| 2017-11-17 | 1.1275 | 1.1275 | -1.17% |
| 2017-11-10 | 1.1408 | 1.1408 | 3.55% |
| 2017-11-03 | 1.1017 | 1.1017 | -0.95% |
| 2017-10-27 | 1.1123 | 1.1123 | 0.42% |
| 2017-09-22 | 1.1077 | 1.1077 | -3.60% |
| 2017-09-15 | 1.1491 | 1.1491 | -3.31% |
| 2017-09-08 | 1.1884 | 1.1884 | 7.30% |
| 2017-08-25 | 1.1075 | 1.1075 | -2.02% |
| 2017-08-18 | 1.1303 | 1.1303 | 2.10% |
| 2017-08-11 | 1.1070 | 1.1070 | -1.76% |
| 2017-08-04 | 1.1268 | 1.1268 | -1.61% |
| 2017-07-28 | 1.1452 | 1.1452 | -7.23% |
| 2017-07-07 | 1.2345 | 1.2345 | 2.08% |
| 2017-06-30 | 1.2094 | 1.2094 | 4.70% |
| 2017-06-16 | 1.1551 | 1.1551 | -0.69% |
| 2017-06-09 | 1.1631 | 1.1631 | 12.39% |
| 2017-06-02 | 1.0349 | 1.0349 | 2.69% |
| 2017-05-19 | 1.0078 | 1.0078 | 16.17% |
| 2017-05-05 | 0.8675 | 0.8675 | 16.74% |
| 2017-04-28 | 0.7431 | 0.7431 | 48.47% |
| 2017-04-21 | 0.5005 | 0.5005 | -23.34% |
| 2017-04-14 | 0.6529 | 0.6529 | -7.36% |
| 2017-04-07 | 0.7048 | 0.7048 | 2.12% |
| 2017-03-31 | 0.6902 | 0.6902 | -6.08% |
| 2017-03-24 | 0.7349 | 0.7349 | 1.34% |
| 2017-03-17 | 0.7252 | 0.7252 | 12.03% |
| 2017-03-10 | 0.6473 | 0.6473 | -0.68% |
| 2017-03-03 | 0.6517 | 0.6517 | -0.59% |
| 2017-02-24 | 0.6556 | 0.6556 | 4.83% |
| 2017-02-17 | 0.6254 | 0.6254 | 0.18% |
| 2017-02-10 | 0.6243 | 0.6243 | 3.55% |
| 2017-01-20 | 0.6029 | 0.6029 | -1.87% |
| 2017-01-13 | 0.6144 | 0.6144 | -1.03% |
| 2017-01-06 | 0.6208 | 0.6208 | -2.57% |
| 2016-12-30 | 0.6372 | 0.6372 | -1.47% |
| 2016-12-23 | 0.6467 | 0.6467 | -3.66% |
| 2016-12-16 | 0.6713 | 0.6713 | -5.45% |
| 2016-12-09 | 0.7100 | 0.7100 | -3.55% |
| 2016-12-02 | 0.7361 | 0.7361 | -12.21% |
| 2016-11-25 | 0.8385 | 0.8385 | -0.97% |
| 2016-11-18 | 0.8467 | 0.8467 | -3.01% |
| 2016-11-11 | 0.8730 | 0.8730 | -6.06% |
| 2016-11-04 | 0.9293 | 0.9293 | 10.37% |
| 2016-10-28 | 0.8420 | 0.8420 | -7.43% |
| 2016-10-21 | 0.9096 | 0.9096 | 3.20% |
| 2016-10-14 | 0.8814 | 0.8814 | 5.73% |
| 2016-09-30 | 0.8336 | 0.8336 | -4.67% |
| 2016-09-23 | 0.8744 | 0.8744 | 0.44% |
| 2016-09-16 | 0.8706 | 0.8706 | -4.81% |
| 2016-09-09 | 0.9146 | 0.9146 | 0.46% |
| 2016-09-02 | 0.9104 | 0.9104 | 1.45% |
| 2016-08-26 | 0.8974 | 0.8974 | 5.73% |
| 2016-08-19 | 0.8488 | 0.8488 | 1.86% |
| 2016-08-12 | 0.8333 | 0.8333 | 0.99% |
| 2016-08-05 | 0.8251 | 0.8251 | 0.72% |
| 2016-07-29 | 0.8192 | 0.8192 | -7.54% |
| 2016-07-22 | 0.8860 | 0.8860 | 3.89% |
| 2016-07-15 | 0.8528 | 0.8528 | 1.78% |
| 2016-07-08 | 0.8379 | 0.8379 | 3.29% |
| 2016-07-01 | 0.8112 | 0.8112 | 4.68% |
| 2016-06-24 | 0.7749 | 0.7749 | -2.16% |
