| 2017-12-27 | 1.0680 | 1.0680 | 1.04% |
| 2017-12-20 | 1.0570 | 1.0570 | 4.14% |
| 2017-12-11 | 1.0150 | 1.0150 | -7.31% |
| 2017-11-15 | 1.0950 | 1.0950 | 1.11% |
| 2017-10-23 | 1.0830 | 1.0830 | 1.03% |
| 2017-10-16 | 1.0720 | 1.0720 | -2.46% |
| 2017-10-09 | 1.0990 | 1.0990 | -7.65% |
| 2017-09-25 | 1.1900 | 1.1900 | -6.08% |
| 2017-09-18 | 1.2670 | 1.2670 | 11.34% |
| 2017-09-11 | 1.1380 | 1.1380 | 17.36% |
| 2017-09-01 | 0.9697 | 0.9697 | 5.52% |
| 2017-08-25 | 0.9190 | 0.9190 | -3.17% |
| 2017-08-18 | 0.9491 | 0.9491 | 9.60% |
| 2017-08-11 | 0.8660 | 0.8660 | -8.31% |
| 2017-08-04 | 0.9445 | 0.9445 | -0.19% |
| 2017-07-28 | 0.9463 | 0.9463 | 10.42% |
| 2017-07-14 | 0.8570 | 0.8570 | -3.39% |
| 2017-07-07 | 0.8871 | 0.8871 | 9.24% |
| 2017-06-30 | 0.8121 | 0.8121 | -2.64% |
| 2017-06-23 | 0.8341 | 0.8341 | 4.33% |
| 2017-06-16 | 0.7995 | 0.7995 | 1.83% |
| 2017-06-09 | 0.7851 | 0.7851 | 4.04% |
| 2017-06-02 | 0.7546 | 0.7546 | -9.30% |
| 2017-05-23 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00% |
| 2017-05-18 | 0.8320 | 0.8320 | 10.79% |
| 2017-05-16 | 0.7510 | 0.7510 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 0.7510 | 0.7510 | -11.33% |
| 2017-05-09 | 0.8470 | 0.8470 | -0.12% |
| 2017-05-04 | 0.8480 | 0.8480 | -1.05% |
| 2017-04-27 | 0.8570 | 0.8570 | -3.38% |
| 2017-04-21 | 0.8870 | 0.8870 | -19.44% |
| 2017-04-13 | 1.1010 | 1.1010 | -31.19% |
| 2017-03-23 | 1.6000 | 1.6000 | -0.06% |
| 2017-03-16 | 1.6010 | 1.6010 | -0.12% |
| 2017-03-09 | 1.6030 | 1.6030 | -0.12% |
| 2017-03-02 | 1.6050 | 1.6050 | -0.12% |
| 2017-02-23 | 1.6070 | 1.6070 | -0.19% |
| 2017-02-17 | 1.6100 | 1.6100 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 1.6100 | 1.6100 | -0.31% |
| 2017-01-26 | 1.6150 | 1.6150 | -0.12% |
| 2017-01-17 | 1.6170 | 1.6170 | -0.12% |
| 2017-01-05 | 1.6190 | 1.6190 | -0.12% |
| 2016-12-29 | 1.6210 | 1.6210 | -0.06% |
| 2016-12-23 | 1.6220 | 1.6220 | 2.85% |
| 2016-12-16 | 1.5770 | 1.5770 | -3.55% |
| 2016-12-02 | 1.6350 | 1.6350 | 12.91% |
| 2016-11-30 | 1.4480 | 1.4480 | 2.40% |
| 2016-11-23 | 1.4140 | 1.4140 | 41.40% |
| 2016-08-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-34.11% | -2.47% | -10.25% | 31.51% | -34.11% | -- | -- | 6.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.15% |
同类平均 |
1.37% | 3.30% | -3.74% | 2.38% | 8.82% | 10.66% | 39.93% | 12.38% |
同类排名 |
458/2018 | 480/2018 | 556/2018 | 30/2018 | 722/2018 | --/2018 | --/2018 | 418/2018 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-34.11% | -- | -- | -- | 4.85% |
年化波动率 |
31.49% | -- | -- | -- | 23.10% |
最大回撤 |
53.67% | -- | -- | -- | 54.07% |
夏普比率 |
-1.17 | -- | -- | -- | 0.13 |
CALMAR比率 |
-0.64 | -- | -- | -- | 0.09 |
索提诺比率 |
-0.68 | -- | -- | -- | 0.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 1.0680 | 1.0680 | 5.22% |
| 2017-11-01 | 1.0950 | 1.0950 | 1.11% |
| 2017-10-01 | 1.0830 | 1.0830 | -1.46% |
| 2017-09-01 | 1.1900 | 1.1900 | 22.72% |
| 2017-08-01 | 0.9190 | 0.9190 | -2.88% |
| 2017-07-01 | 0.9463 | 0.9463 | 6.67% |
| 2017-06-01 | 0.8121 | 0.8121 | 7.62% |
| 2017-05-01 | 0.8320 | 0.8320 | -1.89% |
| 2017-04-01 | 0.8570 | 0.8570 | -22.16% |
| 2017-03-01 | 1.6000 | 1.6000 | -0.31% |
| 2017-02-01 | 1.6070 | 1.6070 | -0.62% |
| 2017-01-01 | 1.6150 | 1.6150 | -0.25% |
| 2016-12-01 | 1.6210 | 1.6210 | -0.86% |
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0150 | 1.0150 | -6.28% |
| 2017-10-01 | 1.0830 | 1.0830 | -8.99% |
| 2017-09-01 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8121 | 0.8121 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.7546 | 0.7546 | -11.01% |
| 2017-04-01 | 0.8480 | 0.8480 | -47.00% |
| 2017-03-01 | 1.6000 | 1.6000 | -0.31% |
| 2017-02-01 | 1.6050 | 1.6050 | -0.62% |
| 2017-01-01 | 1.6150 | 1.6150 | -0.37% |
| 2016-12-01 | 1.6210 | 1.6210 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.4480 | 1.4480 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中投恒星科技定增私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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