| 2018-07-13 | 1.1700 | 1.1700 | -5.42% |
| 2018-07-06 | 1.2370 | 1.2370 | 0.81% |
| 2018-06-29 | 1.2270 | 1.2270 | 0.74% |
| 2018-06-22 | 1.2180 | 1.2180 | 2.44% |
| 2018-06-15 | 1.1890 | 1.1890 | -5.78% |
| 2018-06-08 | 1.2620 | 1.2620 | -0.71% |
| 2018-06-01 | 1.2710 | 1.2710 | -4.00% |
| 2018-05-25 | 1.3240 | 1.3240 | 3.60% |
| 2018-05-18 | 1.2780 | 1.2780 | -0.23% |
| 2018-05-11 | 1.2810 | 1.2810 | 1.91% |
| 2018-05-04 | 1.2570 | 1.2570 | -0.08% |
| 2018-04-27 | 1.2580 | 1.2580 | -1.02% |
| 2018-04-20 | 1.2710 | 1.2710 | -1.40% |
| 2018-04-13 | 1.2890 | 1.2890 | -2.72% |
| 2018-04-04 | 1.3250 | 1.3250 | -1.34% |
| 2018-03-30 | 1.3430 | 1.3430 | 0.30% |
| 2018-03-23 | 1.3390 | 1.3390 | 14.35% |
| 2018-03-16 | 1.1710 | 1.1710 | 3.17% |
| 2018-03-09 | 1.1350 | 1.1350 | 11.06% |
| 2018-03-02 | 1.0220 | 1.0220 | -2.48% |
| 2018-02-23 | 1.0480 | 1.0480 | -0.76% |
| 2018-02-09 | 1.0560 | 1.0560 | -2.85% |
| 2018-02-02 | 1.0870 | 1.0870 | -5.64% |
| 2018-01-26 | 1.1520 | 1.1520 | 3.04% |
| 2018-01-19 | 1.1180 | 1.1180 | -2.87% |
| 2018-01-12 | 1.1510 | 1.1510 | -0.43% |
| 2018-01-05 | 1.1560 | 1.1560 | 1.31% |
| 2017-12-29 | 1.1410 | 1.1410 | 0.88% |
| 2017-12-22 | 1.1310 | 1.1310 | 1.98% |
| 2017-12-15 | 1.1090 | 1.1090 | 1.09% |
| 2017-12-08 | 1.0970 | 1.0970 | 1.20% |
| 2017-12-01 | 1.0840 | 1.0840 | -1.81% |
| 2017-11-24 | 1.1040 | 1.1040 | 0.09% |
| 2017-11-17 | 1.1030 | 1.1030 | -0.63% |
| 2017-11-10 | 1.1100 | 1.1100 | 0.63% |
| 2017-11-03 | 1.1030 | 1.1030 | -0.45% |
| 2017-10-27 | 1.1080 | 1.1080 | 2.31% |
| 2017-10-20 | 1.0830 | 1.0830 | -1.01% |
| 2017-10-13 | 1.0940 | 1.0940 | 0.18% |
| 2017-09-29 | 1.0920 | 1.0920 | 1.20% |
| 2017-09-22 | 1.0790 | 1.0790 | -0.28% |
| 2017-09-15 | 1.0820 | 1.0820 | 0.37% |
| 2017-09-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.47% |
| 2017-09-01 | 1.0730 | 1.0730 | 1.13% |
| 2017-08-25 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 1.0610 | 1.0610 | 1.24% |
| 2017-08-11 | 1.0480 | 1.0480 | 0.38% |
| 2017-08-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2017-07-28 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29% |
| 2017-07-21 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19% |
| 2017-07-14 | 1.0480 | 1.0480 | -0.38% |
| 2017-07-07 | 1.0520 | 1.0520 | 1.45% |
| 2017-06-30 | 1.0370 | 1.0370 | 1.37% |
| 2017-06-23 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% |
| 2017-06-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.89% |
| 2017-06-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.60% |
| 2017-06-02 | 1.0050 | 1.0050 | -2.62% |
| 2017-05-26 | 1.0320 | 1.0320 | -8.43% |
| 2017-05-19 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.1270 | 1.1270 | -5.37% |
| 2017-05-05 | 1.1910 | 1.1910 | 0.51% |
| 2017-04-28 | 1.1850 | 1.1850 | -1.58% |
| 2017-04-21 | 1.2040 | 1.2040 | -1.47% |
| 2017-04-14 | 1.2220 | 1.2220 | 1.41% |
