| 2018-06-22 | 1.0020 | 1.0020 | 4.70% |
| 2018-06-08 | 0.9570 | 0.9570 | -2.35% |
| 2018-06-01 | 0.9800 | 0.9800 | -2.29% |
| 2018-05-25 | 1.0030 | 1.0030 | 1.16% |
| 2018-05-18 | 0.9915 | 0.9915 | 0.95% |
| 2018-05-11 | 0.9822 | 0.9822 | -1.20% |
| 2018-05-04 | 0.9941 | 0.9941 | 0.55% |
| 2018-04-27 | 0.9887 | 0.9887 | 0.25% |
| 2018-04-20 | 0.9862 | 0.9862 | -0.71% |
| 2018-04-13 | 0.9933 | 0.9933 | 1.23% |
| 2018-04-04 | 0.9812 | 0.9812 | -0.22% |
| 2018-03-30 | 0.9834 | 0.9834 | -0.13% |
| 2018-03-23 | 0.9847 | 0.9847 | 2.80% |
| 2018-03-16 | 0.9579 | 0.9579 | 0.17% |
| 2018-03-09 | 0.9563 | 0.9563 | 3.43% |
| 2018-03-02 | 0.9246 | 0.9246 | 0.06% |
| 2018-02-23 | 0.9240 | 0.9240 | -1.42% |
| 2018-02-09 | 0.9373 | 0.9373 | -0.04% |
| 2018-02-02 | 0.9377 | 0.9377 | -0.14% |
| 2018-01-26 | 0.9390 | 0.9390 | -2.92% |
| 2018-01-19 | 0.9672 | 0.9672 | 0.06% |
| 2018-01-12 | 0.9666 | 0.9666 | -0.04% |
| 2018-01-05 | 0.9670 | 0.9670 | -0.03% |
| 2017-12-29 | 0.9673 | 0.9673 | -0.04% |
| 2017-12-22 | 0.9677 | 0.9677 | -0.37% |
| 2017-12-15 | 0.9713 | 0.9713 | -0.08% |
| 2017-12-08 | 0.9721 | 0.9721 | -0.04% |
| 2017-12-01 | 0.9725 | 0.9725 | 0.01% |
| 2017-11-24 | 0.9724 | 0.9724 | 0.36% |
| 2017-11-17 | 0.9689 | 0.9689 | 0.23% |
| 2017-11-10 | 0.9667 | 0.9667 | -0.21% |
| 2017-11-03 | 0.9687 | 0.9687 | -0.31% |
| 2017-10-27 | 0.9717 | 0.9717 | 1.87% |
| 2017-10-13 | 0.9539 | 0.9539 | -0.20% |
| 2017-09-29 | 0.9558 | 0.9558 | 0.36% |
| 2017-09-22 | 0.9524 | 0.9524 | -1.10% |
| 2017-09-15 | 0.9630 | 0.9630 | 0.47% |
| 2017-09-08 | 0.9585 | 0.9585 | -0.65% |
| 2017-09-01 | 0.9648 | 0.9648 | -0.11% |
| 2017-08-25 | 0.9659 | 0.9659 | -1.13% |
| 2017-08-18 | 0.9769 | 0.9769 | -1.08% |
| 2017-08-11 | 0.9876 | 0.9876 | -0.83% |
| 2017-08-04 | 0.9959 | 0.9959 | -0.12% |
| 2017-07-28 | 0.9971 | 0.9971 | 0.21% |
| 2017-07-21 | 0.9950 | 0.9950 | 0.07% |
| 2017-07-14 | 0.9943 | 0.9943 | -0.26% |
| 2017-07-07 | 0.9969 | 0.9969 | 0.26% |
| 2017-06-30 | 0.9943 | 0.9943 | 0.21% |
| 2017-06-23 | 0.9922 | 0.9922 | -0.69% |
| 2017-06-16 | 0.9991 | 0.9991 | 0.11% |
| 2017-06-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.01% |
| 2017-06-02 | 0.9981 | 0.9981 | -0.20% |
| 2017-05-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% |
| 2017-05-19 | 0.9995 | 0.9995 | -0.34% |
| 2017-05-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.10% |
| 2017-05-05 | 1.0019 | 1.0019 | 0.15% |
| 2017-04-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.36% |
| 2017-04-21 | 0.9968 | 0.9968 | -0.29% |
| 2017-04-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.32% |
| 2017-04-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% |
| 2017-03-31 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% |
| 2017-03-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% |
| 2017-03-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2017-03-10 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% |
| 2017-03-03 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2017-02-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% |
| 2017-02-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2017-02-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
| 2017-02-03 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% |
| 2017-01-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% |
| 2017-01-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
| 2017-01-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2016-12-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
| 2016-12-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.13% |
| 2016-12-16 | 0.9986 | 0.9986 | 0.01% |
| 2016-12-09 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2016-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.77% | 1.31% | 6.01% | 2.62% | -0.78% | -- | -- | -0.59% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.34% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
103/5230 | 275/5230 | 123/5230 | 107/5230 | 602/5230 | --/5230 | --/5230 | 1198/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.99% | -- | -- | -- | 0.12% |
年化波动率 |
1.94% | -- | -- | -- | 1.18% |
最大回撤 |
7.33% | -- | -- | -- | 7.87% |
夏普比率 |
-0.83 | -- | -- | -- | -1.17 |
CALMAR比率 |
0.13 | -- | -- | -- | 0.01 |
索提诺比率 |
-0.22 | -- | -- | -- | -0.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2018-05-01 | 0.9915 | 0.9915 | -0.26% |
| 2018-04-01 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9246 | 0.9246 | -1.40% |
| 2018-01-01 | 0.9377 | 0.9377 | -3.06% |
| 2017-12-01 | 0.9673 | 0.9673 | -0.53% |
| 2017-11-01 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9558 | 0.9558 | -0.93% |
| 2017-08-01 | 0.9648 | 0.9648 | -3.12% |
| 2017-07-01 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9943 | 0.9943 | -0.38% |
| 2017-05-01 | 0.9981 | 0.9981 | -0.23% |
| 2017-04-01 | 1.0004 | 1.0004 | -0.21% |
| 2017-03-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
基金全称 |
熵一稳健1期全球宏观配置私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每年3/6/9/12月的15日 |
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11.18%
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