| 2017-09-08 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% |
| 2017-09-07 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% |
| 2017-09-06 | 1.1370 | 1.1370 | 0.09% |
| 2017-09-05 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-09-04 | 1.1360 | 1.1360 | 0.35% |
| 2017-09-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.09% |
| 2017-08-31 | 1.1310 | 1.1310 | -0.09% |
| 2017-08-30 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2017-08-29 | 1.1320 | 1.1320 | -0.18% |
| 2017-08-28 | 1.1340 | 1.1340 | 0.09% |
| 2017-08-25 | 1.1330 | 1.1330 | 0.18% |
| 2017-08-24 | 1.1310 | 1.1310 | -0.09% |
| 2017-08-23 | 1.1320 | 1.1320 | -0.35% |
| 2017-08-22 | 1.1360 | 1.1360 | -0.26% |
| 2017-08-21 | 1.1390 | 1.1390 | 0.53% |
| 2017-08-04 | 1.1330 | 1.1330 | 4.42% |
| 2017-07-28 | 1.0850 | 1.0850 | 1.12% |
| 2017-07-21 | 1.0730 | 1.0730 | 2.39% |
| 2017-07-14 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2017-07-07 | 1.0480 | 1.0480 | 0.58% |
| 2017-06-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.48% |
| 2017-06-23 | 1.0370 | 1.0370 | 0.97% |
| 2017-06-16 | 1.0270 | 1.0270 | -0.29% |
| 2017-06-09 | 1.0300 | 1.0300 | -0.96% |
| 2017-06-02 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0390 | 1.0390 | -0.67% |
| 2017-05-12 | 1.0460 | 1.0460 | -0.10% |
| 2017-05-05 | 1.0470 | 1.0470 | 1.55% |
| 2017-03-31 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2017-03-30 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10% |
| 2017-03-29 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2017-03-28 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2017-03-27 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 1.0300 | 1.0300 | -0.29% |
| 2017-03-17 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2017-03-16 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2017-03-15 | 1.0320 | 1.0320 | -0.10% |
| 2017-03-14 | 1.0330 | 1.0330 | -0.19% |
| 2017-03-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-03-02 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.49% |
| 2017-02-28 | 1.0300 | 1.0300 | -0.58% |
| 2017-02-27 | 1.0360 | 1.0360 | -0.67% |
| 2017-02-24 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% |
| 2017-02-23 | 1.0440 | 1.0440 | -0.48% |
| 2017-02-22 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
| 2017-02-21 | 1.0440 | 1.0440 | 0.58% |
| 2017-02-20 | 1.0380 | 1.0380 | -0.67% |
| 2017-02-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2017-02-16 | 1.0440 | 1.0440 | 0.38% |
| 2017-02-15 | 1.0400 | 1.0400 | -0.57% |
| 2017-02-14 | 1.0460 | 1.0460 | -0.48% |
| 2017-02-13 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% |
| 2017-02-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.67% |
| 2017-02-08 | 1.0410 | 1.0410 | -0.29% |
| 2017-02-07 | 1.0440 | 1.0440 | -0.76% |
| 2017-02-06 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2017-02-03 | 1.0500 | 1.0500 | -1.50% |
| 2017-01-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.19% |
| 2017-01-25 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% |
| 2017-01-24 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-23 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-19 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-18 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-17 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-16 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-12 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-11 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-10 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
| 2017-01-09 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% |
| 2017-01-06 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-05 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-01-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.28% |
| 2017-01-03 | 1.0590 | 1.0590 | -0.28% |
| 2016-12-30 | 1.0620 | 1.0620 | 0.28% |
| 2016-12-29 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2016-12-28 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
| 2016-12-27 | 1.0560 | 1.0560 | -0.19% |
| 2016-12-26 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
| 2016-12-23 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% |
| 2016-12-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-12-21 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-12-20 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-12-19 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2016-12-16 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-12-15 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-12-14 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-12-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.29% |
| 2016-12-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.87% |
| 2016-12-09 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% |
| 2016-12-08 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-12-07 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-12-06 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-12-05 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-11-30 | 1.0410 | 1.0410 | 1.07% |
| 2016-11-29 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
| 2016-11-28 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2016-11-25 | 1.0270 | 1.0270 | 1.08% |
| 2016-11-18 | 1.0160 | 1.0160 | 1.09% |
| 2016-11-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2016-10-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60% |
| 2016-10-21 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2016-10-14 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% |
| 2016-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
7.37% | 0.35% | 10.39% | 9.86% | -- | -- | -- | 13.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
4.90% | 6.36% | 6.26% | 5.11% | 11.44% | 11.91% | 18.68% | 14.23% |
同类排名 |
38/925 | 115/925 | 12/925 | 15/925 | --/925 | --/925 | --/925 | 178/925 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 13.89% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.61% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 3.66% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.12 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.80 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.1310 | 1.1310 | -0.18% |
| 2017-07-01 | 1.0850 | 1.0850 | 3.53% |
| 2017-06-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.19% |
| 2017-05-01 | 1.0390 | 1.0390 | -0.76% |
| 2017-03-01 | 1.0310 | 1.0310 | -1.43% |
| 2017-02-01 | 1.0300 | 1.0300 | -3.01% |
| 2017-01-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.66% |
| 2016-12-01 | 1.0620 | 1.0620 | 2.02% |
| 2016-11-01 | 1.0410 | 1.0410 | 3.79% |
| 2016-10-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
| 2016-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.48% |
| 2017-02-01 | 1.0350 | 1.0350 | -1.43% |
| 2017-01-01 | 1.0500 | 1.0500 | -1.14% |
| 2016-12-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
基金全称 |
红猫资产-套利一号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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