| 2017-06-02 | 0.7580 | 0.7580 | -2.57% |
| 2017-05-12 | 0.7780 | 0.7780 | 0.91% |
| 2017-05-05 | 0.7710 | 0.7710 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 0.7710 | 0.7710 | -0.39% |
| 2017-04-21 | 0.7740 | 0.7740 | -2.03% |
| 2017-04-14 | 0.7900 | 0.7900 | -2.35% |
| 2017-04-07 | 0.8090 | 0.8090 | 1.38% |
| 2017-03-31 | 0.7980 | 0.7980 | -2.56% |
| 2017-03-24 | 0.8190 | 0.8190 | -0.24% |
| 2017-03-17 | 0.8210 | 0.8210 | -0.73% |
| 2017-03-10 | 0.8270 | 0.8270 | -0.12% |
| 2017-03-03 | 0.8280 | 0.8280 | 0.36% |
| 2017-02-24 | 0.8250 | 0.8250 | -1.20% |
| 2017-02-17 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 0.8350 | 0.8350 | -3.47% |
| 2017-02-03 | 0.8650 | 0.8650 | 0.35% |
| 2017-01-26 | 0.8620 | 0.8620 | -1.03% |
| 2017-01-20 | 0.8710 | 0.8710 | -2.90% |
| 2017-01-13 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 0.8970 | 0.8970 | 0.90% |
| 2016-12-30 | 0.8890 | 0.8890 | 1.48% |
| 2016-11-25 | 0.8760 | 0.8760 | -1.13% |
| 2016-11-18 | 0.8860 | 0.8860 | 0.11% |
| 2016-11-11 | 0.8850 | 0.8850 | -0.90% |
| 2016-11-04 | 0.8930 | 0.8930 | -2.72% |
| 2016-10-28 | 0.9180 | 0.9180 | -3.27% |
| 2016-10-21 | 0.9490 | 0.9490 | -0.94% |
| 2016-10-14 | 0.9580 | 0.9580 | -1.64% |
| 2016-09-30 | 0.9740 | 0.9740 | -1.42% |
| 2016-09-23 | 0.9880 | 0.9880 | 1.02% |
| 2016-09-14 | 0.9780 | 0.9780 | 1.14% |
| 2016-09-09 | 0.9670 | 0.9670 | -1.93% |
| 2016-09-02 | 0.9860 | 0.9860 | 1.02% |
| 2016-08-26 | 0.9760 | 0.9760 | 0.51% |
| 2016-08-19 | 0.9710 | 0.9710 | 8.61% |
| 2016-08-12 | 0.8940 | 0.8940 | 2.64% |
| 2016-08-05 | 0.8710 | 0.8710 | -0.46% |
| 2016-07-29 | 0.8750 | 0.8750 | 0.23% |
| 2016-07-22 | 0.8730 | 0.8730 | 0.92% |
| 2016-07-15 | 0.8650 | 0.8650 | -1.48% |
| 2016-07-08 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8780 | 0.8780 | 0.11% |
| 2016-06-24 | 0.8770 | 0.8770 | -0.57% |
| 2016-06-17 | 0.8820 | 0.8820 | 0.11% |
| 2016-06-08 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% |
| 2016-05-26 | 0.8810 | 0.8810 | 1.15% |
| 2016-05-19 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% |
| 2016-05-12 | 0.8710 | 0.8710 | -0.11% |
| 2016-05-05 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% |
| 2016-05-03 | 0.8720 | 0.8720 | 0.11% |
| 2016-04-22 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.8710 | 0.8710 | -0.11% |
| 2016-04-08 | 0.8720 | 0.8720 | 0.11% |
| 2016-04-01 | 0.8710 | 0.8710 | 0.69% |
| 2016-03-25 | 0.8650 | 0.8650 | 0.35% |
| 2016-03-18 | 0.8620 | 0.8620 | -2.71% |
| 2016-03-11 | 0.8860 | 0.8860 | -0.23% |
| 2016-03-04 | 0.8880 | 0.8880 | 0.79% |
| 2016-02-26 | 0.8810 | 0.8810 | -0.11% |
| 2016-02-19 | 0.8820 | 0.8820 | 0.46% |
| 2016-02-05 | 0.8780 | 0.8780 | 0.23% |
| 2016-01-29 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 0.8760 | 0.8760 | -0.23% |
| 2016-01-15 | 0.8780 | 0.8780 | 0.23% |
| 2016-01-08 | 0.8760 | 0.8760 | -0.11% |
| 2015-12-31 | 0.8770 | 0.8770 | 0.11% |
| 2015-12-25 | 0.8760 | 0.8760 | -1.24% |
| 2015-12-18 | 0.8870 | 0.8870 | 0.11% |
| 2015-12-11 | 0.8860 | 0.8860 | -2.96% |
| 2015-12-04 | 0.9130 | 0.9130 | 0.33% |
| 2015-11-27 | 0.9100 | 0.9100 | 0.78% |
| 2015-11-13 | 0.9030 | 0.9030 | -0.44% |
| 2015-10-30 | 0.9070 | 0.9070 | -0.22% |
| 2015-10-16 | 0.9090 | 0.9090 | -0.11% |
| 2015-10-09 | 0.9100 | 0.9100 | -1.52% |
| 2015-09-18 | 0.9240 | 0.9240 | -7.60% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-14.74% | -1.69% | -8.45% | -13.47% | -13.96% | -- | -- | -24.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.16% |
同类平均 |
0.09% | 16.13% | 8.61% | 2.89% | 3.26% | 7.74% | 15.44% | 5.12% |
同类排名 |
2023/5252 | 2192/5252 | 2260/5252 | 1980/5252 | 1329/5252 | --/5252 | --/5252 | 2948/5252 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-13.96% | -- | -- | -- | -12.58% |
年化波动率 |
6.23% | -- | -- | -- | 2.66% |
最大回撤 |
23.28% | -- | -- | -- | 24.20% |
夏普比率 |
-2.66 | -- | -- | -- | -5.25 |
CALMAR比率 |
-0.60 | -- | -- | -- | -0.52 |
索提诺比率 |
-0.71 | -- | -- | -- | -0.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 0.7580 | 0.7580 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.7580 | 0.7580 | -1.69% |
| 2017-04-01 | 0.7710 | 0.7710 | -3.38% |
| 2017-03-01 | 0.7980 | 0.7980 | -3.62% |
| 2017-02-01 | 0.8280 | 0.8280 | -4.28% |
| 2017-01-01 | 0.8650 | 0.8650 | -2.77% |
| 2016-12-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8760 | 0.8760 | -1.94% |
| 2016-10-01 | 0.8930 | 0.8930 | -9.07% |
| 2016-09-01 | 0.9740 | 0.9740 | -1.23% |
| 2016-08-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8750 | 0.8750 | -0.34% |
| 2016-06-01 | 0.8780 | 0.8780 | -0.34% |
| 2016-05-01 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.8710 | 0.8710 | -1.95% |
| 2016-02-01 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.8760 | 0.8760 | -0.11% |
| 2015-12-01 | 0.8770 | 0.8770 | -4.10% |
| 2015-11-01 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.9070 | 0.9070 | -0.33% |
| 2015-09-01 | 0.9100 | 0.9100 | -1.54% |
| 2015-07-01 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% |
基金全称 |
兴鑫-生水1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
期货资管 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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