| 2017-08-11 | 1.2204 | 1.2204 | -11.24% |
| 2017-07-21 | 1.3749 | 1.3749 | -0.02% |
| 2017-07-14 | 1.3752 | 1.3752 | -0.03% |
| 2017-07-07 | 1.3756 | 1.3756 | -0.01% |
| 2017-06-30 | 1.3758 | 1.3758 | -0.01% |
| 2017-06-29 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% |
| 2017-06-28 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% |
| 2017-06-27 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% |
| 2017-06-26 | 1.3759 | 1.3759 | -0.01% |
| 2017-06-23 | 1.3760 | 1.3760 | -0.01% |
| 2017-06-22 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% |
| 2017-06-21 | 1.3761 | 1.3761 | -0.01% |
| 2017-06-20 | 1.3762 | 1.3762 | 0.06% |
| 2017-06-19 | 1.3754 | 1.3754 | -0.01% |
| 2017-06-16 | 1.3755 | 1.3755 | -0.01% |
| 2017-06-15 | 1.3756 | 1.3756 | 0.00% |
| 2017-06-14 | 1.3756 | 1.3756 | -0.01% |
| 2017-06-13 | 1.3757 | 1.3757 | 0.00% |
| 2017-06-12 | 1.3757 | 1.3757 | -0.01% |
| 2017-06-09 | 1.3759 | 1.3759 | -0.02% |
| 2017-06-02 | 1.3762 | 1.3762 | -0.02% |
| 2017-05-26 | 1.3765 | 1.3765 | 0.15% |
| 2017-05-19 | 1.3744 | 1.3744 | 0.52% |
| 2017-05-12 | 1.3673 | 1.3673 | 0.31% |
| 2017-05-05 | 1.3631 | 1.3631 | -0.03% |
| 2017-04-28 | 1.3635 | 1.3635 | -0.03% |
| 2017-04-21 | 1.3639 | 1.3639 | -0.02% |
| 2017-04-14 | 1.3642 | 1.3642 | -0.03% |
| 2017-04-07 | 1.3646 | 1.3646 | -0.02% |
| 2017-03-31 | 1.3649 | 1.3649 | -0.06% |
| 2017-03-24 | 1.3657 | 1.3657 | 0.09% |
| 2017-03-17 | 1.3645 | 1.3645 | 0.60% |
| 2017-03-10 | 1.3564 | 1.3564 | 0.47% |
| 2017-03-03 | 1.3501 | 1.3501 | 0.46% |
| 2017-02-24 | 1.3439 | 1.3439 | 1.23% |
| 2017-02-17 | 1.3276 | 1.3276 | 0.08% |
| 2017-02-10 | 1.3265 | 1.3265 | 0.33% |
| 2017-02-03 | 1.3221 | 1.3221 | 1.05% |
| 2017-01-20 | 1.3083 | 1.3083 | 0.50% |
| 2017-01-13 | 1.3018 | 1.3018 | -0.91% |
| 2017-01-06 | 1.3137 | 1.3137 | 1.16% |
| 2016-12-30 | 1.2987 | 1.2987 | 0.15% |
| 2016-12-23 | 1.2967 | 1.2967 | -0.18% |
| 2016-12-16 | 1.2991 | 1.2991 | -2.11% |
| 2016-12-09 | 1.3271 | 1.3271 | 0.55% |
| 2016-12-02 | 1.3199 | 1.3199 | -2.24% |
| 2016-11-25 | 1.3501 | 1.3501 | 1.76% |
| 2016-11-18 | 1.3268 | 1.3268 | 3.24% |
| 2016-11-11 | 1.2851 | 1.2851 | 2.60% |
| 2016-11-04 | 1.2525 | 1.2525 | 1.97% |
| 2016-10-28 | 1.2283 | 1.2283 | 0.37% |
| 2016-10-21 | 1.2238 | 1.2238 | 0.57% |
| 2016-10-14 | 1.2169 | 1.2169 | 3.88% |
| 2016-09-30 | 1.1714 | 1.1714 | 0.98% |
| 2016-09-23 | 1.1600 | 1.1600 | -0.25% |
| 2016-09-16 | 1.1629 | 1.1629 | 0.03% |
| 2016-09-09 | 1.1625 | 1.1625 | 1.60% |
| 2016-09-02 | 1.1442 | 1.1442 | -0.19% |
| 2016-08-26 | 1.1464 | 1.1464 | 2.73% |
| 2016-08-19 | 1.1159 | 1.1159 | 3.95% |
| 2016-08-12 | 1.0735 | 1.0735 | 0.85% |
| 2016-08-05 | 1.0645 | 1.0645 | -0.34% |
| 2016-07-29 | 1.0681 | 1.0681 | -2.84% |
| 2016-07-22 | 1.0993 | 1.0993 | 0.13% |
| 2016-07-15 | 1.0979 | 1.0979 | 0.77% |
| 2016-07-08 | 1.0895 | 1.0895 | 0.94% |
| 2016-07-01 | 1.0794 | 1.0794 | 5.59% |
| 2016-06-24 | 1.0223 | 1.0223 | -0.45% |
| 2016-06-17 | 1.0269 | 1.0269 | -0.98% |
| 2016-06-08 | 1.0371 | 1.0371 | 1.06% |
| 2016-06-03 | 1.0262 | 1.0262 | 3.28% |
| 2016-05-27 | 0.9936 | 0.9936 | 0.93% |
| 2016-05-20 | 0.9844 | 0.9844 | 0.02% |
| 2016-05-13 | 0.9842 | 0.9842 | -1.38% |
| 2016-05-06 | 0.9980 | 0.9980 | 0.03% |
| 2016-04-29 | 0.9977 | 0.9977 | 1.63% |
| 2016-04-22 | 0.9817 | 0.9817 | -1.56% |
| 2016-04-15 | 0.9973 | 0.9973 | -0.18% |
| 2016-04-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.04% |
| 2016-04-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% |
| 2016-03-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.16% | 1.62% | 5.32% | 17.73% | 36.58% | -- | -- | 36.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
8.55% | 15.64% | 7.21% | 3.54% | 7.22% | 16.60% | 13.90% | 7.48% |
同类排名 |
1723/24659 | 2461/24659 | 1544/24659 | 247/24659 | 474/24659 | --/24659 | --/24659 | 912/24659 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
36.58% | -- | -- | -- | 36.37% |
年化波动率 |
13.56% | -- | -- | -- | 13.56% |
最大回撤 |
3.96% | -- | -- | -- | 3.96% |
夏普比率 |
2.51 | -- | -- | -- | 2.49 |
CALMAR比率 |
9.25 | -- | -- | -- | 9.20 |
索提诺比率 |
8.59 | -- | -- | -- | 8.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.2987 | 1.2987 | -1.63% |
| 2016-11-01 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0681 | 1.0681 | -1.06% |
| 2016-06-01 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9977 | 0.9977 | -0.18% |
| 2016-03-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
基金全称 |
优品财富道衍一期私募投资基金 |
封闭期限 |
一年 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
成立并满6 个月后每季度的最后一个月25 日开放申购和赎回，开放时间为当天9：30AM-15:00PM。 |
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