| 2017-05-19 | 1.3530 | 1.3530 | -1.53% |
| 2017-04-28 | 1.3740 | 1.3740 | -1.08% |
| 2017-04-21 | 1.3890 | 1.3890 | 3.35% |
| 2017-04-14 | 1.3440 | 1.3440 | -1.25% |
| 2017-04-07 | 1.3610 | 1.3610 | 0.81% |
| 2017-03-31 | 1.3500 | 1.3500 | -5.00% |
| 2017-03-24 | 1.4210 | 1.4210 | 4.95% |
| 2017-03-17 | 1.3540 | 1.3540 | 1.35% |
| 2017-03-10 | 1.3360 | 1.3360 | 1.29% |
| 2017-03-03 | 1.3190 | 1.3190 | -0.38% |
| 2017-02-24 | 1.3240 | 1.3240 | 2.72% |
| 2017-02-17 | 1.2890 | 1.2890 | 2.14% |
| 2017-02-10 | 1.2620 | 1.2620 | 3.87% |
| 2017-01-20 | 1.2150 | 1.2150 | 1.42% |
| 2017-01-06 | 1.1980 | 1.1980 | 0.67% |
| 2016-12-31 | 1.1900 | 1.1900 | 0.08% |
| 2016-12-23 | 1.1890 | 1.1890 | -0.83% |
| 2016-12-16 | 1.1990 | 1.1990 | -2.91% |
| 2016-12-09 | 1.2350 | 1.2350 | 1.06% |
| 2016-12-02 | 1.2220 | 1.2220 | -0.16% |
| 2016-11-25 | 1.2240 | 1.2240 | 3.20% |
| 2016-11-18 | 1.1860 | 1.1860 | -0.50% |
| 2016-11-11 | 1.1920 | 1.1920 | 0.68% |
| 2016-11-04 | 1.1840 | 1.1840 | -1.33% |
| 2016-10-28 | 1.2000 | 1.2000 | 2.13% |
| 2016-10-21 | 1.1750 | 1.1750 | 0.51% |
| 2016-10-14 | 1.1690 | 1.1690 | 4.19% |
| 2016-09-30 | 1.1220 | 1.1220 | -4.92% |
| 2016-09-23 | 1.1800 | 1.1800 | 1.64% |
| 2016-09-14 | 1.1610 | 1.1610 | -3.33% |
| 2016-09-09 | 1.2010 | 1.2010 | 3.53% |
| 2016-09-02 | 1.1600 | 1.1600 | 1.13% |
| 2016-08-26 | 1.1470 | 1.1470 | -2.13% |
| 2016-08-19 | 1.1720 | 1.1720 | 4.27% |
| 2016-08-12 | 1.1240 | 1.1240 | 1.17% |
| 2016-08-05 | 1.1110 | 1.1110 | -1.07% |
| 2016-07-31 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.1230 | 1.1230 | -0.18% |
| 2016-07-22 | 1.1250 | 1.1250 | -2.51% |
| 2016-07-15 | 1.1540 | 1.1540 | 2.21% |
| 2016-07-08 | 1.1290 | 1.1290 | 3.58% |
| 2016-07-01 | 1.0900 | 1.0900 | 1.68% |
| 2016-06-24 | 1.0720 | 1.0720 | -1.65% |
| 2016-06-17 | 1.0900 | 1.0900 | 3.02% |
| 2016-06-08 | 1.0580 | 1.0580 | -0.38% |
| 2016-06-03 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% |
| 2016-05-20 | 1.0610 | 1.0610 | -0.84% |
| 2016-05-13 | 1.0700 | 1.0700 | -1.74% |
| 2016-05-06 | 1.0890 | 1.0890 | 4.11% |
| 2016-04-30 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0460 | 1.0460 | 1.06% |
| 2016-04-22 | 1.0350 | 1.0350 | -4.87% |
| 2016-04-15 | 1.0880 | 1.0880 | 2.93% |
| 2016-04-08 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0570 | 1.0570 | 1.73% |
| 2016-03-25 | 1.0390 | 1.0390 | 2.57% |
| 2016-03-18 | 1.0130 | 1.0130 | 4.22% |
| 2016-03-11 | 0.9720 | 0.9720 | -2.11% |
| 2016-03-04 | 0.9930 | 0.9930 | 1.33% |
| 2016-02-26 | 0.9800 | 0.9800 | 0.51% |
| 2016-02-19 | 0.9750 | 0.9750 | 0.83% |
| 2016-02-05 | 0.9670 | 0.9670 | 0.31% |
| 2016-01-29 | 0.9640 | 0.9640 | -0.41% |
| 2016-01-22 | 0.9680 | 0.9680 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 0.9670 | 0.9670 | -0.21% |
| 2016-01-08 | 0.9690 | 0.9690 | -4.06% |
| 2015-12-31 | 1.0100 | 1.0100 | -0.30% |
| 2015-12-25 | 1.0130 | 1.0130 | -0.69% |
| 2015-12-18 | 1.0200 | 1.0200 | 3.03% |
| 2015-12-11 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2015-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
19.41% | 7.33% | 19.51% | 20.42% | 36.77% | -- | -- | 42.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.38% |
同类平均 |
10.32% | 18.34% | 6.59% | 4.67% | 4.27% | 14.06% | 11.20% | 4.13% |
同类排名 |
4/1497 | 13/1497 | 6/1497 | 8/1497 | 25/1497 | --/1497 | --/1497 | 28/1497 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
36.77% | -- | -- | -- | 32.63% |
年化波动率 |
8.91% | -- | -- | -- | 8.35% |
最大回撤 |
6.58% | -- | -- | -- | 6.58% |
夏普比率 |
3.83 | -- | -- | -- | 3.67 |
CALMAR比率 |
5.59 | -- | -- | -- | 4.96 |
索提诺比率 |
5.19 | -- | -- | -- | 4.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1900 | 1.1900 | -2.69% |
| 2016-11-01 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1220 | 1.1220 | -3.39% |
| 2016-08-01 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0460 | 1.0460 | -1.05% |
| 2016-03-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9640 | 0.9640 | -4.77% |
| 2015-12-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
基金全称 |
嘉实资本-倍霖山海通绝对回报1号资产管理计划 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
海通证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募子公司专户 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 倍霖山如意一号 | 2015-03-13 | 组合策略 | 0.8270 | 2017-08-04 | -3.05% | -3.16% | 查看详情 |
| 02 | 倍霖山如意贰号 | 2015-08-26 | 股票策略 | 0.8780 | 2016-05-03 | -11.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 倍霖山绝对收益2号 | 2016-01-28 | 组合策略 | 1.1300 | 2017-04-21 | 5.63% | 17.23% | 查看详情 |
| 04 | 倍霖山绝对回报1号 | 2015-12-09 | 股票策略 | 1.1920 | 2016-11-11 | 9.46% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 倍霖山绝对回报1号 | 2015-12-09 | 股票策略 | 1.1920 | 2016-11-11 | 9.46% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 倍霖山绝对收益 | 2014-10-22 | 股票策略 | 1.7080 | 2015-12-31 | -28.45% | 48.78% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
除中国证监会另有规定外，本计划封闭期后每年3、6、9、12月最后一个工作日为开放日。同时本项目有封闭期，封闭期为本计划生效日起至本计划第2个开放日（含），封闭期内资产管理人不接受资产委托人退出申请，但接受资产委托人参与申请。 |
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