| 2018-06-01 | 1.3500 | 1.3500 | -0.52% |
| 2018-05-25 | 1.3570 | 1.3570 | 0.89% |
| 2018-05-18 | 1.3450 | 1.3450 | 0.37% |
| 2018-05-11 | 1.3400 | 1.3400 | 2.13% |
| 2018-05-04 | 1.3120 | 1.3120 | -0.53% |
| 2018-03-30 | 1.3190 | 1.3190 | -0.60% |
| 2018-03-23 | 1.3270 | 1.3270 | -0.67% |
| 2018-03-16 | 1.3360 | 1.3360 | 0.98% |
| 2018-03-09 | 1.3230 | 1.3230 | -0.68% |
| 2018-03-02 | 1.3320 | 1.3320 | 3.42% |
| 2018-02-23 | 1.2880 | 1.2880 | -3.59% |
| 2018-02-09 | 1.3360 | 1.3360 | -0.52% |
| 2018-02-02 | 1.3430 | 1.3430 | 0.75% |
| 2018-01-26 | 1.3330 | 1.3330 | -0.07% |
| 2018-01-19 | 1.3340 | 1.3340 | 1.60% |
| 2018-01-05 | 1.3130 | 1.3130 | -0.30% |
| 2017-12-29 | 1.3170 | 1.3170 | 1.23% |
| 2017-12-22 | 1.3010 | 1.3010 | 0.15% |
| 2017-12-15 | 1.2990 | 1.2990 | 1.71% |
| 2017-12-11 | 1.2771 | 1.2771 | -1.76% |
| 2017-12-01 | 1.3000 | 1.3000 | 0.23% |
| 2017-11-10 | 1.2970 | 1.2970 | 0.46% |
| 2017-11-03 | 1.2910 | 1.2910 | 0.62% |
| 2017-10-27 | 1.2830 | 1.2830 | 2.15% |
| 2017-09-15 | 1.2560 | 1.2560 | 2.78% |
| 2017-08-04 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.2220 | 1.2220 | -0.24% |
| 2017-07-21 | 1.2250 | 1.2250 | 5.42% |
| 2017-05-12 | 1.1620 | 1.1620 | 0.09% |
| 2017-05-05 | 1.1610 | 1.1610 | -0.51% |
| 2017-04-28 | 1.1670 | 1.1670 | -0.17% |
| 2017-04-21 | 1.1690 | 1.1690 | 0.43% |
| 2017-04-14 | 1.1640 | 1.1640 | 0.61% |
| 2017-04-07 | 1.1570 | 1.1570 | 0.09% |
| 2017-03-31 | 1.1560 | 1.1560 | -0.09% |
| 2017-03-24 | 1.1570 | 1.1570 | 0.26% |
| 2017-03-17 | 1.1540 | 1.1540 | 0.26% |
| 2017-03-10 | 1.1510 | 1.1510 | -0.17% |
| 2017-03-03 | 1.1530 | 1.1530 | 0.17% |
| 2017-02-24 | 1.1510 | 1.1510 | 0.79% |
| 2017-02-17 | 1.1420 | 1.1420 | 0.44% |
| 2017-02-10 | 1.1370 | 1.1370 | 0.53% |
| 2017-02-03 | 1.1310 | 1.1310 | 0.09% |
| 2017-01-20 | 1.1300 | 1.1300 | -0.09% |
| 2017-01-13 | 1.1310 | 1.1310 | -0.09% |
| 2017-01-06 | 1.1320 | 1.1320 | -0.09% |
| 2016-12-30 | 1.1330 | 1.1330 | -0.61% |
| 2016-12-23 | 1.1400 | 1.1400 | -0.44% |
| 2016-12-16 | 1.1450 | 1.1450 | 0.53% |
| 2016-12-09 | 1.1390 | 1.1390 | -0.61% |
| 2016-12-02 | 1.1460 | 1.1460 | 0.26% |
| 2016-11-25 | 1.1430 | 1.1430 | -0.78% |
| 2016-11-18 | 1.1520 | 1.1520 | 1.77% |
| 2016-11-11 | 1.1320 | 1.1320 | -0.09% |
| 2016-11-04 | 1.1330 | 1.1330 | 0.80% |
| 2016-10-28 | 1.1240 | 1.1240 | 1.08% |
| 2016-10-21 | 1.1120 | 1.1120 | 0.91% |
| 2016-10-14 | 1.1020 | 1.1020 | 0.09% |
| 2016-09-30 | 1.1010 | 1.1010 | 0.82% |
