| 2018-06-22 | 0.9199 | 1.0683 | -3.36% |
| 2018-06-15 | 0.9519 | 1.1003 | 0.33% |
| 2018-06-08 | 0.9488 | 1.0972 | 0.90% |
| 2018-06-01 | 0.9403 | 1.0887 | 1.60% |
| 2018-05-25 | 0.9255 | 1.0739 | -1.64% |
| 2018-05-18 | 0.9409 | 1.0893 | 0.72% |
| 2018-05-11 | 0.9342 | 1.0826 | -1.62% |
| 2018-05-04 | 0.9496 | 1.0980 | -1.02% |
| 2018-04-27 | 0.9594 | 1.1078 | -0.82% |
| 2018-04-20 | 0.9673 | 1.1157 | -4.07% |
| 2018-04-13 | 1.0083 | 1.1567 | 0.54% |
| 2018-04-04 | 1.0029 | 1.1513 | -1.83% |
| 2018-03-30 | 1.0216 | 1.1700 | 3.20% |
| 2018-03-23 | 0.9899 | 1.1383 | 3.80% |
| 2018-03-16 | 0.9537 | 1.1021 | 1.15% |
| 2018-03-09 | 0.9429 | 1.0913 | -0.97% |
| 2018-03-02 | 0.9521 | 1.1005 | -0.27% |
| 2018-02-28 | 0.9547 | 1.1031 | 1.39% |
| 2018-02-23 | 0.9416 | 1.0900 | 0.52% |
| 2018-02-14 | 0.9367 | 1.0851 | 0.95% |
| 2018-02-09 | 0.9279 | 1.0763 | -0.93% |
| 2018-02-02 | 0.9366 | 1.0850 | -0.86% |
| 2018-01-31 | 0.9447 | 1.0931 | -3.31% |
| 2018-01-26 | 0.9770 | 1.1254 | -0.42% |
| 2018-01-19 | 0.9811 | 1.1295 | -2.18% |
| 2018-01-12 | 1.0030 | 1.1514 | 1.57% |
| 2018-01-05 | 0.9875 | 1.1359 | 1.01% |
| 2017-12-29 | 0.9776 | 1.1260 | -2.52% |
| 2017-12-22 | 1.0029 | 1.1513 | 1.43% |
| 2017-12-15 | 0.9888 | 1.1372 | 0.03% |
| 2017-12-08 | 0.9885 | 1.1369 | -3.79% |
| 2017-12-01 | 1.0274 | 1.1758 | 0.83% |
| 2017-11-30 | 1.0189 | 1.1673 | 0.75% |
| 2017-11-24 | 1.0113 | 1.1597 | -0.34% |
| 2017-11-17 | 1.0147 | 1.1631 | 0.87% |
| 2017-11-10 | 1.0059 | 1.1543 | -0.83% |
| 2017-11-03 | 1.0143 | 1.1627 | 0.01% |
| 2017-10-31 | 1.0142 | 1.1626 | 1.59% |
| 2017-10-27 | 0.9983 | 1.1484 | 0.49% |
| 2017-10-20 | 0.9934 | 1.1418 | -1.51% |
| 2017-10-13 | 1.0086 | 1.1570 | 0.08% |
| 2017-09-29 | 1.0078 | 1.1562 | 0.61% |
| 2017-09-22 | 1.0017 | 1.1501 | -0.69% |
| 2017-09-15 | 1.0087 | 1.1571 | 0.87% |
| 2017-09-08 | 1.0000 | 1.1483 | -12.75% |
| 2017-09-01 | 1.1461 | 1.1461 | 0.28% |
| 2017-08-31 | 1.1429 | 1.1429 | -0.48% |
| 2017-08-25 | 1.1484 | 1.1484 | 1.11% |
| 2017-08-18 | 1.1358 | 1.1358 | 0.10% |
| 2017-08-11 | 1.1347 | 1.1347 | 0.03% |
| 2017-08-04 | 1.1344 | 1.1344 | 0.11% |
| 2017-07-31 | 1.1331 | 1.1331 | 0.66% |
| 2017-07-28 | 1.1257 | 1.1257 | 1.59% |
| 2017-07-21 | 1.1081 | 1.1081 | -0.15% |
| 2017-07-14 | 1.1098 | 1.1098 | 1.81% |
| 2017-07-07 | 1.0901 | 1.0901 | -0.09% |
| 2017-06-30 | 1.0911 | 1.0911 | 2.23% |
| 2017-06-23 | 1.0673 | 1.0673 | 1.13% |
| 2017-06-16 | 1.0554 | 1.0554 | -2.11% |
| 2017-06-09 | 1.0781 | 1.0781 | 0.34% |
| 2017-06-02 | 1.0744 | 1.0744 | 1.97% |
| 2017-05-26 | 1.0536 | 1.0536 | -0.21% |
| 2017-05-19 | 1.0558 | 1.0558 | -1.47% |
| 2017-05-12 | 1.0715 | 1.0715 | -1.33% |
| 2017-05-05 | 1.0859 | 1.0859 | 1.21% |
| 2017-04-28 | 1.0729 | 1.0729 | -0.46% |
| 2017-04-21 | 1.0779 | 1.0779 | -0.19% |
| 2017-04-14 | 1.0799 | 1.0799 | -0.08% |
| 2017-04-07 | 1.0808 | 1.0808 | 1.08% |
| 2017-03-31 | 1.0693 | 1.0693 | 0.70% |
| 2017-03-24 | 1.0619 | 1.0619 | 1.10% |
| 2017-03-17 | 1.0503 | 1.0503 | -1.02% |
| 2017-03-10 | 1.0611 | 1.0611 | -0.83% |
| 2017-03-03 | 1.0700 | 1.0700 | -0.24% |
| 2017-02-24 | 1.0726 | 1.0726 | -0.35% |
| 2017-02-17 | 1.0764 | 1.0764 | -0.17% |
| 2017-02-10 | 1.0782 | 1.0782 | -0.30% |
| 2017-02-06 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.0814 | 1.0814 | -0.95% |
