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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 2.4930 2.4930 5.68%
2018-06-15 2.3590 2.3590 -0.42%
2018-06-08 2.3690 2.3690 -2.43%
2018-06-01 2.4280 2.4280 -2.25%
2018-05-25 2.4840 2.4840 1.14%
2018-05-18 2.4560 2.4560 0.99%
2018-05-11 2.4320 2.4320 -1.22%
2018-05-04 2.4620 2.4620 0.57%
2018-04-27 2.4480 2.4480 0.29%
2018-04-20 2.4410 2.4410 -0.73%
2018-04-13 2.4590 2.4590 1.28%
2018-04-04 2.4280 2.4280 -0.25%
2018-03-30 2.4340 2.4340 -0.12%
2018-03-23 2.4370 2.4370 2.83%
2018-03-16 2.3700 2.3700 0.17%
2018-03-09 2.3660 2.3660 3.45%
2018-03-02 2.2870 2.2870 0.09%
2018-02-23 2.2850 2.2850 -1.42%
2018-02-09 2.3180 2.3180 0.00%
2018-02-02 2.3180 2.3180 -0.13%
2018-01-26 2.3210 2.3210 -2.97%
2018-01-19 2.3920 2.3920 0.08%
2018-01-12 2.3900 2.3900 -0.04%
2018-01-05 2.3910 2.3910 0.00%
2017-12-29 2.3910 2.3910 -0.04%
2017-12-22 2.3920 2.3920 -0.42%
2017-12-15 2.4020 2.4020 -0.12%
2017-12-08 2.4050 2.4050 -0.04%
2017-12-01 2.4060 2.4060 0.08%
2017-11-24 2.4040 2.4040 1.18%
2017-11-17 2.3760 2.3760 0.17%
2017-11-10 2.3720 2.3720 -0.34%
2017-11-03 2.3800 2.3800 -0.63%
2017-10-27 2.3950 2.3950 3.95%
2017-10-13 2.3040 2.3040 -0.48%
2017-09-29 2.3150 2.3150 0.70%
2017-09-22 2.2990 2.2990 -2.25%
2017-09-15 2.3520 2.3520 0.99%
2017-09-08 2.3290 2.3290 -1.36%
2017-09-01 2.3610 2.3610 -0.21%
2017-08-25 2.3660 2.3660 -2.35%
2017-08-18 2.4230 2.4230 -2.14%
2017-08-11 2.4760 2.4760 -1.67%
2017-08-04 2.5180 2.5180 -0.04%
2017-07-28 2.5190 2.5190 1.16%
2017-07-21 2.4900 2.4900 0.24%
2017-07-14 2.4840 2.4840 -1.27%
2017-07-07 2.5160 2.5160 1.25%
2017-06-30 2.4850 2.4850 0.93%
2017-06-23 2.4620 2.4620 -3.53%
2017-06-16 2.5520 2.5520 0.55%
2017-06-09 2.5380 2.5380 -0.12%
2017-06-02 2.5410 2.5410 -1.09%
2017-05-26 2.5690 2.5690 0.35%
2017-05-19 2.5600 2.5600 -1.69%
2017-05-12 2.6040 2.6040 0.54%
2017-05-05 2.5900 2.5900 0.70%
2017-04-28 2.5720 2.5720 1.82%
2017-04-21 2.5260 2.5260 -1.44%
2017-04-14 2.5630 2.5630 -1.54%
2017-04-07 2.6030 2.6030 -0.12%
2017-03-31 2.6060 2.6060 0.42%
2017-03-24 2.5950 2.5950 -1.96%
2017-03-17 2.6470 2.6470 -2.00%
2017-03-10 2.7010 2.7010 0.60%
2017-03-03 2.6850 2.6850 1.67%
2017-02-24 2.6410 2.6410 -2.51%
2017-01-20 2.7090 2.7090 -0.29%
2017-01-13 2.7170 2.7170 -1.45%
2017-01-06 2.7570 2.7570 -0.36%
2016-12-30 2.7670 2.7670 -0.40%
2016-12-23 2.7780 2.7780 2.70%
2016-12-16 2.7050 2.7050 2.11%
2016-12-09 2.6490 2.6490 1.11%
2016-12-02 2.6200 2.6200 0.08%
2016-11-25 2.6180 2.6180 3.64%
2016-11-18 2.5260 2.5260 3.40%
2016-11-11 2.4430 2.4430 3.52%
2016-11-04 2.3600 2.3600 -1.46%
2016-10-28 2.3950 2.3950 0.42%
2016-10-21 2.3850 2.3850 0.04%
2016-10-14 2.3840 2.3840 2.49%
2016-09-30 2.3260 2.3260 0.30%
2016-09-23 2.3190 2.3190 -0.90%
2016-09-14 2.3400 2.3400 -0.09%
2016-09-09 2.3420 2.3420 -1.10%
2016-09-02 2.3680 2.3680 1.98%
2016-08-26 2.3220 2.3220 1.62%
2016-08-19 2.2850 2.2850 -1.08%
2016-08-12 2.3100 2.3100 -0.69%
2016-08-05 2.3260 2.3260 -0.56%
2016-07-29 2.3390 2.3390 -3.35%
2016-07-22 2.4200 2.4200 0.00%
2016-07-15 2.4200 2.4200 142.00%
2016-07-08 1.0000 1.0000 0.00%
2014-06-30 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 2.97% 1.40% 6.21% 3.45% -4.94% -- -- 146.20%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74.34%

同类平均

 -10.89% -22.19% -9.45% -5.24% 6.58% 6.62% 8.09% 7.92%

同类排名

 89/5230 181/5230 105/5230 91/5230 586/5230 --/5230 --/5230 137/5230

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 1.26% 74.65% -- -- 37.50%

年化波动率

 6.29% 9.71% -- -- 6.09%

最大回撤

 9.29% 17.75% -- -- 17.75%

夏普比率

 -0.21 7.56 -- -- 6.05

CALMAR比率

 0.14 4.21 -- -- 2.11

索提诺比率

 -0.14 4.06 -- -- 1.97

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 2.4560 2.4560 -0.24%
2018-04-01 2.4620 2.4620 0.00%
2018-03-01 2.4340 2.4340 0.00%
2018-02-01 2.2870 2.2870 -1.34%
2018-01-01 2.3180 2.3180 -3.05%
2017-12-01 2.3910 2.3910 -0.62%
2017-11-01 2.4060 2.4060 0.00%
2017-10-01 2.3800 2.3800 0.00%
2017-09-01 2.3150 2.3150 -1.95%
2017-08-01 2.3610 2.3610 -6.24%
2017-07-01 2.5180 2.5180 0.00%
2017-06-01 2.4850 2.4850 -2.20%
2017-05-01 2.5410 2.5410 -1.21%
2017-04-01 2.5720 2.5720 -1.30%
2017-03-01 2.6060 2.6060 -2.94%
2017-02-01 2.6850 2.6850 -0.89%
2017-01-01 2.7090 2.7090 -2.10%
2016-12-01 2.7670 2.7670 0.00%
2016-11-01 2.6200 2.6200 0.00%
2016-10-01 2.3600 2.3600 0.00%
2016-09-01 2.3260 2.3260 -1.77%
2016-08-01 2.3680 2.3680 0.00%
2016-07-01 2.3390 2.3390 0.00%
2014-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

熵一1号全球宏观配置基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

熵一资产

成立日期

2014-06-30

基金经理

谢东海

组织形式

私募通道

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

熵一资产

核心人物： 谢东海

公司简介：--

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每年8月的前5个工作日

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