| 2017-03-24 | 0.8250 | 0.8250 | 0.24% |
| 2017-03-10 | 0.8230 | 0.8230 | -0.48% |
| 2017-03-03 | 0.8270 | 0.8270 | 0.12% |
| 2017-02-24 | 0.8260 | 0.8260 | -2.02% |
| 2017-02-17 | 0.8430 | 0.8430 | 0.24% |
| 2017-02-10 | 0.8410 | 0.8410 | 0.84% |
| 2017-02-03 | 0.8340 | 0.8340 | 0.48% |
| 2017-01-26 | 0.8300 | 0.8300 | 1.10% |
| 2017-01-20 | 0.8210 | 0.8210 | 1.11% |
| 2017-01-13 | 0.8120 | 0.8120 | -0.25% |
| 2017-01-06 | 0.8140 | 0.8140 | 0.37% |
| 2016-12-30 | 0.8110 | 0.8110 | 0.25% |
| 2016-12-23 | 0.8090 | 0.8090 | 0.37% |
| 2016-12-16 | 0.8060 | 0.8060 | 0.25% |
| 2016-12-09 | 0.8040 | 0.8040 | -0.12% |
| 2016-12-02 | 0.8050 | 0.8050 | -0.37% |
| 2016-11-25 | 0.8080 | 0.8080 | -0.37% |
| 2016-11-18 | 0.8110 | 0.8110 | 1.25% |
| 2016-11-11 | 0.8010 | 0.8010 | 0.38% |
| 2016-11-04 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 0.7980 | 0.7980 | 1.01% |
| 2016-09-30 | 0.7900 | 0.7900 | -1.37% |
| 2016-09-23 | 0.8010 | 0.8010 | 1.14% |
| 2016-09-14 | 0.7920 | 0.7920 | -0.50% |
| 2016-09-09 | 0.7960 | 0.7960 | -0.13% |
| 2016-09-02 | 0.7970 | 0.7970 | 0.38% |
| 2016-08-26 | 0.7940 | 0.7940 | -0.38% |
| 2016-08-19 | 0.7970 | 0.7970 | 0.25% |
| 2016-08-12 | 0.7950 | 0.7950 | 0.25% |
| 2016-08-05 | 0.7930 | 0.7930 | -0.13% |
| 2016-07-29 | 0.7940 | 0.7940 | -0.75% |
| 2016-07-22 | 0.8000 | 0.8000 | 0.13% |
| 2016-07-15 | 0.7990 | 0.7990 | 0.13% |
| 2016-07-08 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.7980 | 0.7980 | -12.21% |
| 2016-06-27 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.9090 | 0.9090 | -4.72% |
| 2016-06-17 | 0.9540 | 0.9540 | -0.73% |
| 2016-06-08 | 0.9610 | 0.9610 | -3.51% |
| 2016-06-06 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9960 | 0.9960 | 5.62% |
| 2016-05-27 | 0.9430 | 0.9430 | 0.86% |
| 2016-05-20 | 0.9350 | 0.9350 | -1.06% |
| 2016-05-13 | 0.9450 | 0.9450 | -2.98% |
| 2016-05-09 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 0.9740 | 0.9740 | 1.14% |
| 2016-04-29 | 0.9630 | 0.9630 | -5.87% |
| 2016-04-15 | 1.0230 | 1.0230 | 1.39% |
| 2016-04-08 | 1.0090 | 1.0090 | -0.59% |
| 2016-04-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.50% |
| 2016-03-25 | 1.0100 | 1.0100 | 1.61% |
| 2016-03-18 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2016-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.73% | -0.12% | 1.98% | 3.00% | -18.32% | -- | -- | -17.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.29% |
同类平均 |
-4.06% | -0.74% | -1.77% | 7.07% | 34.82% | 23.29% | 11.49% | 26.47% |
同类排名 |
241/2995 | 657/2995 | 277/2995 | 354/2995 | 711/2995 | --/2995 | --/2995 | 1903/2995 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-18.32% | -- | -- | -- | -16.77% |
年化波动率 |
7.78% | -- | -- | -- | 7.86% |
最大回撤 |
22.78% | -- | -- | -- | 22.78% |
夏普比率 |
-2.69 | -- | -- | -- | -2.45 |
CALMAR比率 |
-0.80 | -- | -- | -- | -0.74 |
索提诺比率 |
-0.92 | -- | -- | -- | -0.85 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.8250 | 0.8250 | -0.24% |
| 2017-02-01 | 0.8270 | 0.8270 | -0.84% |
| 2017-01-01 | 0.8340 | 0.8340 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7900 | 0.7900 | -0.89% |
| 2016-08-01 | 0.7970 | 0.7970 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.7940 | 0.7940 | -0.50% |
| 2016-06-01 | 0.7980 | 0.7980 | -24.81% |
| 2016-05-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9630 | 0.9630 | -5.40% |
| 2016-03-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
基金全称 |
嘉实资本-福荫1期资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
公募专户 |
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京传家堡资产管理有限公司，2014年09月12日成立，经营范围包括投资管理等。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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