| 2018-07-13 | 0.9080 | 0.9080 | -0.44% |
| 2018-07-06 | 0.9120 | 0.9120 | -1.30% |
| 2018-06-29 | 0.9240 | 0.9240 | -1.81% |
| 2018-06-22 | 0.9410 | 0.9410 | -0.63% |
| 2018-06-15 | 0.9470 | 0.9470 | 2.38% |
| 2018-06-08 | 0.9250 | 0.9250 | -3.24% |
| 2018-06-01 | 0.9560 | 0.9560 | 0.42% |
| 2018-05-25 | 0.9520 | 0.9520 | -2.56% |
| 2018-05-18 | 0.9770 | 0.9770 | 1.98% |
| 2018-05-11 | 0.9580 | 0.9580 | -0.83% |
| 2018-05-04 | 0.9660 | 0.9660 | -1.53% |
| 2018-04-27 | 0.9810 | 0.9810 | -2.49% |
| 2018-04-20 | 1.0060 | 1.0060 | -2.24% |
| 2018-04-13 | 1.0290 | 1.0290 | -2.37% |
| 2018-04-06 | 1.0540 | 1.0540 | -2.41% |
| 2018-03-30 | 1.0800 | 1.0800 | 1.03% |
| 2018-03-23 | 1.0690 | 1.0690 | 6.47% |
| 2018-03-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.70% |
| 2018-03-09 | 0.9970 | 0.9970 | 0.40% |
| 2018-03-02 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
| 2018-02-23 | 0.9970 | 0.9970 | -0.89% |
| 2018-02-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.80% |
| 2018-02-09 | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% |
| 2018-02-02 | 0.9950 | 0.9950 | -1.29% |
| 2018-01-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.90% |
| 2018-01-19 | 0.9990 | 0.9990 | -0.89% |
| 2018-01-12 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
| 2018-01-05 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2017-12-29 | 1.0120 | 1.0120 | -1.56% |
| 2017-12-22 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
| 2017-12-15 | 1.0260 | 1.0260 | -3.12% |
| 2017-12-08 | 1.0590 | 1.0590 | 0.28% |
| 2017-12-01 | 1.0560 | 1.0560 | 2.82% |
| 2017-11-24 | 1.0270 | 1.0270 | 2.19% |
| 2017-11-17 | 1.0050 | 1.0050 | -2.05% |
| 2017-11-10 | 1.0260 | 1.0260 | -1.16% |
| 2017-11-03 | 1.0380 | 1.0380 | -1.33% |
| 2017-10-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
| 2017-10-20 | 1.0480 | 1.0480 | -4.81% |
| 2017-10-13 | 1.1010 | 1.1010 | -1.87% |
| 2017-09-29 | 1.1220 | 1.1220 | 1.81% |
| 2017-09-22 | 1.1020 | 1.1020 | 2.51% |
| 2017-09-15 | 1.0750 | 1.0750 | -1.65% |
| 2017-09-08 | 1.0930 | 1.0930 | 0.37% |
| 2017-09-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.09% |
| 2017-08-25 | 1.0880 | 1.0880 | 2.06% |
| 2017-08-18 | 1.0660 | 1.0660 | 0.76% |
| 2017-08-11 | 1.0580 | 1.0580 | 1.73% |
| 2017-08-04 | 1.0400 | 1.0400 | 1.96% |
| 2017-07-28 | 1.0200 | 1.0200 | 1.59% |
| 2017-07-21 | 1.0040 | 1.0040 | 1.31% |
| 2017-07-14 | 0.9910 | 0.9910 | 1.43% |
| 2017-07-07 | 0.9770 | 0.9770 | -0.41% |
| 2017-06-30 | 0.9810 | 0.9810 | -0.71% |
| 2017-06-23 | 0.9880 | 0.9880 | -0.50% |
| 2017-06-16 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
| 2017-06-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2017-06-02 | 0.9990 | 0.9990 | 4.17% |
| 2017-05-26 | 0.9590 | 0.9590 | -1.34% |
| 2017-05-19 | 0.9720 | 0.9720 | -1.22% |
| 2017-05-12 | 0.9840 | 0.9840 | -0.10% |
| 2017-05-05 | 0.9850 | 0.9850 | 0.20% |
| 2017-04-28 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2017-04-14 | 0.9840 | 0.9840 | 0.10% |
| 2017-04-07 | 0.9830 | 0.9830 | -1.40% |
| 2017-03-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% |
