| 2018-06-22 | 0.6640 | 0.6640 | -1.34% |
| 2018-06-20 | 0.6730 | 0.6730 | 0.00% |
| 2018-06-15 | 0.6730 | 0.6730 | -3.03% |
| 2018-06-08 | 0.6940 | 0.6940 | -0.72% |
| 2018-06-01 | 0.6990 | 0.6990 | -4.77% |
| 2018-05-25 | 0.7340 | 0.7340 | -10.81% |
| 2018-05-21 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 0.8230 | 0.8230 | -1.91% |
| 2018-05-11 | 0.8390 | 0.8390 | -0.24% |
| 2018-05-04 | 0.8410 | 0.8410 | 0.36% |
| 2018-04-27 | 0.8380 | 0.8380 | 1.33% |
| 2018-04-20 | 0.8270 | 0.8270 | -3.27% |
| 2018-04-13 | 0.8550 | 0.8550 | -4.47% |
| 2018-04-04 | 0.8950 | 0.8950 | -2.29% |
| 2018-03-30 | 0.9160 | 0.9160 | 10.90% |
| 2018-03-23 | 0.8260 | 0.8260 | -5.60% |
| 2018-03-20 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% |
| 2018-03-16 | 0.8750 | 0.8750 | 1.27% |
| 2018-03-09 | 0.8640 | 0.8640 | 0.93% |
| 2018-03-02 | 0.8560 | 0.8560 | 7.27% |
| 2018-02-23 | 0.7980 | 0.7980 | 5.56% |
| 2018-02-22 | 0.7560 | 0.7560 | 0.00% |
| 2018-02-14 | 0.7560 | 0.7560 | 0.00% |
| 2018-02-09 | 0.7560 | 0.7560 | -6.55% |
| 2018-02-02 | 0.8090 | 0.8090 | -7.01% |
| 2018-01-26 | 0.8700 | 0.8700 | -0.23% |
| 2018-01-22 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% |
| 2018-01-19 | 0.8720 | 0.8720 | -4.49% |
| 2018-01-12 | 0.9130 | 0.9130 | -3.59% |
| 2018-01-05 | 0.9470 | 0.9470 | -0.11% |
| 2017-12-29 | 0.9480 | 0.9480 | -1.46% |
| 2017-12-22 | 0.9620 | 0.9620 | -0.31% |
| 2017-12-20 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 0.9650 | 0.9650 | 2.44% |
| 2017-12-08 | 0.9420 | 0.9420 | -0.11% |
| 2017-12-01 | 0.9430 | 0.9430 | 2.61% |
| 2017-11-24 | 0.9190 | 0.9190 | -0.22% |
| 2017-11-20 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 0.9210 | 0.9210 | -0.65% |
| 2017-11-10 | 0.9270 | 0.9270 | 0.65% |
| 2017-11-03 | 0.9210 | 0.9210 | -3.86% |
| 2017-10-27 | 0.9580 | 0.9580 | 1.59% |
| 2017-10-20 | 0.9430 | 0.9430 | 0.11% |
| 2017-10-13 | 0.9420 | 0.9420 | 1.18% |
| 2017-09-29 | 0.9310 | 0.9310 | -0.32% |
| 2017-09-22 | 0.9340 | 0.9340 | 1.85% |
| 2017-09-20 | 0.9170 | 0.9170 | -0.11% |
| 2017-09-15 | 0.9180 | 0.9180 | 1.21% |
| 2017-09-08 | 0.9070 | 0.9070 | -1.09% |
| 2017-09-01 | 0.9170 | 0.9170 | 3.62% |
| 2017-08-25 | 0.8850 | 0.8850 | -0.67% |
| 2017-08-21 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 0.8910 | 0.8910 | 5.95% |
| 2017-08-11 | 0.8410 | 0.8410 | 0.12% |
| 2017-08-04 | 0.8400 | 0.8400 | -1.18% |
| 2017-07-28 | 0.8500 | 0.8500 | 0.95% |
| 2017-07-21 | 0.8420 | 0.8420 | -4.75% |
| 2017-07-14 | 0.8840 | 0.8840 | -0.11% |
| 2017-07-07 | 0.8850 | 0.8850 | 0.57% |
| 2017-06-30 | 0.8800 | 0.8800 | -0.45% |
| 2017-06-23 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% |
| 2017-06-20 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% |
| 2017-06-16 | 0.8840 | 0.8840 | 0.57% |
| 2017-06-09 | 0.8790 | 0.8790 | 2.81% |
| 2017-06-02 | 0.8550 | 0.8550 | -2.17% |
| 2017-05-26 | 0.8740 | 0.8740 | -2.24% |
| 2017-05-22 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 0.8940 | 0.8940 | 2.29% |
| 2017-05-12 | 0.8740 | 0.8740 | -1.47% |
| 2017-05-05 | 0.8870 | 0.8870 | -1.66% |
| 2017-04-28 | 0.9020 | 0.9020 | -0.77% |
| 2017-04-21 | 0.9090 | 0.9090 | -4.01% |
| 2017-04-20 | 0.9470 | 0.9470 | -0.11% |
| 2017-04-14 | 0.9480 | 0.9480 | -1.46% |
| 2017-04-07 | 0.9620 | 0.9620 | 2.23% |
| 2017-03-31 | 0.9410 | 0.9410 | -4.08% |
| 2017-03-24 | 0.9810 | 0.9810 | 0.72% |
| 2017-03-20 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 0.9740 | 0.9740 | 1.04% |
| 2017-03-10 | 0.9640 | 0.9640 | 0.63% |
