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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.5002 0.5002 -6.05%
2018-06-15 0.5324 0.5324 -1.77%
2018-06-08 0.5420 0.5420 -1.65%
2018-06-01 0.5511 0.5511 -6.69%
2018-05-25 0.5906 0.5906 -2.75%
2018-05-18 0.6073 0.6073 -4.42%
2018-05-11 0.6354 0.6354 0.28%
2018-05-04 0.6336 0.6336 0.52%
2018-04-27 0.6303 0.6303 -0.90%
2018-04-20 0.6360 0.6360 -3.62%
2018-04-13 0.6599 0.6599 1.68%
2018-03-30 0.6490 0.6490 4.34%
2018-03-23 0.6220 0.6220 -4.28%
2018-03-16 0.6498 0.6498 -1.26%
2018-03-09 0.6581 0.6581 0.98%
2018-03-02 0.6517 0.6517 2.87%
2018-02-23 0.6335 0.6335 4.62%
2018-02-09 0.6055 0.6055 -4.86%
2018-02-02 0.6364 0.6364 -5.42%
2018-01-26 0.6729 0.6729 3.51%
2018-01-19 0.6501 0.6501 -4.19%
2018-01-12 0.6785 0.6785 0.62%
2018-01-05 0.6743 0.6743 9.84%
2017-12-29 0.6139 0.6139 1.10%
2017-12-22 0.6072 0.6072 -0.74%
2017-12-15 0.6117 0.6117 0.63%
2017-12-08 0.6079 0.6079 -2.11%
2017-12-01 0.6210 0.6210 8.21%
2017-11-24 0.5739 0.5739 -1.53%
2017-11-17 0.5828 0.5828 -3.73%
2017-11-10 0.6054 0.6054 0.15%
2017-11-03 0.6045 0.6045 0.35%
2017-10-27 0.6024 0.6024 1.24%
2017-10-20 0.5950 0.5950 -4.91%
2017-10-13 0.6257 0.6257 0.97%
2017-09-29 0.6197 0.6197 -0.02%
2017-09-22 0.6198 0.6198 -0.43%
2017-09-15 0.6225 0.6225 -1.43%
2017-09-08 0.6315 0.6315 0.32%
2017-09-01 0.6295 0.6295 1.21%
2017-08-25 0.6220 0.6220 -0.62%
2017-08-18 0.6259 0.6259 0.63%
2017-08-11 0.6220 0.6220 -1.07%
2017-08-04 0.6287 0.6287 -0.96%
2017-07-28 0.6348 0.6348 0.16%
2017-07-21 0.6338 0.6338 -0.60%
2017-07-14 0.6376 0.6376 0.25%
2017-07-07 0.6360 0.6360 2.17%
2017-06-30 0.6225 0.6225 1.50%
2017-06-23 0.6133 0.6133 -0.62%
2017-06-16 0.6171 0.6171 0.05%
2017-06-09 0.6168 0.6168 1.33%
2017-06-02 0.6087 0.6087 -1.78%
2017-05-26 0.6197 0.6197 -1.99%
2017-05-19 0.6323 0.6323 0.91%
2017-05-12 0.6266 0.6266 -1.57%
2017-05-05 0.6366 0.6366 -2.72%
2017-04-28 0.6544 0.6544 -1.06%
2017-04-21 0.6614 0.6614 -3.70%
2017-04-14 0.6868 0.6868 1.97%
2017-04-07 0.6735 0.6735 2.34%
2017-03-31 0.6581 0.6581 -2.45%
2017-03-24 0.6746 0.6746 0.60%
2017-03-17 0.6706 0.6706 -0.50%
2017-03-10 0.6740 0.6740 0.22%
2017-03-03 0.6725 0.6725 -1.19%
2017-02-24 0.6806 0.6806 0.43%
2017-02-17 0.6777 0.6777 -0.26%
2017-02-10 0.6795 0.6795 2.77%
2017-02-03 0.6612 0.6612 -0.30%
2017-01-26 0.6632 0.6632 1.89%
2017-01-20 0.6509 0.6509 -2.43%
2017-01-13 0.6671 0.6671 -2.58%
2017-01-06 0.6848 0.6848 0.12%
2016-12-30 0.6840 0.6840 -1.01%
2016-12-23 0.6910 0.6910 -2.85%
2016-12-16 0.7113 0.7113 -3.93%
2016-12-09 0.7404 0.7404 0.78%
2016-12-02 0.7347 0.7347 -3.39%
