| 2017-02-03 | 1.1050 | 1.1050 | 0.18% |
| 2017-01-26 | 1.1030 | 1.1030 | 0.27% |
| 2017-01-20 | 1.1000 | 1.1000 | -0.27% |
| 2017-01-13 | 1.1030 | 1.1030 | 0.91% |
| 2017-01-06 | 1.0930 | 1.0930 | 0.09% |
| 2016-12-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.55% |
| 2016-12-23 | 1.0860 | 1.0860 | -0.37% |
| 2016-12-16 | 1.0900 | 1.0900 | -1.00% |
| 2016-12-09 | 1.1010 | 1.1010 | 0.82% |
| 2016-12-02 | 1.0920 | 1.0920 | -0.55% |
| 2016-11-30 | 1.0980 | 1.0980 | -0.36% |
| 2016-11-25 | 1.1020 | 1.1020 | 0.73% |
| 2016-11-18 | 1.0940 | 1.0940 | 0.27% |
| 2016-11-11 | 1.0910 | 1.0910 | 1.39% |
| 2016-11-04 | 1.0760 | 1.0760 | -1.01% |
| 2016-10-28 | 1.0870 | 1.0870 | 0.28% |
| 2016-10-21 | 1.0840 | 1.0840 | 0.74% |
| 2016-10-14 | 1.0760 | 1.0760 | 0.94% |
| 2016-09-30 | 1.0660 | 1.0660 | -0.84% |
| 2016-09-23 | 1.0750 | 1.0750 | 1.03% |
| 2016-09-14 | 1.0640 | 1.0640 | -1.12% |
| 2016-09-09 | 1.0760 | 1.0760 | 0.94% |
| 2016-09-02 | 1.0660 | 1.0660 | 0.19% |
| 2016-08-31 | 1.0640 | 1.0640 | -0.09% |
| 2016-08-26 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0650 | 1.0650 | 0.47% |
| 2016-08-12 | 1.0600 | 1.0600 | 0.66% |
| 2016-08-05 | 1.0530 | 1.0530 | -0.19% |
| 2016-07-29 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.0550 | 1.0550 | -0.66% |
| 2016-07-15 | 1.0620 | 1.0620 | 0.38% |
| 2016-07-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.57% |
| 2016-07-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2016-06-30 | 1.0500 | 1.0500 | 0.86% |
| 2016-06-24 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
| 2016-05-31 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
| 2016-05-27 | 1.0380 | 1.0380 | 0.39% |
| 2016-05-20 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% |
| 2016-05-13 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.0310 | 1.0310 | 0.98% |
| 2016-04-29 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% |
| 2016-04-22 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% |
| 2016-04-15 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2016-04-08 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.79% |
| 2016-03-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% |
| 2016-03-11 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
| 2016-03-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-02-29 | 1.0110 | 1.0110 | -0.49% |
| 2016-02-26 | 1.0160 | 1.0160 | -1.26% |
| 2016-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | 0.78% |
| 2016-02-05 | 1.0210 | 1.0210 | 0.49% |
| 2016-01-29 | 1.0160 | 1.0160 | -1.55% |
| 2016-01-22 | 1.0320 | 1.0320 | -0.86% |
| 2016-01-15 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0400 | 1.0400 | -0.29% |
| 2015-12-31 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29% |
| 2015-12-25 | 1.0460 | 1.0460 | 2.05% |
| 2015-12-18 | 1.0250 | 1.0250 | 0.99% |
| 2015-12-11 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
| 2015-11-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2015-11-27 | 1.0130 | 1.0130 | -0.88% |
| 2015-11-20 | 1.0220 | 1.0220 | 0.29% |
| 2015-11-13 | 1.0190 | 1.0190 | -0.59% |
| 2015-11-06 | 1.0250 | 1.0250 | 2.50% |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.19% | 1.10% | 2.70% | 4.94% | 8.23% | -- | -- | 10.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.78% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
2203/23641 | 2947/23641 | 1167/23641 | 1083/23641 | 2744/23641 | --/23641 | --/23641 | 4019/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.23% | -- | -- | -- | 8.28% |
年化波动率 |
2.89% | -- | -- | -- | 2.37% |
最大回撤 |
1.75% | -- | -- | -- | 3.35% |
夏普比率 |
1.94 | -- | -- | -- | 2.63 |
CALMAR比率 |
4.70 | -- | -- | -- | 2.47 |
索提诺比率 |
3.22 | -- | -- | -- | 1.70 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0920 | 1.0920 | -0.55% |
| 2016-11-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0210 | 1.0210 | -0.49% |
| 2016-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.49% |
| 2016-01-01 | 1.0160 | 1.0160 | -2.66% |
| 2015-12-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
保银-陆家嘴财富中国价值基金3期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
?????????? |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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