| 2018-06-22 | 0.8670 | 0.8670 | -0.46% |
| 2018-06-15 | 0.8710 | 0.8710 | -1.69% |
| 2018-06-08 | 0.8860 | 0.8860 | -0.34% |
| 2018-06-01 | 0.8890 | 0.8890 | -2.52% |
| 2018-05-25 | 0.9120 | 0.9120 | -0.55% |
| 2018-05-18 | 0.9170 | 0.9170 | -5.17% |
| 2018-05-11 | 0.9670 | 0.9670 | 1.58% |
| 2018-05-04 | 0.9520 | 0.9520 | -0.52% |
| 2018-04-27 | 0.9570 | 0.9570 | -0.83% |
| 2018-04-20 | 0.9650 | 0.9650 | -1.13% |
| 2018-04-13 | 0.9760 | 0.9760 | -0.61% |
| 2018-04-04 | 0.9820 | 0.9820 | -1.31% |
| 2018-03-30 | 0.9950 | 0.9950 | 1.84% |
| 2018-03-23 | 0.9770 | 0.9770 | -4.12% |
| 2018-03-16 | 1.0190 | 1.0190 | -0.20% |
| 2018-03-09 | 1.0210 | 1.0210 | -1.07% |
| 2018-03-02 | 1.0320 | 1.0320 | -1.99% |
| 2018-02-23 | 1.0530 | 1.0530 | 7.34% |
| 2018-02-09 | 0.9810 | 0.9810 | 4.58% |
| 2018-02-02 | 0.9380 | 0.9380 | -11.26% |
| 2018-01-26 | 1.0570 | 1.0570 | 5.59% |
| 2018-01-19 | 1.0010 | 1.0010 | -2.53% |
| 2018-01-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.69% |
| 2018-01-05 | 1.0200 | 1.0200 | 3.13% |
| 2017-12-29 | 0.9890 | 0.9890 | 2.06% |
| 2017-12-22 | 0.9690 | 0.9690 | -0.31% |
| 2017-12-15 | 0.9720 | 0.9720 | -1.82% |
| 2017-12-08 | 0.9900 | 0.9900 | -4.99% |
| 2017-12-01 | 1.0420 | 1.0420 | 8.32% |
| 2017-11-24 | 0.9620 | 0.9620 | 2.45% |
| 2017-11-17 | 0.9390 | 0.9390 | -6.85% |
| 2017-11-10 | 1.0080 | 1.0080 | -1.75% |
| 2017-11-03 | 1.0260 | 1.0260 | -2.01% |
| 2017-10-27 | 1.0470 | 1.0470 | 3.05% |
| 2017-10-20 | 1.0160 | 1.0160 | -2.12% |
| 2017-10-13 | 1.0380 | 1.0380 | -0.86% |
| 2017-09-29 | 1.0470 | 1.0470 | -0.85% |
| 2017-09-22 | 1.0560 | 1.0560 | -0.66% |
| 2017-09-15 | 1.0630 | 1.0630 | 1.24% |
| 2017-09-08 | 1.0500 | 1.0500 | 4.58% |
| 2017-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | 4.15% |
| 2017-08-25 | 0.9640 | 0.9640 | -0.31% |
| 2017-08-18 | 0.9670 | 0.9670 | 2.65% |
| 2017-08-11 | 0.9420 | 0.9420 | -2.59% |
| 2017-08-04 | 0.9670 | 0.9670 | 0.21% |
| 2017-07-28 | 0.9650 | 0.9650 | 1.05% |
| 2017-07-21 | 0.9550 | 0.9550 | 0.95% |
| 2017-07-14 | 0.9460 | 0.9460 | -1.05% |
| 2017-07-07 | 0.9560 | 0.9560 | 0.84% |
| 2017-06-30 | 0.9480 | 0.9480 | 4.64% |
| 2017-06-23 | 0.9060 | 0.9060 | -0.33% |
| 2017-06-16 | 0.9090 | 0.9090 | 4.84% |
| 2017-06-09 | 0.8670 | 0.8670 | 2.00% |
| 2017-06-02 | 0.8500 | 0.8500 | -2.52% |
| 2017-05-26 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 0.8720 | 0.8720 | 3.44% |
| 2017-05-12 | 0.8430 | 0.8430 | -1.86% |
| 2017-05-05 | 0.8590 | 0.8590 | -1.72% |
| 2017-04-28 | 0.8740 | 0.8740 | -8.58% |
| 2017-04-21 | 0.9560 | 0.9560 | -5.91% |
| 2017-04-14 | 1.0160 | 1.0160 | 2.94% |
| 2017-04-07 | 0.9870 | 0.9870 | 1.44% |
| 2017-03-31 | 0.9730 | 0.9730 | -0.82% |
| 2017-03-24 | 0.9810 | 0.9810 | -1.90% |
| 2017-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | -0.40% |
