| 2017-10-31 | 1.7206 | 1.7206 | 1.78% |
| 2017-10-23 | 1.6905 | 1.6905 | 1.59% |
| 2017-10-17 | 1.6640 | 1.6640 | -4.30% |
| 2017-09-19 | 1.7387 | 1.7387 | 0.49% |
| 2017-09-18 | 1.7302 | 1.7302 | 1.34% |
| 2017-09-14 | 1.7073 | 1.7073 | -0.65% |
| 2017-09-13 | 1.7184 | 1.7184 | 4.71% |
| 2017-09-12 | 1.6411 | 1.6411 | 0.31% |
| 2017-09-11 | 1.6361 | 1.6361 | 2.28% |
| 2017-09-05 | 1.5996 | 1.5996 | 0.70% |
| 2017-09-01 | 1.5885 | 1.5885 | 1.20% |
| 2017-08-28 | 1.5697 | 1.5697 | 1.13% |
| 2017-08-25 | 1.5521 | 1.5521 | 0.82% |
| 2017-08-21 | 1.5395 | 1.5395 | 0.77% |
| 2017-08-15 | 1.5277 | 1.5277 | 2.31% |
| 2017-07-31 | 1.4932 | 1.4932 | 0.08% |
| 2017-06-30 | 1.4920 | 1.4920 | 2.35% |
| 2017-05-31 | 1.4577 | 1.4577 | 2.60% |
| 2017-04-28 | 1.4207 | 1.4207 | -2.03% |
| 2017-04-17 | 1.4501 | 1.4501 | 8.74% |
| 2017-04-12 | 1.3335 | 1.3335 | 7.93% |
| 2017-04-11 | 1.2355 | 1.2355 | 9.86% |
| 2017-04-10 | 1.1246 | 1.1246 | 7.35% |
| 2017-04-07 | 1.0476 | 1.0476 | 0.94% |
| 2017-03-17 | 1.0378 | 1.0378 | 2.11% |
| 2017-03-03 | 1.0164 | 1.0164 | 4.48% |
| 2017-02-10 | 0.9728 | 0.9728 | 3.64% |
| 2017-01-26 | 0.9386 | 0.9386 | -5.34% |
| 2017-01-13 | 0.9915 | 0.9915 | -2.87% |
| 2017-01-06 | 1.0208 | 1.0208 | -0.19% |
| 2016-12-30 | 1.0227 | 1.0227 | 3.91% |
| 2016-12-23 | 0.9842 | 0.9842 | 0.31% |
| 2016-12-16 | 0.9812 | 0.9812 | -2.39% |
| 2016-12-09 | 1.0052 | 1.0052 | 1.41% |
| 2016-12-02 | 0.9912 | 0.9912 | -3.78% |
| 2016-11-25 | 1.0301 | 1.0301 | -1.17% |
| 2016-11-18 | 1.0423 | 1.0423 | 1.37% |
| 2016-11-11 | 1.0282 | 1.0282 | 2.82% |
| 2016-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
68.24% | -1.04% | 15.23% | 21.11% | 72.06% | -- | -- | 72.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.96% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
305/37546 | 7747/37546 | 639/37546 | 898/37546 | 232/37546 | --/37546 | --/37546 | 458/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
72.06% | -- | -- | -- | 71.47% |
年化波动率 |
29.35% | -- | -- | -- | 29.19% |
最大回撤 |
9.95% | -- | -- | -- | 9.95% |
夏普比率 |
2.37 | -- | -- | -- | 2.36 |
CALMAR比率 |
7.24 | -- | -- | -- | 7.18 |
索提诺比率 |
6.98 | -- | -- | -- | 6.92 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-10-01 | 1.7206 | 1.7206 | 3.40% |
| 2017-09-01 | 1.7387 | 1.7387 | 9.46% |
| 2017-08-01 | 1.5697 | 1.5697 | 5.12% |
| 2017-07-01 | 1.4932 | 1.4932 | 0.08% |
| 2017-06-01 | 1.4920 | 1.4920 | 2.35% |
| 2017-05-01 | 1.4577 | 1.4577 | 2.60% |
| 2017-04-01 | 1.4207 | 1.4207 | 35.61% |
| 2017-03-01 | 1.0378 | 1.0378 | 2.11% |
| 2017-02-01 | 0.9728 | 0.9728 | 3.64% |
| 2017-01-01 | 0.9386 | 0.9386 | -8.05% |
| 2016-12-01 | 1.0227 | 1.0227 | 3.18% |
| 2016-11-01 | 1.0301 | 1.0301 | 3.01% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.7206 | 1.7206 | -1.04% |
| 2017-09-01 | 1.7387 | 1.7387 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.5885 | 1.5885 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.4932 | 1.4932 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.4577 | 1.4577 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9386 | 0.9386 | -8.96% |
| 2016-12-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9912 | 0.9912 | -0.89% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中金银海凤凰一号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-28 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳中金银海投资基金管理有限公司成立于2015年，注册资本1000万元，核心团队成员为何军民等业内资深专业人士。 中金银海专注于二级市场的证券投资，致力于成为“适应市场变化的趋势投资者”。 以帮助客户实现财富的长期稳定增长为目标，力争成为中国领先的私募证券基金管理公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月第一个工作日 |
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