| 2018-06-29 | 0.5761 | 0.5761 | -0.02% |
| 2018-06-22 | 0.5762 | 0.5762 | -1.50% |
| 2018-06-15 | 0.5850 | 0.5850 | -1.70% |
| 2018-06-08 | 0.5951 | 0.5951 | -0.63% |
| 2018-06-01 | 0.5989 | 0.5989 | -9.53% |
| 2018-05-25 | 0.6620 | 0.6620 | -0.93% |
| 2018-05-18 | 0.6682 | 0.6682 | 1.35% |
| 2018-05-11 | 0.6593 | 0.6593 | 0.09% |
| 2018-05-04 | 0.6587 | 0.6587 | -0.71% |
| 2018-04-27 | 0.6634 | 0.6634 | -1.00% |
| 2018-04-20 | 0.6701 | 0.6701 | -1.31% |
| 2018-04-13 | 0.6790 | 0.6790 | -5.83% |
| 2018-04-04 | 0.7210 | 0.7210 | 5.32% |
| 2018-03-30 | 0.6846 | 0.6846 | -0.01% |
| 2018-03-23 | 0.6847 | 0.6847 | -12.63% |
| 2018-03-16 | 0.7837 | 0.7837 | 0.75% |
| 2018-03-09 | 0.7779 | 0.7779 | 6.88% |
| 2018-03-02 | 0.7278 | 0.7278 | 0.00% |
| 2018-02-28 | 0.7278 | 0.7278 | -1.87% |
| 2018-02-23 | 0.7417 | 0.7417 | -24.04% |
| 2018-02-09 | 0.9764 | 0.9764 | -0.21% |
| 2018-02-02 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% |
| 2018-01-31 | 0.9785 | 0.9785 | 0.09% |
| 2018-01-26 | 0.9776 | 0.9776 | -4.81% |
| 2018-01-19 | 1.0270 | 1.0270 | -0.57% |
| 2018-01-12 | 1.0329 | 1.0329 | -7.88% |
| 2018-01-05 | 1.1213 | 1.1213 | -0.01% |
| 2017-12-31 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 1.1214 | 1.1214 | -0.01% |
| 2017-12-22 | 1.1215 | 1.1215 | -2.01% |
| 2017-12-15 | 1.1445 | 1.1445 | 6.50% |
| 2017-12-08 | 1.0746 | 1.0746 | -3.60% |
| 2017-12-01 | 1.1147 | 1.1147 | 1.62% |
| 2017-11-24 | 1.0969 | 1.0969 | -5.03% |
| 2017-11-17 | 1.1550 | 1.1550 | 1.92% |
| 2017-11-10 | 1.1332 | 1.1332 | -0.88% |
| 2017-11-03 | 1.1433 | 1.1433 | 1.76% |
| 2017-10-27 | 1.1235 | 1.1235 | 3.30% |
| 2017-10-20 | 1.0876 | 1.0876 | -1.82% |
| 2017-10-13 | 1.1078 | 1.1078 | -4.42% |
| 2017-09-29 | 1.1590 | 1.1590 | 11.99% |
| 2017-09-08 | 1.0349 | 1.0349 | 2.36% |
| 2017-09-01 | 1.0110 | 1.0110 | 2.61% |
| 2017-08-18 | 0.9853 | 0.9853 | -3.35% |
| 2017-08-11 | 1.0194 | 1.0194 | -0.22% |
| 2017-08-04 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% |
| 2017-07-31 | 1.0216 | 1.0216 | 5.57% |
| 2017-07-28 | 0.9677 | 0.9677 | -1.03% |
| 2017-07-21 | 0.9778 | 0.9778 | -1.43% |
| 2017-07-14 | 0.9920 | 0.9920 | 3.97% |
| 2017-07-07 | 0.9541 | 0.9541 | -0.01% |
| 2017-06-30 | 0.9542 | 0.9542 | 1.90% |
| 2017-06-23 | 0.9364 | 0.9364 | -0.05% |
| 2017-06-16 | 0.9369 | 0.9369 | 1.73% |
| 2017-06-09 | 0.9210 | 0.9210 | -0.24% |
| 2017-06-02 | 0.9232 | 0.9232 | -2.95% |
| 2017-05-26 | 0.9513 | 0.9513 | -1.27% |
| 2017-05-12 | 0.9635 | 0.9635 | -2.29% |
| 2017-05-05 | 0.9861 | 0.9861 | 1.85% |
| 2017-04-28 | 0.9682 | 0.9682 | -6.39% |
| 2017-04-21 | 1.0343 | 1.0343 | -11.79% |
| 2017-04-14 | 1.1725 | 1.1725 | 0.33% |
| 2017-04-07 | 1.1686 | 1.1686 | 0.50% |
