| 2018-06-06 | 3.3820 | 3.3820 | 2.45% |
| 2018-05-25 | 3.3010 | 3.3010 | -2.65% |
| 2018-05-22 | 3.3910 | 3.3910 | 1.16% |
| 2018-05-17 | 3.3520 | 3.3520 | 1.36% |
| 2018-05-04 | 3.3070 | 3.3070 | -0.06% |
| 2018-05-02 | 3.3090 | 3.3090 | 0.30% |
| 2018-04-26 | 3.2990 | 3.2990 | 1.17% |
| 2018-04-17 | 3.2610 | 3.2610 | -3.44% |
| 2018-04-13 | 3.3770 | 3.3770 | -0.27% |
| 2018-04-03 | 3.3860 | 3.3860 | -1.34% |
| 2018-03-30 | 3.4320 | 3.4320 | -4.59% |
| 2018-03-16 | 3.5970 | 3.5970 | 0.76% |
| 2018-03-02 | 3.5700 | 3.5700 | -1.16% |
| 2018-02-23 | 3.6120 | 3.6120 | -7.00% |
| 2018-01-26 | 3.8840 | 3.8840 | 3.38% |
| 2018-01-12 | 3.7570 | 3.7570 | 10.34% |
| 2017-12-29 | 3.4050 | 3.4050 | 0.62% |
| 2017-12-27 | 3.3840 | 3.3840 | 0.09% |
| 2017-12-21 | 3.3810 | 3.3810 | 0.65% |
| 2017-12-14 | 3.3590 | 3.3590 | -1.00% |
| 2017-12-05 | 3.3930 | 3.3930 | -0.56% |
| 2017-12-01 | 3.4120 | 3.4120 | -0.90% |
| 2017-11-23 | 3.4430 | 3.4430 | -0.84% |
| 2017-11-17 | 3.4720 | 3.4720 | 0.81% |
| 2017-11-09 | 3.4440 | 3.4440 | 0.03% |
| 2017-11-03 | 3.4431 | 3.4431 | 1.12% |
| 2017-10-31 | 3.4050 | 3.4050 | -0.41% |
| 2017-10-25 | 3.4190 | 3.4190 | 1.63% |
| 2017-10-20 | 3.3640 | 3.3640 | -0.12% |
| 2017-10-12 | 3.3680 | 3.3680 | 2.93% |
| 2017-09-27 | 3.2720 | 3.2720 | -1.48% |
| 2017-09-21 | 3.3210 | 3.3210 | 1.31% |
| 2017-09-14 | 3.2780 | 3.2780 | 0.55% |
| 2017-09-07 | 3.2600 | 3.2600 | -0.06% |
| 2017-08-31 | 3.2620 | 3.2620 | 1.97% |
| 2017-08-24 | 3.1990 | 3.1990 | 0.85% |
| 2017-08-11 | 3.1720 | 3.1720 | -1.31% |
| 2017-08-04 | 3.2140 | 3.2140 | -1.20% |
| 2017-07-31 | 3.2530 | 3.2530 | 0.06% |
| 2017-07-26 | 3.2510 | 3.2510 | -0.09% |
| 2017-07-20 | 3.2540 | 3.2540 | 2.65% |
| 2017-07-13 | 3.1700 | 3.1700 | 2.42% |
| 2017-07-06 | 3.0950 | 3.0950 | 0.42% |
| 2017-06-27 | 3.0820 | 3.0820 | 2.43% |
| 2017-06-15 | 3.0090 | 3.0090 | -1.67% |
| 2017-06-01 | 3.0600 | 3.0600 | 0.62% |
| 2017-05-26 | 3.0410 | 3.0410 | 3.15% |
| 2017-05-17 | 2.9480 | 2.9480 | 0.79% |
| 2017-05-11 | 2.9250 | 2.9250 | -1.45% |
| 2017-04-28 | 2.9680 | 2.9680 | -1.00% |
| 2017-04-21 | 2.9980 | 2.9980 | -2.44% |
| 2017-04-13 | 3.0730 | 3.0730 | -0.45% |
| 2017-04-07 | 3.0870 | 3.0870 | 1.85% |
| 2017-03-30 | 3.0310 | 3.0310 | 0.97% |
| 2017-03-23 | 3.0020 | 3.0020 | -1.67% |
| 2017-03-15 | 3.0530 | 3.0530 | 1.53% |
| 2017-03-09 | 3.0070 | 3.0070 | -0.07% |
| 2017-03-02 | 3.0090 | 3.0090 | -1.44% |
| 2017-02-22 | 3.0530 | 3.0530 | 0.86% |
| 2017-02-15 | 3.0270 | 3.0270 | 1.03% |
| 2017-02-09 | 2.9960 | 2.9960 | -0.23% |
| 2017-01-26 | 3.0030 | 3.0030 | 1.52% |
| 2017-01-19 | 2.9580 | 2.9580 | 0.65% |
| 2017-01-09 | 2.9390 | 2.9390 | -0.20% |
| 2017-01-05 | 2.9450 | 2.9450 | 0.72% |
| 2016-12-23 | 2.9240 | 2.9240 | -1.28% |
| 2016-12-19 | 2.9620 | 2.9620 | -0.50% |
| 2016-12-15 | 2.9770 | 2.9770 | -1.75% |