| 2017-03-24 | 0.9960 | 0.9960 | 0.50% |
| 2017-03-17 | 0.9910 | 0.9910 | 0.20% |
| 2017-03-10 | 0.9890 | 0.9890 | -0.70% |
| 2017-03-03 | 0.9960 | 0.9960 | -2.06% |
| 2017-02-24 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 1.0170 | 1.0170 | 2.21% |
| 2017-02-10 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 0.9950 | 0.9950 | -1.00% |
| 2017-01-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2017-01-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% |
| 2017-01-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.0020 | 1.0020 | -0.40% |
| 2016-12-23 | 1.0060 | 1.0060 | -1.28% |
| 2016-12-16 | 1.0190 | 1.0190 | 0.89% |
| 2016-12-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.50% |
| 2016-12-02 | 1.0050 | 1.0050 | -1.57% |
| 2016-11-25 | 1.0210 | 1.0210 | 2.00% |
| 2016-11-18 | 1.0010 | 1.0010 | -3.75% |
| 2016-11-11 | 1.0400 | 1.0400 | 5.05% |
| 2016-11-04 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.72% | 8.76% | 6.72% | -3.74% | 8.32% | -- | -- | 8.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.38% |
同类平均 |
-3.10% | -5.23% | -1.72% | 1.21% | 24.40% | 14.44% | 17.74% | 22.66% |
同类排名 |
866/3384 | 1189/3384 | 1006/3384 | 906/3384 | 662/3384 | --/3384 | --/3384 | 1796/3384 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.73% | -- | -- | -- | -3.00% |
年化波动率 |
4.10% | -- | -- | -- | 2.22% |
最大回撤 |
15.15% | -- | -- | -- | 15.15% |
夏普比率 |
-0.81 | -- | -- | -- | -2.08 |
CALMAR比率 |
-0.05 | -- | -- | -- | -0.20 |
索提诺比率 |
-0.22 | -- | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9520 | 0.9520 | -1.45% |
| 2018-04-01 | 0.9660 | 0.9660 | -10.56% |
| 2018-03-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% |
| 2018-01-01 | 0.9950 | 0.9950 | -1.68% |
| 2017-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | -4.17% |
| 2017-11-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0380 | 1.0380 | -7.49% |
| 2017-09-01 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9810 | 0.9810 | -1.80% |
| 2017-05-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9830 | 0.9830 | -1.40% |
| 2017-03-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.70% |
| 2016-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | -0.30% |
| 2016-11-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
基金全称 |
小黑妞铸金私募基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 小黑妞瑞金2号 | 2016-06-22 | 管理期货 | 0.9350 | 2016-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 小黑妞金尊1号 | 2016-01-13 | 管理期货 | 0.9974 | 2016-09-02 | -0.26% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 小黑妞金冠1号 | 2016-05-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 小黑妞黑金1号 | 2016-06-07 | 管理期货 | 1.1484 | 2016-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 小黑妞瑞金1号 | 2016-01-08 | 管理期货 | 1.1759 | 2016-07-31 | 19.41% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 华安期货安赢1号 | 2015-05-06 | 管理期货 | 1.3104 | 2016-05-11 | 10.05% | 31.04% | 查看详情 |
| 07 | 小黑妞铸金1号 | 2015-12-03 | 管理期货 | 1.9764 | 2016-11-11 | 63.65% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期后第一个工作日 |
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