| 2017-11-17 | 1.1220 | 1.2220 | -3.29% |
| 2017-10-27 | 1.1602 | 1.2602 | 0.51% |
| 2017-10-20 | 1.1543 | 1.2543 | -1.53% |
| 2017-10-13 | 1.1722 | 1.2722 | 2.34% |
| 2017-09-29 | 1.1454 | 1.2454 | 0.46% |
| 2017-09-15 | 1.1402 | 1.2402 | 0.36% |
| 2017-09-08 | 1.1361 | 1.2361 | 0.43% |
| 2017-08-25 | 1.1312 | 1.2312 | -1.02% |
| 2017-08-04 | 1.1429 | 1.2429 | 0.79% |
| 2017-07-28 | 1.1339 | 1.2339 | 1.43% |
| 2017-07-14 | 1.1179 | 1.2179 | 0.51% |
| 2017-07-07 | 1.1122 | 1.2122 | 1.12% |
| 2017-06-30 | 1.0999 | 1.1999 | 0.38% |
| 2017-06-23 | 1.0957 | 1.1957 | 1.40% |
| 2017-06-16 | 1.0806 | 1.1806 | -0.31% |
| 2017-06-09 | 1.0840 | 1.1840 | 1.49% |
| 2017-06-02 | 1.0681 | 1.1681 | 0.97% |
| 2017-05-05 | 1.0578 | 1.1578 | -1.05% |
| 2017-04-28 | 1.0690 | 1.1690 | -0.47% |
| 2017-04-14 | 1.0741 | 1.1741 | -0.03% |
| 2017-03-24 | 1.0744 | 1.1744 | 0.01% |
| 2017-03-17 | 1.0743 | 1.1743 | 1.53% |
| 2017-03-10 | 1.0581 | 1.1581 | 0.07% |
| 2017-02-10 | 1.0574 | 1.1574 | 1.86% |
| 2017-02-03 | 1.0381 | 1.1381 | -0.73% |
| 2017-01-26 | 1.0457 | 1.1457 | 0.45% |
| 2017-01-20 | 1.0410 | 1.1410 | 0.76% |
| 2017-01-13 | 1.0331 | 1.1331 | 0.76% |
| 2017-01-06 | 1.0253 | 1.1253 | -0.33% |
| 2016-12-30 | 1.0287 | 1.1287 | 1.41% |
| 2016-12-23 | 1.0144 | 1.1144 | -0.75% |
| 2016-12-16 | 1.0221 | 1.1221 | -2.73% |
| 2016-12-09 | 1.0508 | 1.1508 | -0.25% |
| 2016-12-07 | 1.0534 | 1.1534 | -9.46% |
| 2016-12-02 | 1.1635 | 1.1635 | -0.08% |
| 2016-11-25 | 1.1644 | 1.1644 | 2.57% |
| 2016-11-18 | 1.1352 | 1.1352 | 1.40% |
| 2016-11-11 | 1.1195 | 1.1195 | 1.24% |
| 2016-11-04 | 1.1058 | 1.1058 | -0.72% |
| 2016-10-28 | 1.1138 | 1.1138 | -0.59% |
| 2016-10-21 | 1.1204 | 1.1204 | -0.10% |
| 2016-10-14 | 1.1215 | 1.1215 | 1.99% |
| 2016-09-30 | 1.0996 | 1.0996 | -0.99% |
| 2016-09-23 | 1.1106 | 1.1106 | 1.13% |
| 2016-09-14 | 1.0982 | 1.0982 | -3.39% |
| 2016-09-09 | 1.1367 | 1.1367 | 2.67% |
| 2016-09-02 | 1.1071 | 1.1071 | 0.52% |
| 2016-08-26 | 1.1014 | 1.1014 | -0.27% |
| 2016-08-19 | 1.1044 | 1.1044 | 1.08% |
| 2016-08-12 | 1.0926 | 1.0926 | 3.43% |
| 2016-08-05 | 1.0564 | 1.0564 | 0.02% |
| 2016-07-29 | 1.0562 | 1.0562 | 0.83% |
| 2016-07-22 | 1.0475 | 1.0475 | -0.25% |
| 2016-07-15 | 1.0501 | 1.0501 | 4.34% |
| 2016-07-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.89% |
| 2016-07-01 | 0.9975 | 0.9975 | 2.24% |
| 2016-06-24 | 0.9756 | 0.9756 | 0.12% |
| 2016-06-17 | 0.9744 | 0.9744 | -2.76% |
| 2016-06-08 | 1.0021 | 1.0021 | 3.75% |
| 2016-05-27 | 0.9659 | 0.9659 | -3.41% |
| 2015-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