| 2017-04-07 | 1.2050 | 1.2050 | 7.69% |
| 2017-03-31 | 1.1190 | 1.1190 | -1.84% |
| 2017-03-24 | 1.1400 | 1.1400 | 2.89% |
| 2017-03-10 | 1.1080 | 1.1080 | -0.72% |
| 2017-03-03 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.1160 | 1.1160 | 1.18% |
| 2017-01-26 | 1.1030 | 1.1030 | 6.67% |
| 2017-01-13 | 1.0340 | 1.0340 | 1.67% |
| 2016-12-30 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 1.0170 | 1.0170 | -0.49% |
| 2016-11-18 | 1.0220 | 1.0220 | -0.68% |
| 2016-11-11 | 1.0290 | 1.0290 | 2.49% |
| 2016-11-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
| 2016-10-28 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.0070 | 1.0070 | -0.69% |
| 2016-09-30 | 1.0140 | 1.0140 | 2.11% |
| 2016-09-23 | 0.9930 | 0.9930 | -1.00% |
| 2016-09-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
10.17% | -5.13% | 15.64% | 13.96% | 5.54% | -- | -- | 25.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.17% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
66/5230 | 519/5230 | 469/5230 | 54/5230 | 154/5230 | --/5230 | --/5230 | 408/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
19.06% | -- | -- | -- | 11.84% |
年化波动率 |
9.43% | -- | -- | -- | 5.08% |
最大回撤 |
11.59% | -- | -- | -- | 17.76% |
夏普比率 |
1.75 | -- | -- | -- | 2.05 |
CALMAR比率 |
1.64 | -- | -- | -- | 0.67 |
索提诺比率 |
1.42 | -- | -- | -- | 0.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3240 | 1.3240 | 4.17% |
| 2018-04-01 | 1.2580 | 1.2580 | -6.05% |
| 2018-03-01 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0480 | 1.0480 | -6.26% |
| 2018-01-01 | 1.1520 | 1.1520 | 1.86% |
| 2017-12-01 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1040 | 1.1040 | 1.94% |
| 2017-10-01 | 1.1080 | 1.1080 | 1.28% |
| 2017-09-01 | 1.0920 | 1.0920 | 1.77% |
| 2017-08-01 | 1.0610 | 1.0610 | 1.43% |
| 2017-07-01 | 1.0430 | 1.0430 | -0.86% |
| 2017-06-01 | 1.0370 | 1.0370 | 3.18% |
| 2017-05-01 | 1.0320 | 1.0320 | -13.35% |
| 2017-04-01 | 1.1850 | 1.1850 | -1.66% |
| 2017-03-01 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1030 | 1.1030 | 6.67% |
| 2016-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.29% |
| 2016-10-01 | 1.0060 | 1.0060 | -0.79% |
| 2016-09-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2570 | 1.2570 | -6.40% |
| 2018-03-01 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0220 | 1.0220 | -5.98% |
| 2018-01-01 | 1.0870 | 1.0870 | -4.73% |
| 2017-12-01 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0840 | 1.0840 | -1.72% |
| 2017-10-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0050 | 1.0050 | -15.19% |
| 2017-04-01 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0040 | 1.0040 | -1.00% |
| 2016-09-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
基金全称 |
久期宏观对冲1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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