-03-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-03-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-03-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -5.92% | -3.09% | 9.49% | -- | -- | -- | 9.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
61/603 | 331/403 | 262/369 | 123/304 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 14.72% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -12.25% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.42 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 1.1410 | 1.1410 | -7.24% |
| 2016-07-01 | 1.2300 | 1.2300 | 6.31% |
| 2016-06-01 | 1.1570 | 1.1570 | 3.77% |
| 2016-05-01 | 1.1150 | 1.1150 | 4.11% |
| 2016-04-01 | 1.0710 | 1.0710 | 5.31% |
| 2016-03-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1570 | 1.1570 | 13.77% |
| 2016-03-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
基金全称 |
金鹰通晟资产穗通定增96号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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