| 2017-08-24 | 1.2720 | 1.2720 | -0.55% |
| 2017-08-17 | 1.2790 | 1.2790 | 1.99% |
| 2017-08-10 | 1.2540 | 1.2540 | 0.72% |
| 2017-08-03 | 1.2450 | 1.2450 | -0.08% |
| 2017-07-27 | 1.2460 | 1.2460 | 1.22% |
| 2017-07-20 | 1.2310 | 1.2310 | 0.41% |
| 2017-07-13 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% |
| 2017-07-06 | 1.2260 | 1.2260 | 1.16% |
| 2017-06-29 | 1.2120 | 1.2120 | 1.00% |
| 2017-06-22 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% |
| 2017-06-15 | 1.2000 | 1.2000 | 1.44% |
| 2017-06-08 | 1.1830 | 1.1830 | 2.69% |
| 2017-06-01 | 1.1520 | 1.1520 | -0.86% |
| 2017-05-25 | 1.1620 | 1.1620 | 0.26% |
| 2017-05-18 | 1.1590 | 1.1590 | 0.87% |
| 2017-05-04 | 1.1490 | 1.1490 | 0.09% |
| 2017-04-27 | 1.1480 | 1.1480 | 0.70% |
| 2017-04-20 | 1.1400 | 1.1400 | -1.04% |
| 2017-04-13 | 1.1520 | 1.1520 | 1.77% |
| 2017-03-30 | 1.1320 | 1.1320 | -0.35% |
| 2017-03-23 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-03-16 | 1.1360 | 1.1360 | 1.07% |
| 2017-03-09 | 1.1240 | 1.1240 | 0.81% |
| 2017-03-03 | 1.1150 | 1.1150 | 0.36% |
| 2017-02-23 | 1.1110 | 1.1110 | 0.36% |
| 2017-02-16 | 1.1070 | 1.1070 | 0.54% |
| 2017-02-09 | 1.1010 | 1.1010 | 3.44% |
| 2017-01-25 | 1.0644 | 1.0644 | 3.24% |
| 2017-01-19 | 1.0310 | 1.0310 | -2.64% |
| 2017-01-12 | 1.0590 | 1.0590 | -1.76% |
| 2017-01-05 | 1.0780 | 1.0780 | 2.28% |
| 2016-12-29 | 1.0540 | 1.0540 | -0.47% |
| 2016-12-22 | 1.0590 | 1.0590 | -0.84% |
| 2016-12-08 | 1.0680 | 1.0680 | -1.29% |
| 2016-12-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.56% |
| 2016-11-17 | 1.0760 | 1.0760 | 1.89% |
| 2016-11-10 | 1.0560 | 1.0560 | 1.15% |
| 2016-11-03 | 1.0440 | 1.0440 | 0.68% |
| 2016-10-31 | 1.0370 | 1.0370 | -0.67% |
| 2016-10-27 | 1.0440 | 1.0440 | 1.85% |
| 2016-10-13 | 1.0250 | 1.0250 | 2.71% |
| 2016-09-30 | 0.9980 | 0.9980 | 0.40% |
| 2016-09-29 | 0.9940 | 0.9940 | -1.78% |
| 2016-09-22 | 1.0120 | 1.0120 | -1.56% |
| 2016-09-08 | 1.0280 | 1.0280 | 2.29% |
| 2016-09-01 | 1.0050 | 1.0050 | -0.69% |
| 2016-08-31 | 1.0120 | 1.0120 | 0.80% |
| 2016-08-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2016-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
7.40% | 1.52% | 7.40% | 13.43% | -- | -- | -- | 13.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
2.27% | 5.17% | 3.67% | 4.34% | 5.64% | 10.23% | 15.99% | 6.00% |
同类排名 |
203/4699 | 533/4699 | 217/4699 | 136/4699 | --/4699 | --/4699 | --/4699 | 333/4699 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 22.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.38% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 4.71% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.41 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.69 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.1320 | 1.1320 | 1.52% |
| 2017-02-01 | 1.1110 | 1.1110 | 7.76% |
| 2017-01-01 | 1.0644 | 1.0644 | -1.26% |
| 2016-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | -2.59% |
| 2016-11-01 | 1.0760 | 1.0760 | 3.76% |
| 2016-10-01 | 1.0370 | 1.0370 | 3.91% |
| 2016-09-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
| 2017-08-01 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | -2.66% |
| 2016-11-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
基金全称 |
幻方300创想1期分级私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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