| 2017-02-06 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.0920 | 1.0920 | 1.11% |
| 2017-01-23 | 1.0800 | 1.0800 | 1.12% |
| 2017-01-16 | 1.0680 | 1.0680 | 0.28% |
| 2017-01-09 | 1.0650 | 1.0650 | 1.04% |
| 2017-01-03 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48% |
| 2016-12-26 | 1.0490 | 1.0490 | -0.66% |
| 2016-12-19 | 1.0560 | 1.0560 | -1.12% |
| 2016-12-12 | 1.0680 | 1.0680 | -1.11% |
| 2016-12-05 | 1.0800 | 1.0800 | 0.19% |
| 2016-11-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.56% |
| 2016-11-21 | 1.0720 | 1.0720 | 0.47% |
| 2016-11-14 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
| 2016-11-07 | 1.0660 | 1.0660 | -1.84% |
| 2016-10-31 | 1.0860 | 1.0860 | -1.36% |
| 2016-10-24 | 1.1010 | 1.1010 | 1.01% |
| 2016-10-17 | 1.0900 | 1.0900 | -0.37% |
| 2016-10-10 | 1.0940 | 1.0940 | 0.18% |
| 2016-09-26 | 1.0920 | 1.0920 | 2.25% |
| 2016-09-19 | 1.0680 | 1.0680 | -0.09% |
| 2016-09-12 | 1.0690 | 1.0690 | -1.93% |
| 2016-09-05 | 1.0900 | 1.0900 | 1.49% |
| 2016-08-29 | 1.0740 | 1.0740 | 0.47% |
| 2016-08-22 | 1.0690 | 1.0690 | 0.38% |
| 2016-08-15 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
| 2016-08-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.66% |
| 2016-08-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.19% |
| 2016-07-25 | 1.0580 | 1.0580 | -0.28% |
| 2016-07-18 | 1.0610 | 1.0610 | 1.92% |
| 2016-07-11 | 1.0410 | 1.0410 | 1.36% |
| 2016-07-04 | 1.0270 | 1.0270 | 3.11% |
| 2016-06-27 | 0.9960 | 0.9960 | -0.70% |
| 2016-06-20 | 1.0030 | 1.0030 | -0.79% |
| 2016-06-13 | 1.0110 | 1.0110 | -0.59% |
| 2016-06-06 | 1.0170 | 1.0170 | 1.80% |
| 2016-05-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.60% |
| 2016-05-16 | 0.9930 | 0.9930 | -1.88% |
| 2016-05-09 | 1.0120 | 1.0120 | -2.22% |
| 2016-05-03 | 1.0350 | 1.0350 | -1.15% |
| 2016-04-25 | 1.0470 | 1.0470 | -1.41% |
| 2016-04-18 | 1.0620 | 1.0620 | 2.41% |
| 2016-04-11 | 1.0370 | 1.0370 | 0.58% |
| 2016-04-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.88% |
| 2016-03-28 | 1.0220 | 1.0220 | -0.78% |
| 2016-03-21 | 1.0300 | 1.0300 | 1.08% |
| 2016-03-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2016-03-07 | 1.0190 | 1.0190 | 2.00% |
| 2016-02-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 1.21% |
| 2016-02-15 | 0.9880 | 0.9880 | -1.50% |
| 2016-02-01 | 1.0030 | 1.0030 | 1.21% |
| 2016-01-25 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2016-01-18 | 0.9920 | 0.9920 | -0.30% |
| 2016-01-11 | 0.9950 | 0.9950 | -1.68% |
| 2016-01-04 | 1.0120 | 1.0120 | -2.50% |
| 2015-12-28 | 1.0380 | 1.0380 | -0.86% |
| 2015-12-21 | 1.0470 | 1.0470 | 2.25% |
| 2015-12-14 | 1.0240 | 1.0240 | -2.20% |
| 2015-12-07 | 1.0470 | 1.0470 | 0.96% |
| 2015-11-30 | 1.0370 | 1.0370 | -1.52% |
| 2015-11-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.29% |
| 2015-11-16 | 1.0500 | 1.0500 | -1.96% |
| 2015-11-09 | 1.0710 | 1.0710 | 3.08% |
| 2015-11-02 | 1.0390 | 1.0390 | -3.35% |
| 2015-10-26 | 1.0750 | 1.0750 | -0.19% |
| 2015-10-19 | 1.0770 | 1.0770 | 1.41% |
| 2015-10-12 | 1.0620 | 1.0620 | 1.14% |
| 2015-10-08 | 1.0500 | 1.0500 | 0.38% |
| 2015-09-28 | 1.0460 | 1.0460 | -0.66% |
| 2015-09-21 | 1.0530 | 1.0530 | 1.64% |
| 2015-09-14 | 1.0360 | 1.0360 | -0.77% |
| 2015-09-07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-08-31 | 1.0440 | 1.0440 | 1.46% |
| 2015-08-24 | 1.0290 | 1.0290 | 2.80% |
| 2015-08-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2015-08-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.50% |
| 2015-08-03 | 0.9960 | 0.9960 | 0.71% |
| 2015-07-27 | 0.9890 | 0.9890 | -1.20% |
| 2015-07-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.30% |
| 2015-07-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.70% |
| 2015-07-06 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.61% | 2.54% | 2.44% | 2.73% | 8.87% | -- | -- | 9.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34.36% |
同类平均 |
1.07% | 5.56% | -2.42% | 0.28% | 3.50% | 9.73% | 8.67% | 6.20% |
同类排名 |
65/2204 | 124/2204 | 170/2204 | 282/2204 | 276/2204 | --/2204 | --/2204 | 741/2204 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.87% | -- | -- | -- | 5.60% |
年化波动率 |
3.20% | -- | -- | -- | 1.94% |
最大回撤 |
6.50% | -- | -- | -- | 8.26% |
夏普比率 |
1.96 | -- | -- | -- | 2.07 |
CALMAR比率 |
1.37 | -- | -- | -- | 0.68 |
索提诺比率 |
0.97 | -- | -- | -- | 0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | -2.28% |
| 2016-11-01 | 1.0780 | 1.0780 | -0.74% |
| 2016-10-01 | 1.0860 | 1.0860 | -0.55% |
| 2016-09-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9990 | 0.9990 | -3.60% |
| 2016-04-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.40% |
| 2016-01-01 | 1.0030 | 1.0030 | -0.90% |
| 2015-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | -2.47% |
| 2015-11-01 | 1.0370 | 1.0370 | -0.19% |
| 2015-10-01 | 1.0390 | 1.0390 | -0.67% |
| 2015-09-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2015-06-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
基金全称 |
中环港沪深对冲壹号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月5号 |
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