2016-11-25 0.7605 0.7605 3.71%
2016-11-18 0.7333 0.7333 1.30%
2016-11-11 0.7239 0.7239 1.93%
2016-11-04 0.7102 0.7102 0.13%
2016-10-28 0.7093 0.7093 -0.04%
2016-10-21 0.7096 0.7096 0.04%
2016-10-14 0.7093 0.7093 3.38%
2016-09-30 0.6861 0.6861 -1.21%
2016-09-23 0.6945 0.6945 1.85%
2016-09-14 0.6819 0.6819 -2.53%
2016-09-09 0.6996 0.6996 2.97%
2016-09-02 0.6794 0.6794 -2.05%
2016-08-26 0.6936 0.6936 1.91%
2016-08-19 0.6806 0.6806 2.64%
2016-08-12 0.6631 0.6631 1.80%
2016-08-05 0.6514 0.6514 1.21%
2016-07-29 0.6436 0.6436 -1.24%
2016-07-22 0.6517 0.6517 -0.50%
2016-07-15 0.6550 0.6550 1.30%
2016-07-08 0.6466 0.6466 1.78%
2016-07-01 0.6353 0.6353 0.92%
2016-06-24 0.6295 0.6295 2.19%
2016-06-17 0.6160 0.6160 -1.46%
2016-06-03 0.6251 0.6251 3.73%
2016-05-27 0.6026 0.6026 -0.17%
2016-05-20 0.6036 0.6036 -0.48%
2016-05-13 0.6065 0.6065 -5.95%
2016-05-06 0.6449 0.6449 2.01%
2016-04-22 0.6322 0.6322 -8.31%
2016-04-15 0.6895 0.6895 4.14%
2016-04-08 0.6621 0.6621 -0.78%
2016-04-01 0.6673 0.6673 0.97%
2016-03-25 0.6609 0.6609 1.98%
2016-03-18 0.6481 0.6481 11.95%
2016-03-11 0.5789 0.5789 -1.23%
2016-03-04 0.5861 0.5861 -4.09%
2016-02-26 0.6111 0.6111 -7.95%
2016-02-19 0.6639 0.6639 6.46%
2016-02-15 0.6236 0.6236 0.55%
2016-02-05 0.6202 0.6202 4.04%
2016-01-29 0.5961 0.5961 -7.92%
2016-01-22 0.6474 0.6474 -7.55%
2016-01-08 0.7003 0.7003 -10.82%
2015-12-31 0.7853 0.7853 0.77%
2015-12-25 0.7793 0.7793 6.93%
2015-12-18 0.7288 0.7288 -2.11%
2015-12-11 0.7445 0.7445 -3.12%
2015-12-04 0.7685 0.7685 1.17%
2015-11-27 0.7596 0.7596 -6.56%
2015-11-20 0.8129 0.8129 11.95%
2015-11-06 0.7261 0.7261 4.04%
2015-10-30 0.6979 0.6979 0.82%
2015-10-23 0.6922 0.6922 -30.78%
2015-10-16 1.0000 1.0000 60.59%
2015-10-09 0.6227 0.6227 4.43%
2015-09-30 0.5963 0.5963 3.18%
2015-09-25 0.5779 0.5779 1.21%
2015-09-18 0.5710 0.5710 -4.07%
2015-09-11 0.5952 0.5952 6.29%
2015-09-02 0.5600 0.5600 -8.69%
2015-08-28 0.6133 0.6133 -9.15%
2015-08-21 0.6751 0.6751 -7.46%
2015-08-14 0.7295 0.7295 2.31%
2015-08-07 0.7130 0.7130 4.90%
2015-07-31 0.6797 0.6797 -5.41%
2015-07-24 0.7186 0.7186 5.41%
2015-07-17 0.6817 0.6817 13.26%
2015-07-10 0.6019 0.6019 -11.09%
2015-07-03 0.6770 0.6770 -22.09%
2015-06-26 0.8690 0.8690 -7.93%
2015-06-19 0.9438 0.9438 -12.91%
2015-06-12 1.0837 1.0837 8.37%
2015-06-05 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 3.21% -2.37% -0.44% 4.81% -0.47% -- -- -36.64%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -27.84%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 9686/44568 12473/44568 11539/44568 9239/44568 8873/44568 --/44568 --/44568 16327/44568