| 2017-03-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.59% |
| 2017-02-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.60% |
| 2017-02-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.60% |
| 2017-02-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.91% |
| 2017-01-20 | 0.9900 | 0.9900 | -0.30% |
| 2017-01-13 | 0.9930 | 0.9930 | 0.20% |
| 2017-01-06 | 0.9910 | 0.9910 | -0.50% |
| 2016-12-30 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2016-12-23 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.74% | -3.05% | 1.49% | -7.21% | 10.83% | -- | -- | -4.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.97% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
437/2012 | 486/2012 | 525/2012 | 447/2012 | 477/2012 | --/2012 | --/2012 | 896/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.30% | -- | -- | -- | -7.34% |
年化波动率 |
5.00% | -- | -- | -- | 2.87% |
最大回撤 |
18.44% | -- | -- | -- | 18.44% |
夏普比率 |
-1.38 | -- | -- | -- | -3.06 |
CALMAR比率 |
-0.23 | -- | -- | -- | -0.40 |
索提诺比率 |
-0.37 | -- | -- | -- | -0.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9120 | 0.9120 | -5.49% |
| 2018-04-01 | 0.9570 | 0.9570 | -2.05% |
| 2018-03-01 | 0.9950 | 0.9950 | -3.59% |
| 2018-02-01 | 1.0530 | 1.0530 | 5.19% |
| 2018-01-01 | 1.0570 | 1.0570 | 9.08% |
| 2017-12-01 | 0.9890 | 0.9890 | -5.09% |
| 2017-11-01 | 0.9620 | 0.9620 | -5.32% |
| 2017-10-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.87% |
| 2017-09-01 | 1.0470 | 1.0470 | 4.28% |
| 2017-08-01 | 0.9640 | 0.9640 | 0.94% |
| 2017-07-01 | 0.9650 | 0.9650 | 0.94% |
| 2017-06-01 | 0.9480 | 0.9480 | 11.53% |
| 2017-05-01 | 0.8720 | 0.8720 | 1.51% |
| 2017-04-01 | 0.8740 | 0.8740 | -11.45% |
| 2017-03-01 | 0.9730 | 0.9730 | -3.09% |
| 2017-02-01 | 1.0100 | 1.0100 | 2.02% |
| 2017-01-01 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2016-12-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2016-11-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.8890 | 0.8890 | -6.62% |
| 2018-04-01 | 0.9520 | 0.9520 | -4.32% |
| 2018-03-01 | 0.9950 | 0.9950 | -3.59% |
| 2018-02-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9380 | 0.9380 | -5.16% |
| 2017-12-01 | 0.9890 | 0.9890 | -5.09% |
| 2017-11-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0260 | 1.0260 | -2.01% |
| 2017-09-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8500 | 0.8500 | -2.75% |
| 2017-04-01 | 0.8740 | 0.8740 | -10.17% |
| 2017-03-01 | 0.9730 | 0.9730 | -3.09% |
| 2017-02-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2016-11-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
基金全称 |
永安熠生定增贰拾号证券投资基金 |
封闭期限 |
24个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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