| 2017-09-08 | 2.1140 | 2.1140 | 0.48% |
| 2017-09-07 | 2.1040 | 2.1040 | -0.80% |
| 2017-09-06 | 2.1210 | 2.1210 | 1.07% |
| 2017-09-05 | 2.0985 | 2.0985 | 2.39% |
| 2017-09-04 | 2.0495 | 2.0495 | 1.69% |
| 2017-09-01 | 2.0154 | 2.0154 | 0.27% |
| 2017-08-31 | 2.0099 | 2.0099 | 0.08% |
| 2017-08-30 | 2.0083 | 2.0083 | 0.20% |
| 2017-08-29 | 2.0043 | 2.0043 | -1.65% |
| 2017-08-28 | 2.0379 | 2.0379 | 0.45% |
| 2017-08-25 | 2.0288 | 2.0288 | 4.13% |
| 2017-08-11 | 1.9483 | 1.9483 | -2.76% |
| 2017-08-04 | 2.0036 | 2.0036 | -0.86% |
| 2017-07-28 | 2.0209 | 2.0209 | -0.58% |
| 2017-07-21 | 2.0327 | 2.0327 | -2.02% |
| 2017-07-14 | 2.0747 | 2.0747 | -1.51% |
| 2017-07-07 | 2.1066 | 2.1066 | 0.84% |
| 2017-06-30 | 2.0891 | 2.0891 | 2.36% |
| 2017-06-23 | 2.0409 | 2.0409 | 0.76% |
| 2017-06-16 | 2.0255 | 2.0255 | 0.76% |
| 2017-06-09 | 2.0103 | 2.0103 | 3.68% |
| 2017-06-02 | 1.9390 | 1.9390 | -2.39% |
| 2017-05-26 | 1.9865 | 1.9865 | -2.58% |
| 2017-05-19 | 2.0391 | 2.0391 | 0.67% |
| 2017-05-05 | 2.0256 | 2.0256 | 0.92% |
| 2017-04-28 | 2.0072 | 2.0072 | 0.83% |
| 2017-04-21 | 1.9906 | 1.9906 | 3.15% |
| 2017-04-20 | 1.9299 | 1.9299 | 1.47% |
| 2017-04-19 | 1.9020 | 1.9020 | -1.31% |
| 2017-04-18 | 1.9272 | 1.9272 | 1.27% |
| 2017-04-17 | 1.9031 | 1.9031 | -6.08% |
| 2017-04-14 | 2.0262 | 2.0262 | -0.59% |
| 2017-04-13 | 2.0383 | 2.0383 | 0.52% |
| 2017-04-12 | 2.0277 | 2.0277 | 4.97% |
| 2017-04-11 | 1.9317 | 1.9317 | 5.66% |
| 2017-04-10 | 1.8282 | 1.8282 | 6.67% |
| 2017-04-07 | 1.7139 | 1.7139 | 6.18% |
| 2017-04-06 | 1.6142 | 1.6142 | 5.01% |
| 2017-04-05 | 1.5372 | 1.5372 | 6.53% |
| 2017-03-31 | 1.4430 | 1.4430 | -0.82% |
| 2017-03-30 | 1.4550 | 1.4550 | -0.34% |
| 2017-03-29 | 1.4599 | 1.4599 | 2.42% |
| 2017-03-28 | 1.4254 | 1.4254 | 5.36% |
| 2017-03-27 | 1.3529 | 1.3529 | 9.22% |
| 2017-03-24 | 1.2387 | 1.2387 | 9.08% |
| 2017-03-17 | 1.1356 | 1.1356 | 0.08% |
| 2017-03-10 | 1.1347 | 1.1347 | 0.04% |
| 2017-03-03 | 1.1342 | 1.1342 | 0.16% |
| 2017-02-24 | 1.1324 | 1.1324 | 0.18% |
| 2017-02-17 | 1.1304 | 1.1304 | -0.15% |
| 2017-02-10 | 1.1321 | 1.1321 | 0.26% |
| 2017-02-03 | 1.1292 | 1.1292 | -0.05% |
| 2017-01-26 | 1.1298 | 1.1298 | -0.01% |
| 2017-01-20 | 1.1299 | 1.1299 | -0.13% |
| 2017-01-13 | 1.1314 | 1.1314 | -0.36% |
| 2017-01-06 | 1.1355 | 1.1355 | 0.08% |
| 2016-12-30 | 1.1346 | 1.1346 | -0.27% |
| 2016-12-23 | 1.1377 | 1.1377 | -0.19% |
| 2016-12-16 | 1.1399 | 1.1399 | -0.01% |
| 2016-12-09 | 1.1400 | 1.1400 | -0.90% |
| 2016-12-02 | 1.1504 | 1.1504 | -0.10% |
| 2016-11-25 | 1.1515 | 1.1515 | -0.60% |
| 2016-11-18 | 1.1585 | 1.1585 | -1.44% |
| 2016-11-11 | 1.1754 | 1.1754 | 0.61% |
| 2016-11-04 | 1.1683 | 1.1683 | 4.36% |
| 2016-10-28 | 1.1195 | 1.1195 | -2.06% |
| 2016-10-21 | 1.1430 | 1.1430 | -0.31% |
| 2016-10-14 | 1.1465 | 1.1465 | -2.38% |
| 2016-09-30 | 1.1745 | 1.1745 | 2.34% |
| 2016-09-23 | 1.1476 | 1.1476 | 4.29% |
| 2016-09-16 | 1.1004 | 1.1004 | 1.24% |
| 2016-09-09 | 1.0869 | 1.0869 | 7.03% |
| 2016-09-02 | 1.0155 | 1.0155 | 1.20% |
| 2016-08-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.35% |
| 2016-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
86.32% | 8.50% | 5.16% | 86.30% | 94.50% | -- | -- | 111.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
41/31284 | 785/31284 | 3131/31284 | 20/31284 | 97/31284 | --/31284 | --/31284 | 220/31284 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
94.50% | -- | -- | -- | 100.15% |
年化波动率 |
41.38% | -- | -- | -- | 38.24% |
最大回撤 |
7.51% | -- | -- | -- | 7.51% |
夏普比率 |
2.22 | -- | -- | -- | 2.56 |
CALMAR比率 |
12.58 | -- | -- | -- | 13.33 |
索提诺比率 |
12.23 | -- | -- | -- | 12.98 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 2.0099 | 2.0099 | 0.31% |
| 2017-07-01 | 2.0209 | 2.0209 | -4.07% |
| 2017-06-01 | 2.0891 | 2.0891 | 7.74% |
| 2017-05-01 | 1.9865 | 1.9865 | -1.93% |
| 2017-04-01 | 2.0072 | 2.0072 | 30.58% |
| 2017-03-01 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1324 | 1.1324 | 0.28% |
| 2017-01-01 | 1.1298 | 1.1298 | -0.50% |
| 2016-12-01 | 1.1346 | 1.1346 | -1.37% |
| 2016-11-01 | 1.1515 | 1.1515 | -1.44% |
| 2016-10-01 | 1.1195 | 1.1195 | -2.35% |
| 2016-09-01 | 1.1745 | 1.1745 | 15.66% |
| 2016-08-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.35% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 2.0154 | 2.0154 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 2.0072 | 2.0072 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1292 | 1.1292 | -0.48% |
| 2016-12-01 | 1.1346 | 1.1346 | -1.37% |
| 2016-11-01 | 1.1504 | 1.1504 | -1.53% |
| 2016-10-01 | 1.1683 | 1.1683 | -0.53% |
| 2016-09-01 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
鼎晟投资1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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