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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-11-07 1.4768 1.4768 0.11%
2019-11-06 1.4752 1.4752 -0.03%
2019-11-05 1.4757 1.4757 0.02%
2019-11-04 1.4754 1.4754 0.21%
2019-11-01 1.4723 1.4723 0.35%
2019-10-31 1.4671 1.4671 -0.38%
2019-10-30 1.4727 1.4727 -0.07%
2019-10-29 1.4738 1.4738 -0.59%
2019-10-28 1.4825 1.4825 0.31%
2019-10-25 1.4779 1.4779 0.41%
2019-10-24 1.4718 1.4718 -0.36%
2019-10-23 1.4771 1.4771 0.05%
2019-10-22 1.4763 1.4763 0.47%
2019-10-21 1.4694 1.4694 0.22%
2019-10-18 1.4662 1.4662 0.16%
2019-10-17 1.4639 1.4639 0.43%
2019-10-16 1.4577 1.4577 0.05%
2019-10-15 1.4570 1.4570 -0.11%
2019-10-14 1.4586 1.4586 0.56%
2019-10-11 1.4505 1.4505 -0.25%
2019-10-10 1.4541 1.4541 0.30%
2019-10-09 1.4497 1.4497 0.54%
2019-10-08 1.4419 1.4419 0.44%
2019-09-30 1.4356 1.4356 -0.41%
2019-09-27 1.4415 1.4415 0.22%
2019-09-26 1.4383 1.4383 -0.72%
2019-09-25 1.4488 1.4488 -0.62%
2019-09-24 1.4579 1.4579 0.04%
2019-09-23 1.4573 1.4573 -0.33%
2019-09-20 1.4621 1.4621 4.57%
2019-08-28 1.3982 1.3982 -0.17%
2019-08-27 1.4006 1.4006 0.64%
2019-08-26 1.3917 1.3917 0.15%
2019-08-23 1.3896 1.3896 -0.51%
2019-08-22 1.3967 1.3967 0.73%
2019-08-21 1.3866 1.3866 0.12%
2019-08-20 1.3849 1.3849 0.31%
2019-08-19 1.3806 1.3806 -0.04%
2019-08-16 1.3812 1.3812 -0.09%
2019-08-15 1.3825 1.3825 0.09%
2019-08-14 1.3812 1.3812 -0.30%
2019-08-13 1.3853 1.3853 -0.35%
2019-08-12 1.3902 1.3902 0.76%
2019-08-09 1.3797 1.3797 -0.07%
2019-08-08 1.3806 1.3806 0.77%
2019-08-07 1.3700 1.3700 -0.30%
2019-08-06 1.3741 1.3741 -0.07%
2019-08-05 1.3750 1.3750 -0.22%
2019-08-02 1.3780 1.3780 -0.29%
2019-08-01 1.3820 1.3820 0.41%
2019-07-31 1.3764 1.3764 -0.50%
2019-07-30 1.3833 1.3833 -0.36%
2019-07-29 1.3883 1.3883 -0.19%
2019-07-26 1.3910 1.3910 -0.01%
2019-07-25 1.3912 1.3912 -0.03%
2019-07-24 1.3916 1.3916 0.25%
2019-07-23 1.3881 1.3881 0.46%
2019-07-22 1.3818 1.3818 -0.75%
2019-07-19 1.3923 1.3923 0.02%
2019-07-18 1.3920 1.3920 -0.71%
2019-07-17 1.4020 1.4020 0.19%
2019-07-16 1.3994 1.3994 -0.43%
2019-07-15 1.4054 1.4054 0.07%
2019-07-12 1.4044 1.4044 -0.85%
2019-07-11 1.4165 1.4165 0.37%
2019-07-10 1.4113 1.4113 -0.44%
2019-07-09 1.4176 1.4176 0.65%
2019-07-08 1.4085 1.4085 -0.02%
2019-07-05 1.4088 1.4088 -0.09%
2019-07-04 1.4101 1.4101 -0.05%
2019-07-03 1.4108 1.4108 0.04%
2019-07-02 1.4103 1.4103 0.58%
2019-07-01 1.4021 1.4021 0.47%
2019-06-30 1.3956 1.3956 0.00%
2019-06-28 1.3956 1.3956 -0.26%
2019-06-27 1.3992 1.3992 0.01%
2019-06-26 1.3990 1.3990 0.02%
2019-06-25 1.3987 1.3987 0.04%
2019-06-24 1.3981 1.3981 0.12%
2019-06-21 1.3964 1.3964 0.42%
2019-06-20 1.3905 1.3905 -0.69%
2019-06-19 1.4001 1.4001 0.09%
2019-06-18 1.3989 1.3989 0.35%
2019-06-17 1.3940 1.3940 -0.06%
2019-06-14 1.3949 1.3949 -0.86%
2019-06-13 1.4070 1.4070 0.16%
2019-06-12 1.4048 1.4048 0.27%
2019-06-11 1.4010 1.4010 -0.14%
2019-06-10 1.4029 1.4029 0.24%
2019-06-06 1.3996 1.3996 -0.29%
2019-06-05 1.4037 1.4037 -0.13%
2019-06-04 1.4055 1.4055 -0.83%
2019-06-03 1.4172 1.4172 -1.14%
2019-05-31 1.4335 1.4335 1.25%
2019-05-30 1.4158 1.4158 0.42%
2019-05-29 1.4099 1.4099 0.42%
2019-05-28 1.4040 1.4040 0.09%
2019-05-27 1.4028 1.4028 0.16%
2019-05-24 1.4006 1.4006 0.09%
2019-05-23 1.3994 1.3994 -0.54%
2019-05-22 1.4070 1.4070 0.80%
2019-05-21 1.3959 1.3959 -0.04%