| 2017-03-03 | 0.9580 | 0.9580 | -2.24% |
| 2017-02-24 | 0.9800 | 0.9800 | -1.31% |
| 2017-02-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 0.9930 | 0.9930 | -1.00% |
| 2017-02-10 | 1.0030 | 1.0030 | 1.72% |
| 2017-02-03 | 0.9860 | 0.9860 | 0.82% |
| 2017-01-26 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2017-01-20 | 0.9790 | 0.9790 | 0.51% |
| 2017-01-13 | 0.9740 | 0.9740 | -1.62% |
| 2017-01-06 | 0.9900 | 0.9900 | -0.60% |
| 2016-12-30 | 0.9960 | 0.9960 | 1.63% |
| 2016-12-23 | 0.9800 | 0.9800 | -0.81% |
| 2016-12-20 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 0.9880 | 0.9880 | -1.00% |
| 2016-12-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 0.9990 | 0.9990 | -0.60% |
| 2016-11-25 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% |
| 2016-11-21 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.50% |
| 2016-11-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2016-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-09-20 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
| 2016-09-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-11.29% | -6.03% | 3.96% | -8.69% | -5.19% | -- | -- | -15.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.36% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
552/2012 | 585/2012 | 583/2012 | 584/2012 | 687/2012 | --/2012 | --/2012 | 1019/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-24.89% | -- | -- | -- | -17.80% |
年化波动率 |
7.70% | -- | -- | -- | 4.35% |
最大回撤 |
31.19% | -- | -- | -- | 34.06% |
夏普比率 |
-3.57 | -- | -- | -- | -4.41 |
CALMAR比率 |
-0.80 | -- | -- | -- | -0.52 |
索提诺比率 |
-0.88 | -- | -- | -- | -0.60 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.8380 | 0.8380 | -4.23% |
| 2018-03-01 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.7980 | 0.7980 | -8.49% |
| 2018-01-01 | 0.8700 | 0.8700 | -9.84% |
| 2017-12-01 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9190 | 0.9190 | -2.55% |
| 2017-10-01 | 0.9580 | 0.9580 | 1.70% |
| 2017-09-01 | 0.9310 | 0.9310 | 1.53% |
| 2017-08-01 | 0.8850 | 0.8850 | 5.11% |
| 2017-07-01 | 0.8500 | 0.8500 | -3.95% |
| 2017-06-01 | 0.8800 | 0.8800 | 2.92% |
| 2017-05-01 | 0.8740 | 0.8740 | -1.47% |
| 2017-04-01 | 0.9020 | 0.9020 | -6.24% |
| 2017-03-01 | 0.9410 | 0.9410 | -1.77% |
| 2017-02-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.10% |
| 2017-01-01 | 0.9780 | 0.9780 | -1.21% |
| 2016-12-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.30% |
| 2016-11-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2016-10-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.8410 | 0.8410 | -8.19% |
| 2018-03-01 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.8090 | 0.8090 | -14.66% |
| 2017-12-01 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9210 | 0.9210 | -1.07% |
| 2017-09-01 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8400 | 0.8400 | -4.55% |
| 2017-06-01 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8550 | 0.8550 | -5.21% |
| 2017-04-01 | 0.9020 | 0.9020 | -4.14% |
| 2017-03-01 | 0.9410 | 0.9410 | -1.77% |
| 2017-02-01 | 0.9580 | 0.9580 | -2.84% |
| 2017-01-01 | 0.9860 | 0.9860 | -1.01% |
| 2016-12-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.30% |
| 2016-11-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% |
| 2016-10-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
基金全称 |
新方程和聚定增组合私募投资基金 |
封闭期限 |
18个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
份额封闭18个月（第18个月开放日可赎）；开放日为每18个月当月的20日（遇节假日顺延） |
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