| 2018-07-06 | 4.1400 | 4.1400 | -8.31% |
| 2018-06-29 | 4.5150 | 4.5150 | -3.07% |
| 2018-06-22 | 4.6580 | 4.6580 | -6.28% |
| 2018-06-15 | 4.9700 | 4.9700 | 14.99% |
| 2018-06-08 | 4.3220 | 4.3220 | 9.33% |
| 2018-06-01 | 3.9530 | 3.9530 | 6.49% |
| 2018-05-25 | 3.7120 | 3.7120 | 2.54% |
| 2018-05-18 | 3.6200 | 3.6200 | 4.59% |
| 2018-05-11 | 3.4610 | 3.4610 | 10.97% |
| 2018-05-04 | 3.1190 | 3.1190 | 11.63% |
| 2018-04-27 | 2.7940 | 2.7940 | -0.75% |
| 2018-04-20 | 2.8150 | 2.8150 | 5.39% |
| 2018-04-13 | 2.6710 | 2.6710 | 10.05% |
| 2018-04-04 | 2.4270 | 2.4270 | 11.69% |
| 2018-03-30 | 2.1730 | 2.1730 | 8.81% |
| 2018-03-23 | 1.9970 | 1.9970 | -5.04% |
| 2018-03-16 | 2.1030 | 2.1030 | -1.27% |
| 2018-03-09 | 2.1300 | 2.1300 | 4.82% |
| 2018-03-02 | 2.0320 | 2.0320 | 5.45% |
| 2018-02-23 | 1.9270 | 1.9270 | 5.30% |
| 2018-02-14 | 1.8300 | 1.8300 | 6.33% |
| 2018-02-09 | 1.7210 | 1.7210 | -16.74% |
| 2018-02-02 | 2.0670 | 2.0670 | -2.96% |
| 2018-01-26 | 2.1300 | 2.1300 | 3.25% |
| 2018-01-19 | 2.0630 | 2.0630 | 4.61% |
| 2018-01-12 | 1.9720 | 1.9720 | -0.35% |
| 2018-01-05 | 1.9790 | 1.9790 | 1.85% |
| 2017-12-29 | 1.9430 | 1.9430 | 2.53% |
| 2017-12-22 | 1.8950 | 1.8950 | 1.07% |
| 2017-12-15 | 1.8750 | 1.8750 | 0.81% |
| 2017-12-08 | 1.8600 | 1.8600 | -1.27% |
| 2017-12-01 | 1.8840 | 1.8840 | -5.56% |
| 2017-11-24 | 1.9950 | 1.9950 | -1.68% |
| 2017-11-17 | 2.0290 | 2.0290 | -1.36% |
| 2017-11-10 | 2.0570 | 2.0570 | 7.47% |
| 2017-11-03 | 1.9140 | 1.9140 | -5.01% |
| 2017-10-27 | 2.0150 | 2.0150 | 5.22% |
| 2017-10-20 | 1.9150 | 1.9150 | -0.10% |
| 2017-10-13 | 1.9170 | 1.9170 | 4.41% |
| 2017-09-29 | 1.8360 | 1.8360 | -1.24% |
| 2017-09-22 | 1.8590 | 1.8590 | 0.16% |
| 2017-09-15 | 1.8560 | 1.8560 | 1.81% |
| 2017-09-08 | 1.8230 | 1.8230 | -1.30% |
| 2017-08-31 | 1.8470 | 1.8470 | -2.02% |
| 2017-08-25 | 1.8850 | 1.8850 | 0.69% |
| 2017-08-18 | 1.8720 | 1.8720 | 0.92% |
| 2017-08-11 | 1.8550 | 1.8550 | 1.26% |
| 2017-08-04 | 1.8320 | 1.8320 | -3.02% |
| 2017-07-28 | 1.8890 | 1.8890 | -0.84% |
| 2017-07-21 | 1.9050 | 1.9050 | -1.04% |
| 2017-07-14 | 1.9250 | 1.9250 | 4.79% |
| 2017-07-07 | 1.8370 | 1.8370 | -2.24% |
| 2017-06-30 | 1.8790 | 1.8790 | 3.41% |
| 2017-06-23 | 1.8170 | 1.8170 | 11.00% |
| 2017-06-16 | 1.6370 | 1.6370 | -0.24% |
| 2017-06-09 | 1.6410 | 1.6410 | 8.68% |
| 2017-06-02 | 1.5100 | 1.5100 | -1.69% |
| 2017-05-26 | 1.5360 | 1.5360 | 2.54% |
| 2017-05-19 | 1.4980 | 1.4980 | 0.27% |
| 2017-05-12 | 1.4940 | 1.4940 | 1.08% |
| 2017-05-05 | 1.4780 | 1.4780 | -0.87% |
| 2017-04-28 | 1.4910 | 1.4910 | 0.34% |
| 2017-04-21 | 1.4860 | 1.4860 | 8.63% |
| 2017-04-14 | 1.3680 | 1.3680 | -4.20% |
| 2017-04-07 | 1.4280 | 1.4280 | 0.35% |
| 2017-03-31 | 1.4230 | 1.4230 | 0.57% |
| 2017-03-24 | 1.4150 | 1.4150 | 11.51% |
| 2017-03-17 | 1.2690 | 1.2690 | -0.70% |
| 2017-03-10 | 1.2780 | 1.2780 | 7.49% |
| 2017-03-03 | 1.1890 | 1.1890 | -2.46% |
| 2017-02-24 | 1.2190 | 1.2190 | 1.92% |
| 2017-02-17 | 1.1960 | 1.1960 | 6.79% |