2019-05-20 1.3965 1.3965 -0.11%
2019-05-17 1.3980 1.3980 -0.68%
2019-05-16 1.4076 1.4076 -0.15%
2019-05-15 1.4097 1.4097 0.79%
2019-05-14 1.3987 1.3987 -0.14%
2019-05-13 1.4007 1.4007 0.78%
2019-05-10 1.3898 1.3898 1.08%
2019-05-09 1.3750 1.3750 0.07%
2019-05-08 1.3740 1.3740 0.09%
2019-05-07 1.3727 1.3727 0.39%
2019-05-06 1.3673 1.3673 0.85%
2019-04-30 1.3558 1.3558 1.52%
2019-04-29 1.3355 1.3355 -0.53%
2019-04-26 1.3426 1.3426 -0.31%
2019-04-25 1.3468 1.3468 0.44%
2019-04-24 1.3409 1.3409 -0.12%
2019-04-23 1.3425 1.3425 0.74%
2019-04-22 1.3327 1.3327 0.16%
2019-04-19 1.3306 1.3306 0.29%
2019-04-18 1.3268 1.3268 -0.19%
2019-04-17 1.3293 1.3293 -0.01%
2019-04-16 1.3294 1.3294 0.01%
2019-04-15 1.3293 1.3293 0.01%
2019-04-12 1.3292 1.3292 0.01%
2019-04-11 1.3291 1.3291 0.02%
2019-04-10 1.3288 1.3288 0.01%
2019-04-09 1.3287 1.3287 0.15%
2019-04-08 1.3267 1.3267 0.29%
2019-04-04 1.3229 1.3229 -0.32%
2019-04-03 1.3271 1.3271 0.11%
2019-04-02 1.3256 1.3256 0.45%
2019-04-01 1.3197 1.3197 -0.05%
2019-03-31 1.3203 1.3203 0.00%
2019-03-29 1.3203 1.3203 -0.12%
2019-03-28 1.3219 1.3219 0.30%
2019-03-27 1.3180 1.3180 -0.69%
2019-03-26 1.3272 1.3272 0.69%
2019-03-25 1.3181 1.3181 0.50%
2019-03-22 1.3115 1.3115 -0.78%
2019-03-21 1.3218 1.3218 0.36%
2019-03-20 1.3170 1.3170 -0.05%
2019-03-19 1.3176 1.3176 0.74%
2019-03-18 1.3079 1.3079 -0.82%
2019-03-16 1.3187 1.3187 0.00%
2019-03-15 1.3187 1.3187 0.51%
2019-03-14 1.3120 1.3120 -1.19%
2019-03-13 1.3278 1.3278 0.12%
2019-03-12 1.3262 1.3262 0.83%
2019-03-11 1.3153 1.3153 1.11%
2019-03-08 1.3008 1.3008 -1.48%
2019-03-07 1.3204 1.3204 2.03%
2019-03-06 1.2941 1.2941 1.34%
2019-03-05 1.2770 1.2770 1.41%
2019-03-04 1.2592 1.2592 1.28%
2019-03-01 1.2433 1.2433 1.24%
2019-02-22 1.2281 1.2281 -0.56%
2019-02-15 1.2350 1.2350 1.10%
2019-02-01 1.2216 1.2216 -0.27%
2019-01-25 1.2249 1.2249 0.99%
2019-01-18 1.2129 1.2129 -0.70%
2019-01-11 1.2214 1.2214 0.64%
2019-01-04 1.2136 1.2136 -0.11%
2018-12-28 1.2149 1.2149 0.24%
2018-12-21 1.2120 1.2120 -0.15%
2018-12-14 1.2138 1.2138 -0.62%
2018-12-07 1.2214 1.2214 0.31%
2018-11-30 1.2176 1.2176 -0.69%
2018-11-23 1.2260 1.2260 0.68%
2018-11-16 1.2177 1.2177 0.67%
2018-11-09 1.2096 1.2096 0.93%
2018-11-02 1.1984 1.1984 -0.40%
2018-10-26 1.2032 1.2032 -0.27%
2018-10-19 1.2064 1.2064 0.51%
2018-10-12 1.2003 1.2003 0.28%
2018-09-28 1.1970 1.1970 -0.16%
2018-09-21 1.1989 1.1989 -0.38%
2018-09-14 1.2035 1.2035 -0.27%
2018-09-07 1.2068 1.2068 -0.22%
2018-08-31 1.2095 1.2095 0.12%
2018-08-24 1.2081 1.2081 0.82%
2018-08-17 1.1983 1.1983 -0.98%
2018-08-10 1.2102 1.2102 0.02%
2018-08-03 1.2100 1.2100 -1.39%
2018-07-27 1.2271 1.2271 0.07%
2018-07-20 1.2262 1.2262 -0.33%
2018-07-13 1.2303 1.2303 1.09%
2018-07-06 1.2170 1.2170 -0.04%
2018-06-29 1.2175 1.2175 0.36%
2018-06-22 1.2131 1.2131 1.36%
2018-06-15 1.1968 1.1968 -1.26%
2018-06-08 1.2121 1.2121 -0.09%
2018-06-01 1.2132 1.2132 0.13%
2018-05-29 1.2116 1.2116 0.00%
2018-05-25 1.2116 1.2116 -0.17%
2018-05-18 1.2137 1.2137 0.66%
2018-05-11 1.2058 1.2058 0.26%
2018-05-10 1.2027 1.2027 0.01%
2018-05-09 1.2026 1.2026 0.34%
2018-05-08 1.1985 1.1985 0.36%
2018-05-07 1.1942 1.1942 19.42%
2017-02-03 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 21.69% 2.42% 7.80% 7.58% 22.09% -- -- 47.68%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -39.99%