| 2016-06-17 | 0.7920 | 0.7920 | 1.14% |
| 2016-06-08 | 0.7831 | 0.7831 | -0.18% |
| 2016-06-03 | 0.7845 | 0.7845 | 4.85% |
| 2016-05-27 | 0.7482 | 0.7482 | 0.43% |
| 2016-05-20 | 0.7450 | 0.7450 | 1.02% |
| 2016-05-13 | 0.7375 | 0.7375 | -5.00% |
| 2016-05-06 | 0.7763 | 0.7763 | -0.37% |
| 2016-04-29 | 0.7792 | 0.7792 | -0.51% |
| 2016-04-22 | 0.7832 | 0.7832 | -5.65% |
| 2016-04-15 | 0.8301 | 0.8301 | 3.21% |
| 2016-04-08 | 0.8043 | 0.8043 | -1.09% |
| 2016-04-01 | 0.8132 | 0.8132 | -0.42% |
| 2016-03-25 | 0.8166 | 0.8166 | 0.86% |
| 2016-03-18 | 0.8096 | 0.8096 | 9.21% |
| 2016-03-11 | 0.7413 | 0.7413 | -3.74% |
| 2016-03-04 | 0.7701 | 0.7701 | 3.75% |
| 2016-02-26 | 0.7423 | 0.7423 | -4.75% |
| 2016-02-19 | 0.7793 | 0.7793 | 7.31% |
| 2016-02-05 | 0.7262 | 0.7262 | 3.46% |
| 2016-01-29 | 0.7019 | 0.7019 | -9.55% |
| 2016-01-22 | 0.7760 | 0.7760 | 2.37% |
| 2016-01-15 | 0.7580 | 0.7580 | -10.24% |
| 2016-01-08 | 0.8445 | 0.8445 | -15.55% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
76.95% | 1.37% | -0.25% | 11.88% | 33.16% | -- | -- | 12.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.55% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
285/37546 | 3654/37546 | 5812/37546 | 2149/37546 | 1038/37546 | --/37546 | --/37546 | 7140/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
33.16% | 6.38% | -- | -- | 6.23% |
年化波动率 |
23.25% | 8.52% | -- | -- | 8.32% |
最大回撤 |
40.89% | 46.14% | -- | -- | 49.95% |
夏普比率 |
1.31 | 0.60 | -- | -- | 0.60 |
CALMAR比率 |
0.81 | 0.14 | -- | -- | 0.12 |
索提诺比率 |
0.75 | 0.08 | -- | -- | 0.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1017 | 1.1017 | -0.54% |
| 2017-09-01 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.7349 | 0.7349 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.6517 | 0.6517 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.6243 | 0.6243 | -2.07% |
| 2016-12-01 | 0.6372 | 0.6372 | -15.52% |
| 2016-11-01 | 0.7361 | 0.7361 | -26.25% |
| 2016-10-01 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8336 | 0.8336 | -9.21% |
| 2016-08-01 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8112 | 0.8112 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.7792 | 0.7792 | -4.36% |
| 2016-03-01 | 0.8132 | 0.8132 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.7019 | 0.7019 | -20.32% |
| 2015-11-01 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% |
基金全称 |
流金富源5号(证券)资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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