| 2017-02-10 | 1.1200 | 1.1200 | 2.85% |
| 2017-02-03 | 1.0890 | 1.0890 | -1.89% |
| 2017-01-26 | 1.1100 | 1.1100 | 1.93% |
| 2017-01-20 | 1.0890 | 1.0890 | 6.35% |
| 2017-01-13 | 1.0240 | 1.0240 | -4.30% |
| 2017-01-06 | 1.0700 | 1.0700 | 1.90% |
| 2016-12-30 | 1.0500 | 1.0500 | 2.84% |
| 2016-12-23 | 1.0210 | 1.0210 | -4.67% |
| 2016-12-16 | 1.0710 | 1.0710 | 7.10% |
| 2016-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
60.52% | 28.51% | 50.90% | 62.96% | 111.03% | -- | -- | 211.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.38% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
21/44568 | 9121/44568 | 13/44568 | 12/44568 | 56/44568 | --/44568 | --/44568 | 67/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
125.37% | -- | -- | -- | 181.34% |
年化波动率 |
86.68% | -- | -- | -- | 50.46% |
最大回撤 |
19.20% | -- | -- | -- | 19.20% |
夏普比率 |
1.42 | -- | -- | -- | 3.56 |
CALMAR比率 |
6.53 | -- | -- | -- | 9.44 |
索提诺比率 |
6.39 | -- | -- | -- | 9.31 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 3.7120 | 3.7120 | 31.86% |
| 2018-04-01 | 2.7940 | 2.7940 | 39.91% |
| 2018-03-01 | 2.1730 | 2.1730 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.9270 | 1.9270 | -6.59% |
| 2018-01-01 | 2.1300 | 2.1300 | 12.40% |
| 2017-12-01 | 1.9430 | 1.9430 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.9950 | 1.9950 | 4.18% |
| 2017-10-01 | 2.0150 | 2.0150 | 5.11% |
| 2017-09-01 | 1.8360 | 1.8360 | 0.71% |
| 2017-08-01 | 1.8470 | 1.8470 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.8890 | 1.8890 | 2.83% |
| 2017-06-01 | 1.8790 | 1.8790 | 24.44% |
| 2017-05-01 | 1.5360 | 1.5360 | 3.92% |
| 2017-04-01 | 1.4910 | 1.4910 | 4.41% |
| 2017-03-01 | 1.4230 | 1.4230 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.2190 | 1.2190 | 11.94% |
| 2017-01-01 | 1.1100 | 1.1100 | 3.74% |
| 2016-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | -1.96% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 3.9530 | 3.9530 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 3.1190 | 3.1190 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 2.1730 | 2.1730 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 2.0320 | 2.0320 | -1.69% |
| 2018-01-01 | 2.0670 | 2.0670 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.9430 | 1.9430 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.8840 | 1.8840 | -1.57% |
| 2017-10-01 | 1.9140 | 1.9140 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.8360 | 1.8360 | -0.60% |
| 2017-08-01 | 1.8470 | 1.8470 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.8320 | 1.8320 | -2.50% |
| 2017-06-01 | 1.8790 | 1.8790 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.5100 | 1.5100 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.4230 | 1.4230 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | -2.00% |
| 2016-10-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
基金全称 |
大禾投资-掘金5号私募投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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