| 2017-06-23 | 0.8661 | 0.8661 | 0.14% |
| 2017-05-31 | 0.8649 | 0.8649 | -4.61% |
| 2017-05-05 | 0.9067 | 0.9067 | -4.08% |
| 2017-04-21 | 0.9453 | 0.9453 | -3.89% |
| 2017-04-14 | 0.9836 | 0.9836 | -1.16% |
| 2017-04-07 | 0.9951 | 0.9951 | 2.24% |
| 2017-03-31 | 0.9733 | 0.9733 | -1.29% |
| 2017-02-17 | 0.9860 | 0.9860 | 0.05% |
| 2017-02-10 | 0.9855 | 0.9855 | 3.31% |
| 2017-02-03 | 0.9539 | 0.9539 | -0.40% |
| 2017-01-26 | 0.9577 | 0.9577 | 0.64% |
| 2017-01-20 | 0.9516 | 0.9516 | -1.00% |
| 2017-01-13 | 0.9612 | 0.9612 | -2.40% |
| 2017-01-06 | 0.9848 | 0.9848 | 2.31% |
| 2016-12-30 | 0.9626 | 0.9626 | 0.16% |
| 2016-12-23 | 0.9611 | 0.9611 | -1.38% |
| 2016-12-16 | 0.9745 | 0.9745 | -3.44% |
| 2016-12-09 | 1.0092 | 1.0092 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0102 | 1.0102 | -1.65% |
| 2016-11-25 | 1.0271 | 1.0271 | 0.34% |
| 2016-11-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% |
| 2016-11-11 | 1.0228 | 1.0228 | 1.06% |
| 2016-11-10 | 1.0121 | 1.0121 | 1.21% |
| 2016-10-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.02% | 0.14% | -11.01% | -9.88% | -- | -- | -- | -13.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.01% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
6362/31284 | 6627/31284 | 8172/31284 | 6503/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | 13807/31284 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -19.87% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 6.33% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 15.79% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.75 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.26 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 0.8661 | 0.8661 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8649 | 0.8649 | -4.61% |
| 2017-04-01 | 0.9067 | 0.9067 | -6.84% |
| 2017-03-01 | 0.9733 | 0.9733 | -1.29% |
| 2017-02-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9539 | 0.9539 | -0.91% |
| 2016-12-01 | 0.9626 | 0.9626 | -4.94% |
| 2016-11-01 | 1.0102 | 1.0102 | -0.19% |
| 2016-10-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
基金全称 |
九水龙渊1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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