| 2016-09-23 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2016-09-09 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
| 2016-08-19 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% |
| 2016-07-22 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 0.9810 | 0.9810 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 0.9820 | 0.9820 | -0.10% |
| 2016-06-08 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2016-05-20 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 0.9840 | 0.9840 | -0.10% |
| 2016-04-29 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9850 | 0.9850 | -0.10% |
| 2016-04-08 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 0.9860 | 0.9860 | -0.10% |
| 2016-03-18 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 0.9870 | 0.9870 | -0.10% |
| 2016-02-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.9880 | 0.9880 | -0.10% |
| 2016-01-29 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10% |
| 2016-01-08 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2015-12-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2015-11-27 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2015-11-06 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2015-10-16 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2015-09-25 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2015-09-02 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2015-07-17 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.20% | -0.41% | -0.91% | -1.71% | -- | -- | -2.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.71% | -- | -- | -- | -2.20% |
年化波动率 |
0.29% | -- | -- | -- | 0.33% |
最大回撤 |
-2.20% | -- | -- | -- | -2.20% |
夏普比率 |
-16.65 | -- | -- | -- | -13.74 |
CALMAR比率 |
-0.78 | -- | -- | -- | -1.00 |
索提诺比率 |
-16.65 | -- | -- | -- | -16.06 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2016-08-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9800 | 0.9800 | -0.20% |
| 2016-06-01 | 0.9820 | 0.9820 | -0.10% |
| 2016-05-01 | 0.9830 | 0.9830 | -0.20% |
| 2016-04-01 | 0.9850 | 0.9850 | -0.10% |
| 2016-03-01 | 0.9860 | 0.9860 | -0.10% |
| 2016-02-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20% |
| 2016-01-01 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10% |
| 2015-12-01 | 0.9900 | 0.9900 | -0.20% |
| 2015-11-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2015-10-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2015-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.40% |
| 2015-08-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.41% |
| 2016-06-01 | 0.9820 | 0.9820 | -0.41% |
| 2016-03-01 | 0.9860 | 0.9860 | -0.40% |
| 2015-12-01 | 0.9900 | 0.9900 | -0.40% |
| 2015-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
恒泰融安价值成长1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：恒泰融安是首批在广州股权交易中心（三板）实现挂牌上市的创新型金融服务类企业（股票代码：890171）。
投资理念：恒泰融安秉承“长期持续稳定盈利”的投资风格，注重长期利益，致力于为投资人提供更加优质专业的产品和服务。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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