| 2017-03-31 | 1.1628 | 1.1628 | 0.51% |
| 2017-03-24 | 1.1569 | 1.1569 | -0.03% |
| 2017-03-17 | 1.1573 | 1.1573 | 0.51% |
| 2017-03-10 | 1.1514 | 1.1514 | 0.51% |
| 2017-03-03 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% |
| 2017-02-28 | 1.1456 | 1.1456 | 0.69% |
| 2017-02-24 | 1.1377 | 1.1377 | 0.52% |
| 2017-02-17 | 1.1318 | 1.1318 | 3.70% |
| 2016-12-16 | 1.0914 | 1.0914 | 1.09% |
| 2016-12-09 | 1.0796 | 1.0796 | 1.69% |
| 2016-12-02 | 1.0617 | 1.0617 | 0.37% |
| 2016-11-25 | 1.0578 | 1.0578 | 0.36% |
| 2016-11-18 | 1.0540 | 1.0540 | -0.01% |
| 2016-11-11 | 1.0541 | 1.0541 | 0.76% |
| 2016-11-04 | 1.0462 | 1.0462 | 4.62% |
| 2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-40.84% | -3.10% | -32.14% | -40.95% | -31.48% | -- | -- | -33.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.64% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
595/2012 | 470/2012 | 561/2012 | 615/2012 | 730/2012 | --/2012 | --/2012 | 1057/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-39.62% | -- | -- | -- | -22.79% |
年化波动率 |
19.72% | -- | -- | -- | 9.81% |
最大回撤 |
50.29% | -- | -- | -- | 50.87% |
夏普比率 |
-2.14 | -- | -- | -- | -2.47 |
CALMAR比率 |
-0.79 | -- | -- | -- | -0.45 |
索提诺比率 |
-0.84 | -- | -- | -- | -0.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.6634 | 0.6634 | -7.99% |
| 2018-03-01 | 0.6846 | 0.6846 | -5.94% |
| 2018-02-01 | 0.7278 | 0.7278 | -25.62% |
| 2018-01-01 | 0.9785 | 0.9785 | -12.74% |
| 2017-12-01 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0969 | 1.0969 | 0.86% |
| 2017-10-01 | 1.1235 | 1.1235 | 1.42% |
| 2017-09-01 | 1.1590 | 1.1590 | 14.64% |
| 2017-08-01 | 0.9853 | 0.9853 | 0.77% |
| 2017-07-01 | 1.0216 | 1.0216 | 7.07% |
| 2017-06-01 | 0.9542 | 0.9542 | 3.36% |
| 2017-05-01 | 0.9513 | 0.9513 | -3.53% |
| 2017-04-01 | 0.9682 | 0.9682 | -16.74% |
| 2017-03-01 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0914 | 1.0914 | 2.80% |
| 2016-11-01 | 1.0578 | 1.0578 | 5.78% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.6634 | 0.6634 | -3.10% |
| 2018-03-01 | 0.6846 | 0.6846 | -5.94% |
| 2018-02-01 | 0.7278 | 0.7278 | -25.62% |
| 2018-01-01 | 0.9785 | 0.9785 | -12.74% |
| 2017-12-01 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1147 | 1.1147 | -2.50% |
| 2017-10-01 | 1.1433 | 1.1433 | -1.35% |
| 2017-09-01 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0110 | 1.0110 | -1.04% |
| 2017-07-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9232 | 0.9232 | -4.65% |
| 2017-04-01 | 0.9682 | 0.9682 | -16.74% |
| 2017-03-01 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国民信托·恒星科技定增1号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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