| 2016-12-08 | 3.0300 | 3.0300 | -0.79% |
| 2016-12-01 | 3.0540 | 3.0540 | 5.17% |
| 2016-11-22 | 2.9040 | 2.9040 | 2.69% |
| 2016-11-17 | 2.8280 | 2.8280 | 0.11% |
| 2016-11-11 | 2.8250 | 2.8250 | 1.73% |
| 2016-11-03 | 2.7770 | 2.7770 | 0.69% |
| 2016-10-28 | 2.7580 | 2.7580 | 0.58% |
| 2016-10-21 | 2.7420 | 2.7420 | 1.78% |
| 2016-09-23 | 2.6940 | 2.6940 | 1.62% |
| 2016-09-14 | 2.6510 | 2.6510 | -2.21% |
| 2016-08-26 | 2.7110 | 2.7110 | -1.24% |
| 2016-08-19 | 2.7450 | 2.7450 | 5.70% |
| 2016-08-02 | 2.5970 | 2.5970 | 1.09% |
| 2016-07-22 | 2.5690 | 2.5690 | -0.73% |
| 2016-07-15 | 2.5880 | 2.5880 | 4.54% |
| 2016-06-30 | 2.4757 | 2.4757 | 32.55% |
| 2016-04-06 | 1.8678 | 1.8678 | 0.87% |
| 2016-03-31 | 1.8516 | 1.8516 | 85.16% |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.82% | -2.27% | -14.80% | -3.89% | 11.49% | -- | -- | 230.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
220/5230 | 75/5230 | 410/5230 | 211/5230 | 255/5230 | --/5230 | --/5230 | 56/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
10.52% | 18.30% | -- | -- | 68.35% |
年化波动率 |
15.85% | 13.99% | -- | -- | 11.59% |
最大回撤 |
16.04% | 16.04% | -- | -- | 16.04% |
夏普比率 |
0.50 | 1.22 | -- | -- | 5.83 |
CALMAR比率 |
0.66 | 1.14 | -- | -- | 4.26 |
索提诺比率 |
0.49 | 0.98 | -- | -- | 4.10 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 3.3820 | 3.3820 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 3.3090 | 3.3090 | -3.58% |
| 2018-03-01 | 3.4320 | 3.4320 | -3.87% |
| 2018-02-01 | 3.5700 | 3.5700 | -8.08% |
| 2018-01-01 | 3.8840 | 3.8840 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 3.4050 | 3.4050 | -0.21% |
| 2017-11-01 | 3.4120 | 3.4120 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 3.4050 | 3.4050 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 3.2720 | 3.2720 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 3.2620 | 3.2620 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 3.0020 | 3.0020 | -0.23% |
| 2017-02-01 | 3.0090 | 3.0090 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 3.0030 | 3.0030 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 2.9450 | 2.9450 | -3.70% |
| 2016-11-01 | 3.0540 | 3.0540 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 2.7770 | 2.7770 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 2.6940 | 2.6940 | -0.63% |
| 2016-08-01 | 2.7110 | 2.7110 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 2.5970 | 2.5970 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 2.4757 | 2.4757 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 2.4757 | 2.4757 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.8516 | 1.8516 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.8516 | 1.8516 | 0.00% |
基金全称 |
天迪价值1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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