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -18.44% -10.27% -15.67% -- -16.39%

年化波动率

 3.40% 2.18% 2.02% -- 2.56%

最大回撤

 26.28% 34.23% 49.98% -- 53.84%

夏普比率

 -6.19 -5.32 -8.18 -- -6.73

CALMAR比率

 -0.70 -0.30 -0.31 -- -0.30

索提诺比率

 -0.80 -0.38 -0.37 -- -0.35

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.6336 0.6336 -2.37%
2018-03-01 0.6490 0.6490 -0.41%
2018-02-01 0.6517 0.6517 0.00%
2018-01-01 0.6364 0.6364 0.00%
2017-12-01 0.6139 0.6139 -1.14%
2017-11-01 0.6210 0.6210 0.00%
2017-10-01 0.6045 0.6045 -2.45%
2017-09-01 0.6197 0.6197 -1.56%
2017-08-01 0.6295 0.6295 0.00%
2017-07-01 0.6287 0.6287 0.00%
2017-06-01 0.6225 0.6225 0.00%
2017-05-01 0.6087 0.6087 -6.98%
2017-04-01 0.6544 0.6544 -0.56%
2017-03-01 0.6581 0.6581 -2.14%
2017-02-01 0.6725 0.6725 0.00%
2017-01-01 0.6612 0.6612 -3.45%
2016-12-01 0.6840 0.6840 -7.41%
2016-11-01 0.7347 0.7347 0.00%
2016-10-01 0.7102 0.7102 0.00%
2016-09-01 0.6861 0.6861 0.00%
2016-08-01 0.6794 0.6794 0.00%
2016-07-01 0.6436 0.6436 0.00%
2016-06-01 0.6353 0.6353 0.00%
2016-05-01 0.6251 0.6251 -3.17%
2016-04-01 0.6449 0.6449 -3.47%
2016-03-01 0.6673 0.6673 0.00%
2016-02-01 0.5861 0.5861 -1.71%
2016-01-01 0.5961 0.5961 -31.74%
2015-12-01 0.7853 0.7853 0.00%
2015-11-01 0.7685 0.7685 0.00%
2015-10-01 0.6979 0.6979 0.00%
2015-09-01 0.5963 0.5963 0.00%
2015-08-01 0.5600 0.5600 -21.38%
2015-07-01 0.6797 0.6797 0.00%
2015-06-01 0.6770 0.6770 0.00%

基金全称

中融-钜融1号证券投资单一资金信托

封闭期限

14年

基金状态

正在运行

托管银行

无

基金公司

中海外钜融

成立日期

2015-06-05

基金经理

梁国栋

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中海外钜融

核心人物： 梁国栋

公司简介：中海外钜融资产管理有限公司（下称“中海外钜融”）由中央直属企业——中国海外控股集团有限公司和中海外钜融管理团队的控股公司共同出资组建，于2012年12月20日正式挂牌成立，注册资本金5000万元人民币。

投资理念：以人为本、效益优先、诚信至上、奉献社会

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

封闭

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