| 2017-12-29 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% |
| 2017-12-28 | 1.1693 | 1.1693 | 0.01% |
| 2017-12-27 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% |
| 2017-12-26 | 1.1692 | 1.1692 | -0.03% |
| 2017-12-25 | 1.1696 | 1.1696 | 0.02% |
| 2017-12-22 | 1.1694 | 1.1694 | -0.01% |
| 2017-12-21 | 1.1695 | 1.1695 | -0.01% |
| 2017-12-20 | 1.1696 | 1.1696 | -0.01% |
| 2017-12-19 | 1.1697 | 1.1697 | 0.03% |
| 2017-12-18 | 1.1694 | 1.1694 | -0.03% |
| 2017-12-15 | 1.1698 | 1.1698 | -0.02% |
| 2017-12-14 | 1.1700 | 1.1700 | -0.01% |
| 2017-12-13 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% |
| 2017-12-12 | 1.1701 | 1.1701 | -0.01% |
| 2017-12-11 | 1.1702 | 1.1702 | 0.03% |
| 2017-12-08 | 1.1699 | 1.1699 | 0.01% |
| 2017-12-07 | 1.1698 | 1.1698 | -0.01% |
| 2017-12-06 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% |
| 2017-12-05 | 1.1699 | 1.1699 | 0.01% |
| 2017-12-04 | 1.1698 | 1.1698 | 0.03% |
| 2017-12-01 | 1.1694 | 1.1694 | 0.03% |
| 2017-11-30 | 1.1691 | 1.1691 | -0.02% |
| 2017-11-29 | 1.1693 | 1.1693 | 0.02% |
| 2017-11-28 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% |
| 2017-11-27 | 1.1691 | 1.1691 | -0.01% |
| 2017-11-24 | 1.1692 | 1.1692 | 0.01% |
| 2017-11-23 | 1.1691 | 1.1691 | -0.03% |
| 2017-11-22 | 1.1694 | 1.1694 | -0.03% |
| 2017-11-21 | 1.1697 | 1.1697 | 0.02% |
| 2017-11-20 | 1.1695 | 1.1695 | -0.04% |
| 2017-11-17 | 1.1700 | 1.1700 | 0.01% |
| 2017-11-16 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% |
| 2017-11-15 | 1.1699 | 1.1699 | 0.01% |
| 2017-11-14 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% |
| 2017-11-13 | 1.1698 | 1.1698 | -0.02% |
| 2017-11-10 | 1.1700 | 1.1700 | 0.03% |
| 2017-11-09 | 1.1697 | 1.1697 | 0.02% |
| 2017-11-08 | 1.1695 | 1.1695 | 0.02% |
| 2017-11-07 | 1.1693 | 1.1693 | 0.03% |
| 2017-11-06 | 1.1690 | 1.1690 | 0.01% |
| 2017-11-03 | 1.1689 | 1.1689 | 0.03% |
| 2017-11-02 | 1.1685 | 1.1685 | -0.01% |
| 2017-11-01 | 1.1686 | 1.1686 | 0.01% |
| 2017-10-31 | 1.1685 | 1.1685 | -0.01% |
| 2017-10-27 | 1.1686 | 1.1686 | 1.29% |
| 2017-10-20 | 1.1537 | 1.1537 | 1.19% |
| 2017-10-13 | 1.1401 | 1.1401 | 0.04% |
| 2017-09-29 | 1.1397 | 1.1397 | 0.03% |
| 2017-09-22 | 1.1394 | 1.1394 | 0.01% |
| 2017-09-15 | 1.1393 | 1.1393 | -0.02% |
| 2017-09-08 | 1.1395 | 1.1395 | 0.09% |
| 2017-09-01 | 1.1385 | 1.1385 | 0.02% |
| 2017-08-25 | 1.1383 | 1.1383 | 0.10% |
| 2017-08-18 | 1.1372 | 1.1372 | -0.04% |
| 2017-08-11 | 1.1377 | 1.1377 | 0.08% |
| 2017-08-04 | 1.1368 | 1.1368 | 0.09% |
| 2017-07-28 | 1.1358 | 1.1358 | 0.04% |
| 2017-07-21 | 1.1354 | 1.1354 | -0.10% |
| 2017-07-14 | 1.1365 | 1.1365 | 0.01% |
| 2017-07-07 | 1.1364 | 1.1364 | 1.67% |
| 2017-06-30 | 1.1177 | 1.1177 | 2.56% |
| 2017-06-23 | 1.0898 | 1.0898 | 1.20% |
| 2017-06-09 | 1.0769 | 1.0769 | 0.66% |
| 2017-05-26 | 1.0698 | 1.0698 | -0.46% |
| 2017-04-21 | 1.0747 | 1.0747 | -0.90% |
| 2017-03-24 | 1.0845 | 1.0845 | 0.97% |
| 2017-03-10 | 1.0741 | 1.0741 | 0.70% |
| 2017-02-07 | 1.0666 | 1.0666 | 0.79% |
| 2017-02-03 | 1.0582 | 1.0582 | -0.04% |
| 2017-01-26 | 1.0586 | 1.0586 | 0.53% |
| 2017-01-20 | 1.0530 | 1.0530 | 0.70% |
| 2017-01-13 | 1.0457 | 1.0457 | -0.16% |
| 2017-01-06 | 1.0474 | 1.0474 | 0.32% |
| 2016-12-30 | 1.0441 | 1.0441 | 0.36% |
| 2016-12-23 | 1.0404 | 1.0404 | -0.14% |
| 2016-12-16 | 1.0419 | 1.0419 | -0.97% |
| 2016-12-09 | 1.0521 | 1.0521 | 0.24% |
| 2016-12-02 | 1.0496 | 1.0496 | -0.44% |
| 2016-11-25 | 1.0542 | 1.0542 | 0.70% |
| 2016-11-18 | 1.0469 | 1.0469 | -0.65% |
| 2016-11-11 | 1.0537 | 1.0537 | 1.05% |
| 2016-11-04 | 1.0427 | 1.0427 | 0.17% |
| 2016-10-28 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% |
| 2016-10-21 | 1.0408 | 1.0408 | 0.53% |
| 2016-10-14 | 1.0353 | 1.0353 | 0.80% |
| 2016-10-10 | 1.0271 | 1.0271 | 2.71% |
| 2016-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
11.99% | 0.00% | 2.60% | 4.62% | 11.99% | -- | -- | 16.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.68% |
同类平均 |
1.71% | 1.13% | 0.89% | 3.71% | 3.54% | 7.35% | 11.35% | 5.87% |
同类排名 |
216/2393 | 924/2393 | 385/2393 | 413/2393 | 283/2393 | --/2393 | --/2393 | 423/2393 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.99% | -- | -- | -- | 11.59% |
年化波动率 |
3.94% | -- | -- | -- | 3.57% |
最大回撤 |
1.36% | -- | -- | -- | 1.36% |
夏普比率 |
2.39 | -- | -- | -- | 2.75 |
CALMAR比率 |
8.85 | -- | -- | -- | 8.55 |
索提诺比率 |
6.93 | -- | -- | -- | 6.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 1.1693 | 1.1693 | -0.01% |
| 2017-11-01 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0698 | 1.0698 | -0.46% |
| 2017-04-01 | 1.0747 | 1.0747 | -0.90% |
| 2017-03-01 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0441 | 1.0441 | -0.53% |
| 2016-11-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% |
基金全称 |
九逸新鑫量化5号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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