| 2017-09-15 | 0.7014 | 0.7014 | -0.07% |
| 2017-09-08 | 0.7019 | 0.7019 | 1.12% |
| 2017-09-01 | 0.6941 | 0.6941 | -1.32% |
| 2017-08-25 | 0.7034 | 0.7034 | -0.30% |
| 2017-08-18 | 0.7055 | 0.7055 | -2.35% |
| 2017-08-04 | 0.7225 | 0.7225 | 1.99% |
| 2017-07-28 | 0.7084 | 0.7084 | -5.33% |
| 2017-07-21 | 0.7483 | 0.7483 | 0.67% |
| 2017-07-14 | 0.7433 | 0.7433 | -2.15% |
| 2017-07-07 | 0.7596 | 0.7596 | 1.06% |
| 2017-06-30 | 0.7516 | 0.7516 | -5.57% |
| 2017-06-23 | 0.7959 | 0.7959 | -8.85% |
| 2017-06-16 | 0.8732 | 0.8732 | 3.19% |
| 2017-06-09 | 0.8462 | 0.8462 | 0.50% |
| 2017-06-02 | 0.8420 | 0.8420 | 0.32% |
| 2017-05-26 | 0.8393 | 0.8393 | -0.87% |
| 2017-05-19 | 0.8467 | 0.8467 | -0.36% |
| 2017-05-12 | 0.8498 | 0.8498 | -0.33% |
| 2017-05-05 | 0.8526 | 0.8526 | -1.84% |
| 2017-04-28 | 0.8686 | 0.8686 | -8.19% |
| 2017-04-21 | 0.9461 | 0.9461 | -2.38% |
| 2017-04-14 | 0.9692 | 0.9692 | 0.02% |
| 2017-04-07 | 0.9690 | 0.9690 | -0.63% |
| 2017-03-31 | 0.9751 | 0.9751 | 0.31% |
| 2017-03-24 | 0.9721 | 0.9721 | 1.76% |
| 2017-03-17 | 0.9553 | 0.9553 | 2.09% |
| 2017-03-10 | 0.9357 | 0.9357 | 0.58% |
| 2017-03-03 | 0.9303 | 0.9303 | -7.37% |
| 2017-02-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.11% |
| 2017-02-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% |
| 2017-02-10 | 1.0023 | 1.0023 | 1.88% |
| 2017-02-03 | 0.9838 | 0.9838 | 0.40% |
| 2017-01-26 | 0.9799 | 0.9799 | 2.40% |
| 2017-01-20 | 0.9569 | 0.9569 | -1.62% |
| 2017-01-13 | 0.9727 | 0.9727 | -0.78% |
| 2017-01-06 | 0.9803 | 0.9803 | 1.78% |
| 2016-12-30 | 0.9632 | 0.9632 | -2.22% |
| 2016-12-23 | 0.9851 | 0.9851 | 1.10% |
| 2016-12-16 | 0.9744 | 0.9744 | -2.47% |
| 2016-12-09 | 0.9991 | 0.9991 | -0.39% |
| 2016-12-02 | 1.0030 | 1.0030 | -1.40% |
| 2016-11-25 | 1.0172 | 1.0172 | 1.36% |
| 2016-11-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.70% |
| 2016-11-11 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% |
| 2016-10-21 | 0.9963 | 0.9963 | -0.20% |
| 2016-10-14 | 0.9983 | 0.9983 | -0.08% |
| 2016-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2016-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-27.18% | -0.58% | -19.67% | -26.58% | -29.86% | -- | -- | -29.86% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.68% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
5674/37546 | 7591/37546 | 9823/37546 | 8422/37546 | 8550/37546 | --/37546 | --/37546 | 15669/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-29.86% | -- | -- | -- | -29.22% |
年化波动率 |
11.03% | -- | -- | -- | 10.78% |
最大回撤 |
31.76% | -- | -- | -- | 31.76% |
夏普比率 |
-2.94 | -- | -- | -- | -2.95 |
CALMAR比率 |
-0.94 | -- | -- | -- | -0.92 |
索提诺比率 |
-1.02 | -- | -- | -- | -1.00 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 0.7014 | 0.7014 | 1.05% |
| 2017-08-01 | 0.7034 | 0.7034 | -6.00% |
| 2017-07-01 | 0.7084 | 0.7084 | -6.74% |
| 2017-06-01 | 0.7516 | 0.7516 | -10.74% |
| 2017-05-01 | 0.8393 | 0.8393 | -1.56% |
| 2017-04-01 | 0.8686 | 0.8686 | -10.36% |
| 2017-03-01 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0043 | 1.0043 | 4.95% |
| 2017-01-01 | 0.9799 | 0.9799 | -0.04% |
| 2016-12-01 | 0.9632 | 0.9632 | -3.97% |
| 2016-11-01 | 1.0172 | 1.0172 | 2.10% |
| 2016-10-01 | 0.9963 | 0.9963 | -0.28% |
| 2016-09-01 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.7014 | 0.7014 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.6941 | 0.6941 | -3.93% |
| 2017-07-01 | 0.7225 | 0.7225 | -3.87% |
| 2017-06-01 | 0.7516 | 0.7516 | -10.74% |
| 2017-05-01 | 0.8420 | 0.8420 | -3.06% |
| 2017-04-01 | 0.8686 | 0.8686 | -10.92% |
| 2017-03-01 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9303 | 0.9303 | -5.44% |
| 2017-01-01 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9632 | 0.9632 | -4.13% |
| 2016-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.25% |
| 2016-09-01 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
基金全称 |
蓝海五号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 蓝海汇智 | 2016-04-27 | 股票策略 | 0.7210 | 2018-05-04 | -8.15% | -23.30% | 查看详情 |
| 02 | 蓝海二号 | 2016-04-26 | 股票策略 | 0.7280 | 2017-10-27 | -8.66% | -29.25% | 查看详情 |
| 03 | 蓝海六号 | 2016-05-31 | 股票策略 | 0.6950 | 2018-05-04 | -0.86% | -14.20% | 查看详情 |
| 04 | 蓝海汇金涟宸2号 | -- | 股票策略 | 1.0585 | -- | -2.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 蓝海七号 | 2016-04-22 | 股票策略 | 0.8004 | 2018-05-04 | -13.25% | -19.94% | 查看详情 |
| 06 | 蓝海一号 | 2015-12-23 | 股票策略 | 0.7610 | 2018-05-04 | -1.55% | -19.13% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
自基金成立之日起6个月，本基金开放日为封闭期结束后.. |
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