同类平均

 -3.21% -8.43% -3.07% -1.44% 2.04% 0.90% 10.87% 5.03%

同类排名

 82/2420 151/2420 80/2420 177/2420 91/2420 --/2420 --/2420 228/2420

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 22.09% -- -- -- 17.28%

年化波动率

 6.81% -- -- -- 3.23%

最大回撤

 4.43% -- -- -- 4.43%

夏普比率

 2.86 -- -- -- 5.06

CALMAR比率

 4.99 -- -- -- 3.90

索提诺比率

 4.40 -- -- -- 3.31

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-10-01 1.4723 1.4723 0.00%
2019-09-01 1.4356 1.4356 0.00%
2019-08-01 1.3982 1.3982 0.00%
2019-07-01 1.3820 1.3820 -1.43%
2019-06-01 1.4021 1.4021 -2.19%
2019-05-01 1.4335 1.4335 0.00%
2019-04-01 1.3558 1.3558 0.00%
2019-03-01 1.3197 1.3197 0.00%
2019-02-01 1.2433 1.2433 0.00%
2019-01-01 1.2216 1.2216 0.00%
2018-12-01 1.2136 1.2136 -0.33%
2018-11-01 1.2176 1.2176 0.00%
2018-10-01 1.1984 1.1984 0.00%
2018-09-01 1.1970 1.1970 -1.03%
2018-08-01 1.2095 1.2095 -0.04%
2018-07-01 1.2100 1.2100 -0.62%
2018-06-01 1.2175 1.2175 0.00%
2018-05-01 1.2132 1.2132 0.00%
2017-02-01 1.1942 1.1942 0.00%

基金全称

启元阿尔法1号证券私募投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

启元资产

成立日期

2017-02-03

基金经理

叶恺聪

组织形式

自主发行

投资策略

对冲策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
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序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
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基金经理

叶恺聪

基金管理数：9

基金公司：启元资产

从业年限：6年

学历：本科

履历背景：券商

基金公司

启元资产

核心人物： 叶恺聪

公司简介：启元资产管理(香港)有限公司(以下简称“启元”)是一家立足香港、受证监会规管的持牌资产管理机构，致力为全球机构投资者和高资产凈值人士提供资产增值、基金管理及投资咨询等专业金融服务。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 启元烜鼎1号 2015-11-09 其他 0.9670 2016-07-19 1.58% 0.00% 查看详情
02 启元柏瑞1号 2015-12-02 其他 1.0000 2015-12-02 0.00% 0.00% 查看详情
03 启元久安2号一般级 -- 对冲策略 1.0026 -- 0.00% 0.00% 查看详情
04 久安丰享1号 2016-01-22 组合策略 0.9900 2018-02-23 -2.17% -2.08% 查看详情
05 启元久安2号优先级 -- 股票策略 1.0049 -- 0.00% 0.00% 查看详情
06 久安全天候1号 2016-01-29 组合策略 1.0090 2018-04-27 -5.44% -0.20% 查看详情
07 启元瑞祥 -- 多策略 1.0141 -- 1.17% 0.00% 查看详情
08 久安全天候1号C类 2016-01-29 组合策略 1.0800 2016-07-19 0.00% 0.00% 查看详情
09 启元久安1号 2015-08-04 组合策略 1.2540 2018-05-04 -2.34% 8.20% 查看详情

认购起点

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最低追加额

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认购费率

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赎回费率

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管理费率

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业绩报酬

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开放日

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