9.07% | -2.80% | -0.81% | 6.07% | -1.16% | -- | -- | 22.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.81% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
2447/37546 | 9338/37546 | 6207/37546 | 3535/37546 | 5856/37546 | --/37546 | --/37546 | 5702/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.16% | -- | -- | -- | 9.93% |
年化波动率 |
4.70% | -- | -- | -- | 2.31% |
最大回撤 |
12.88% | -- | -- | -- | 12.88% |
夏普比率 |
-0.80 | -- | -- | -- | 3.80 |
CALMAR比率 |
-0.09 | -- | -- | -- | 0.77 |
索提诺比率 |
-0.29 | -- | -- | -- | 0.57 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.1220 | 1.2220 | -3.29% |
| 2017-10-01 | 1.1602 | 1.2602 | -1.02% |
| 2017-09-01 | 1.1454 | 1.2454 | 0.82% |
| 2017-08-01 | 1.1312 | 1.2312 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1339 | 1.2339 | 1.95% |
| 2017-06-01 | 1.0999 | 1.1999 | 2.98% |
| 2017-05-01 | 1.0578 | 1.1578 | -1.05% |
| 2017-04-01 | 1.0690 | 1.1690 | -0.47% |
| 2017-03-01 | 1.0744 | 1.1744 | 1.54% |
| 2017-02-01 | 1.0574 | 1.1574 | 1.58% |
| 2017-01-01 | 1.0457 | 1.1457 | 1.99% |
| 2016-12-01 | 1.0287 | 1.1287 | -11.59% |
| 2016-11-01 | 1.1644 | 1.1644 | 5.30% |
| 2016-10-01 | 1.1138 | 1.1138 | -0.69% |
| 2016-09-01 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1014 | 1.1014 | 4.28% |
| 2016-07-01 | 1.0562 | 1.0562 | 8.26% |
| 2016-06-01 | 0.9756 | 0.9756 | 1.00% |
| 2016-05-01 | 0.9659 | 0.9659 | -3.41% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1220 | 1.2220 | -3.03% |
| 2017-10-01 | 1.1602 | 1.2602 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1454 | 1.2454 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1312 | 1.2312 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0744 | 1.1744 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0581 | 1.1581 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0381 | 1.1381 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0287 | 1.1287 | -3.08% |
| 2016-11-01 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9756 | 0.9756 | -2.44% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
果实资本·芝麻开花1号基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国金证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳果实资本管理有限公司成立于2015年2月，已在中国基金业协会正式备案通过，编号为P1010299。 公司致力于成为一家受人尊敬的专业资产管理公司，核心人员来自国内外大型基金管理公司、证券公司等，具有丰富的投资研究和资产管理经验，与银行、证券、信托等机构建立了良好的合作关系，共享丰富的资源。
投资理念：果实资本一直秉持价值投资的理念，基于价格中长期收敛于内在价值的规律，以基本面为主辅之以量化分析，选择多样化的富有内涵价值的投资标的。并以有效的组合管理方法，对各投资标的风险与收益间的概率因果关系加以系统性控制。再以逆向投资原则调整组合风险度，从而努力在中长期内连续地实现以较低风险达成预期投资收益目标。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
