| 2018-05-28 | 1.3220 | 1.3220 | 1.07% |
| 2018-05-21 | 1.3080 | 1.3080 | 0.46% |
| 2018-05-14 | 1.3020 | 1.3020 | -0.84% |
| 2018-05-07 | 1.3130 | 1.3130 | 2.02% |
| 2018-04-16 | 1.2870 | 1.2870 | -0.69% |
| 2018-04-09 | 1.2960 | 1.2960 | -1.22% |
| 2018-04-02 | 1.3120 | 1.3120 | -3.03% |
| 2018-03-19 | 1.3530 | 1.3530 | -0.66% |
| 2018-03-12 | 1.3620 | 1.3620 | 0.37% |
| 2018-03-05 | 1.3570 | 1.3570 | 2.49% |
| 2018-02-22 | 1.3240 | 1.3240 | 0.99% |
| 2018-02-05 | 1.3110 | 1.3110 | 0.61% |
| 2018-01-29 | 1.3030 | 1.3030 | -0.69% |
| 2018-01-22 | 1.3120 | 1.3120 | -1.13% |
| 2018-01-15 | 1.3270 | 1.3270 | -0.38% |
| 2018-01-08 | 1.3320 | 1.3320 | 2.78% |
| 2017-12-29 | 1.2960 | 1.2960 | 3.43% |
| 2017-12-25 | 1.2530 | 1.2530 | 3.04% |
| 2017-12-18 | 1.2160 | 1.2160 | -1.06% |
| 2017-12-11 | 1.2290 | 1.2290 | 2.33% |
| 2017-12-04 | 1.2010 | 1.2010 | -2.12% |
| 2017-11-27 | 1.2270 | 1.2270 | 1.74% |
| 2017-11-20 | 1.2060 | 1.2060 | -1.79% |
| 2017-11-13 | 1.2280 | 1.2280 | 3.89% |
| 2017-11-06 | 1.1820 | 1.1820 | 5.54% |
| 2017-10-30 | 1.1200 | 1.1200 | 2.85% |
| 2017-10-16 | 1.0890 | 1.0890 | 0.74% |
| 2017-10-09 | 1.0810 | 1.0810 | 1.03% |
| 2017-09-18 | 1.0700 | 1.0700 | -0.19% |
| 2017-09-11 | 1.0720 | 1.0720 | 0.85% |
| 2017-09-04 | 1.0630 | 1.0630 | 1.72% |
| 2017-08-28 | 1.0450 | 1.0450 | 1.65% |
| 2017-08-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.78% |
| 2017-08-14 | 1.0200 | 1.0200 | 0.69% |
| 2017-08-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2017-07-31 | 1.0110 | 1.0110 | 2.02% |
| 2017-07-24 | 0.9910 | 0.9910 | 1.33% |
| 2017-07-17 | 0.9780 | 0.9780 | 1.24% |
| 2017-07-10 | 0.9660 | 0.9660 | -0.21% |
| 2017-07-03 | 0.9680 | 0.9680 | -2.02% |
| 2017-06-26 | 0.9880 | 0.9880 | 1.44% |
| 2017-06-19 | 0.9740 | 0.9740 | -0.31% |
| 2017-06-12 | 0.9770 | 0.9770 | 0.31% |
| 2017-06-05 | 0.9740 | 0.9740 | -0.61% |
| 2017-05-31 | 0.9800 | 0.9800 | -0.71% |
| 2017-05-22 | 0.9870 | 0.9870 | -2.25% |
| 2017-05-15 | 1.0097 | 1.0097 | -2.32% |
| 2017-05-08 | 1.0337 | 1.0337 | -0.37% |
| 2017-05-02 | 1.0375 | 1.0375 | -0.20% |
| 2017-04-24 | 1.0396 | 1.0396 | -0.23% |
| 2017-04-17 | 1.0420 | 1.0420 | -0.57% |
| 2017-04-10 | 1.0480 | 1.0480 | 1.66% |
| 2017-04-05 | 1.0309 | 1.0309 | -2.10% |
| 2017-03-27 | 1.0530 | 1.0530 | -0.23% |
| 2017-03-20 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% |
| 2017-03-13 | 1.0553 | 1.0553 | 0.14% |
| 2017-03-06 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.0538 | 1.0538 | 0.86% |
| 2017-02-27 | 1.0448 | 1.0448 | 1.03% |
| 2017-02-20 | 1.0341 | 1.0341 | -0.19% |
| 2017-02-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.48% |
| 2017-01-23 | 1.0312 | 1.0312 | 1.76% |
| 2017-01-16 | 1.0134 | 1.0134 | -1.42% |
| 2017-01-09 | 1.0280 | 1.0280 | 1.28% |
| 2017-01-02 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2016-12-26 | 1.0130 | 1.0130 | -0.05% |
| 2016-12-19 | 1.0135 | 1.0135 | 1.35% |
| 2016-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.31% | 1.31% | 0.15% | 11.08% | 27.02% | -- | -- | 31.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.79% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
2664/44568 | 2648/44568 | 6399/44568 | 1239/44568 | 672/44568 | --/44568 | --/44568 | 2610/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
34.90% | -- | -- | -- | 21.02% |
年化波动率 |
14.11% | -- | -- | -- | 8.63% |
最大回撤 |
5.51% | -- | -- | -- | 8.47% |
夏普比率 |
2.29 | -- | -- | -- | 2.24 |
CALMAR比率 |
6.34 | -- | -- | -- | 2.48 |
索提诺比率 |
5.87 | -- | -- | -- | 2.18 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.3120 | 1.3120 | -3.32% |
| 2018-02-01 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9680 | 0.9680 | -1.22% |
| 2017-05-01 | 0.9800 | 0.9800 | -5.54% |
| 2017-04-01 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0309 | 1.0309 | -1.33% |
| 2017-02-01 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
正数二号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银河证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-15 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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