| 2016-09-13 | 1.0340 | 1.0340 | -1.34% |
| 2016-09-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2016-08-25 | 1.0480 | 1.0480 | -0.57% |
| 2016-08-18 | 1.0540 | 1.0540 | -0.28% |
| 2016-08-17 | 1.0570 | 1.0570 | -0.19% |
| 2016-08-16 | 1.0590 | 1.0590 | -1.12% |
| 2016-08-15 | 1.0710 | 1.0710 | 2.68% |
| 2016-08-12 | 1.0430 | 1.0430 | 1.66% |
| 2016-08-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% |
| 2016-08-10 | 1.0220 | 1.0220 | -0.20% |
| 2016-08-09 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29% |
| 2016-08-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% |
| 2016-08-05 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2016-08-04 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% |
| 2016-08-03 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
| 2016-08-02 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% |
| 2016-08-01 | 1.0190 | 1.0190 | -0.39% |
| 2016-07-29 | 1.0230 | 1.0230 | -0.39% |
| 2016-07-28 | 1.0270 | 1.0270 | -0.48% |
| 2016-07-27 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2016-07-26 | 1.0320 | 1.0320 | 0.68% |
| 2016-07-25 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19% |
| 2016-07-22 | 1.0270 | 1.0270 | -0.58% |
| 2016-07-21 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2016-07-20 | 1.0320 | 1.0320 | -0.39% |
| 2016-07-19 | 1.0360 | 1.0360 | -0.38% |
| 2016-07-18 | 1.0400 | 1.0400 | -0.19% |
| 2016-07-15 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
| 2016-07-14 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% |
| 2016-07-13 | 1.0440 | 1.0440 | 0.29% |
| 2016-07-12 | 1.0410 | 1.0410 | 1.36% |
| 2016-07-11 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2016-07-08 | 1.0260 | 1.0260 | -0.29% |
| 2016-07-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2016-07-06 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2016-07-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
| 2016-07-04 | 1.0260 | 1.0260 | 0.98% |
| 2016-07-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.19% |
| 2016-06-30 | 1.0141 | 1.0141 | -0.09% |
| 2016-06-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.77% |
| 2016-06-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% |
| 2016-06-27 | 1.0074 | 1.0074 | 0.30% |
| 2016-06-24 | 1.0044 | 1.0044 | -0.20% |
| 2016-06-23 | 1.0064 | 1.0064 | -0.14% |
| 2016-06-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.22% |
| 2016-06-21 | 1.0056 | 1.0056 | -0.13% |
| 2016-06-20 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% |
| 2016-06-17 | 1.0072 | 1.0072 | 0.22% |
| 2016-06-16 | 1.0050 | 1.0050 | -0.30% |
| 2016-06-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2016-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.86% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 3.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.44% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.45% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.16 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.0340 | 1.0340 | -1.34% |
| 2016-08-01 | 1.0480 | 1.0480 | 2.44% |
| 2016-07-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.88% |
| 2016-06-01 | 1.0141 | 1.0141 | 1.41% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0340 | 1.0340 | 1.96% |
| 2016-06-01 | 1.0141 | 1.0141 | 1.41% |
基金全称 |
浙江白鹭嘉庚二期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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