| 2016-09-23 | 1.0920 | 1.0920 | -0.81% |
| 2016-09-14 | 1.1009 | 1.1009 | 0.17% |
| 2016-09-09 | 1.0990 | 1.0990 | 0.08% |
| 2016-09-02 | 1.0981 | 1.0981 | 0.26% |
| 2016-08-26 | 1.0953 | 1.0953 | -0.06% |
| 2016-08-19 | 1.0960 | 1.0960 | -0.15% |
| 2016-08-12 | 1.0977 | 1.0977 | 0.06% |
| 2016-08-05 | 1.0970 | 1.0970 | 0.27% |
| 2016-07-29 | 1.0940 | 1.0940 | -0.30% |
| 2016-07-22 | 1.0973 | 1.0973 | -1.10% |
| 2016-07-15 | 1.1095 | 1.1095 | 1.05% |
| 2016-07-08 | 1.0980 | 1.0980 | 0.49% |
| 2016-07-01 | 1.0926 | 1.0926 | 1.47% |
| 2016-06-24 | 1.0768 | 1.0768 | 0.02% |
| 2016-06-17 | 1.0766 | 1.0766 | -0.19% |
| 2016-06-08 | 1.0786 | 1.0786 | 0.09% |
| 2016-06-03 | 1.0776 | 1.0776 | -0.45% |
| 2016-05-27 | 1.0825 | 1.0825 | -0.25% |
| 2016-05-20 | 1.0852 | 1.0852 | 0.57% |
| 2016-05-13 | 1.0790 | 1.0790 | 0.74% |
| 2016-05-06 | 1.0711 | 1.0711 | -5.62% |
| 2016-04-29 | 1.1349 | 1.1349 | 0.70% |
| 2016-04-22 | 1.1270 | 1.1270 | -0.79% |
| 2016-04-15 | 1.1360 | 1.1360 | 0.74% |
| 2016-04-08 | 1.1277 | 1.1277 | 0.14% |
| 2016-04-01 | 1.1261 | 1.1261 | 0.65% |
| 2016-03-25 | 1.1188 | 1.1188 | 0.11% |
| 2016-03-18 | 1.1176 | 1.1176 | 0.67% |
| 2016-03-11 | 1.1102 | 1.1102 | 0.05% |
| 2016-03-04 | 1.1096 | 1.1096 | 10.96% |
| 2015-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.15% | -0.98% | 0.15% | 5.02% | 14.10% | -- | -- | 31.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.1% |
同类平均 |
-1.63% | -6.41% | -3.31% | -0.38% | 3.25% | 5.40% | 10.43% | 4.58% |
同类排名 |
116/1567 | 47/1567 | 136/1567 | 92/1567 | 74/1567 | --/1567 | --/1567 | 158/1567 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
16.18% | 12.64% | -- | -- | 11.27% |
年化波动率 |
3.73% | 4.66% | -- | -- | 2.98% |
最大回撤 |
4.10% | 4.10% | -- | -- | 5.71% |
夏普比率 |
3.64 | 2.43 | -- | -- | 3.50 |
CALMAR比率 |
3.95 | 3.09 | -- | -- | 1.97 |
索提诺比率 |
3.32 | 2.45 | -- | -- | 1.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.3120 | 1.3120 | -1.50% |
| 2018-02-01 | 1.3320 | 1.3320 | -0.82% |
| 2018-01-01 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.2220 | 1.2220 | -0.24% |
| 2017-05-01 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1310 | 1.1310 | -0.18% |
| 2016-12-01 | 1.1330 | 1.1330 | -1.15% |
| 2016-11-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0776 | 1.0776 | -5.32% |
| 2016-04-01 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% |
基金全称 |
鼎实FOF一期资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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