| 2017-01-20 | 1.0918 | 1.0918 | -0.93% |
| 2017-01-13 | 1.1021 | 1.1021 | -0.34% |
| 2017-01-06 | 1.1059 | 1.1059 | -1.66% |
| 2016-12-30 | 1.1246 | 1.1246 | -1.38% |
| 2016-12-23 | 1.1403 | 1.1403 | -0.30% |
| 2016-12-16 | 1.1437 | 1.1437 | -0.88% |
| 2016-12-09 | 1.1538 | 1.1538 | -0.65% |
| 2016-12-02 | 1.1614 | 1.1614 | -0.07% |
| 2016-11-25 | 1.1622 | 1.1622 | 1.63% |
| 2016-11-18 | 1.1436 | 1.1436 | 0.18% |
| 2016-11-11 | 1.1416 | 1.1416 | 6.85% |
| 2016-11-04 | 1.0684 | 1.0684 | 1.11% |
| 2016-10-28 | 1.0567 | 1.0567 | 3.81% |
| 2016-10-21 | 1.0179 | 1.0179 | 1.49% |
| 2016-10-14 | 1.0030 | 1.0030 | 1.68% |
| 2016-09-30 | 0.9864 | 0.9864 | -1.46% |
| 2016-09-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.14% |
| 2016-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2016-09-08 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.86% | -5.31% | 1.39% | -6.38% | -12.55% | -- | -- | 9.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.98% |
同类平均 |
-3.10% | -5.23% | -1.72% | 1.21% | 24.40% | 14.44% | 17.74% | 22.66% |
同类排名 |
835/3384 | 888/3384 | 1108/3384 | 935/3384 | 918/3384 | --/3384 | --/3384 | 1267/3384 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-13.81% | -- | -- | -- | 3.82% |
年化波动率 |
6.68% | -- | -- | -- | 3.76% |
最大回撤 |
19.90% | -- | -- | -- | 20.85% |
夏普比率 |
-2.46 | -- | -- | -- | 0.63 |
CALMAR比率 |
-0.69 | -- | -- | -- | 0.18 |
索提诺比率 |
-0.82 | -- | -- | -- | 0.06 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9255 | 1.0739 | -4.32% |
| 2018-04-01 | 0.9594 | 1.1078 | -3.08% |
| 2018-03-01 | 1.0216 | 1.1700 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9547 | 1.1031 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9447 | 1.0931 | -2.92% |
| 2017-12-01 | 0.9776 | 1.1260 | -4.24% |
| 2017-11-01 | 1.0189 | 1.1673 | 2.57% |
| 2017-10-01 | 1.0142 | 1.1626 | 0.56% |
| 2017-09-01 | 1.0078 | 1.1562 | -12.07% |
| 2017-08-01 | 1.1429 | 1.1429 | 3.14% |
| 2017-07-01 | 1.1331 | 1.1331 | 3.94% |
| 2017-06-01 | 1.0911 | 1.0911 | 1.55% |
| 2017-05-01 | 1.0536 | 1.0536 | -2.97% |
| 2017-04-01 | 1.0729 | 1.0729 | -0.73% |
| 2017-03-01 | 1.0693 | 1.0693 | -0.07% |
| 2017-02-01 | 1.0726 | 1.0726 | -1.76% |
| 2017-01-01 | 1.0918 | 1.0918 | -1.27% |
| 2016-12-01 | 1.1246 | 1.1246 | -3.17% |
| 2016-11-01 | 1.1622 | 1.1622 | 8.78% |
| 2016-10-01 | 1.0567 | 1.0567 | 7.13% |
| 2016-09-01 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.9403 | 1.0887 | -0.85% |
| 2018-04-01 | 0.9496 | 1.0980 | -6.15% |
| 2018-03-01 | 1.0216 | 1.1700 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9547 | 1.1031 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9447 | 1.0931 | -2.92% |
| 2017-12-01 | 0.9776 | 1.1260 | -4.24% |
| 2017-11-01 | 1.0274 | 1.1758 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0142 | 1.1626 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0078 | 1.1562 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0693 | 1.0693 | -0.07% |
| 2017-02-01 | 1.0700 | 1.0700 | -1.05% |
| 2017-01-01 | 1.0814 | 1.0814 | -3.99% |
| 2016-12-01 | 1.1246 | 1.1246 | -3.27% |
| 2016-11-01 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% |
基金全称 |
圆融进取7号私募投资基金 |
封闭期限 |
一年 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
到期开放，封闭期一年后每季度最后一个工作日开放 |
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