| 2018-07-12 | 0.8422 | 1.5451 | 1.46% |
| 2018-06-29 | 0.8301 | 1.5330 | -6.39% |
| 2018-06-05 | 0.8868 | 1.5897 | -45.12% |
| 2018-05-14 | 1.6159 | 1.6159 | -2.72% |
| 2018-03-21 | 1.6611 | 1.6611 | 0.01% |
| 2018-03-13 | 1.6610 | 1.6610 | 1.30% |
| 2018-02-26 | 1.6397 | 1.6397 | -1.85% |
| 2018-01-31 | 1.6706 | 1.6706 | -1.90% |
| 2018-01-23 | 1.7029 | 1.7029 | 3.11% |
| 2018-01-19 | 1.6515 | 1.6515 | 0.92% |
| 2018-01-17 | 1.6364 | 1.6364 | 1.73% |
| 2018-01-10 | 1.6085 | 1.6085 | 1.46% |
| 2018-01-04 | 1.5854 | 1.5854 | 0.42% |
| 2018-01-03 | 1.5788 | 1.5788 | 0.57% |
| 2018-01-02 | 1.5698 | 1.5698 | 1.21% |
| 2017-12-29 | 1.5510 | 1.5510 | 0.95% |
| 2017-12-28 | 1.5364 | 1.5364 | 0.84% |
| 2017-12-25 | 1.5236 | 1.5236 | -0.01% |
| 2017-12-22 | 1.5238 | 1.5238 | 0.10% |
| 2017-12-14 | 1.5223 | 1.5223 | -0.98% |
| 2017-11-21 | 1.5373 | 1.5373 | 2.69% |
| 2017-11-17 | 1.4971 | 1.4971 | 0.27% |
| 2017-11-13 | 1.4930 | 1.4930 | 0.70% |
| 2017-11-10 | 1.4826 | 1.4826 | 1.97% |
| 2017-11-09 | 1.4539 | 1.4539 | 0.60% |
| 2017-11-07 | 1.4453 | 1.4453 | 0.28% |
| 2017-11-06 | 1.4412 | 1.4412 | 0.91% |
| 2017-10-27 | 1.4282 | 1.4282 | 0.68% |
| 2017-10-18 | 1.4186 | 1.4186 | 0.71% |
| 2017-10-10 | 1.4086 | 1.4086 | 0.82% |
| 2017-10-09 | 1.3971 | 1.3971 | 4.99% |
| 2017-09-22 | 1.3307 | 1.3307 | 0.02% |
| 2017-09-20 | 1.3304 | 1.3304 | 2.06% |
| 2017-09-19 | 1.3035 | 1.3035 | 1.02% |
| 2017-09-18 | 1.2904 | 1.2904 | 0.23% |
| 2017-09-13 | 1.2874 | 1.2874 | 0.45% |
| 2017-09-06 | 1.2816 | 1.2816 | 0.27% |
| 2017-09-04 | 1.2781 | 1.2781 | 0.84% |
| 2017-09-01 | 1.2675 | 1.2675 | 0.74% |
| 2017-08-30 | 1.2582 | 1.2582 | 0.39% |
| 2017-08-28 | 1.2533 | 1.2533 | 0.05% |
| 2017-08-25 | 1.2527 | 1.2527 | 1.07% |
| 2017-08-24 | 1.2394 | 1.2394 | 1.06% |
| 2017-08-02 | 1.2264 | 1.2264 | 1.34% |
| 2017-08-01 | 1.2102 | 1.2102 | 0.85% |
| 2017-07-27 | 1.2000 | 1.2000 | 0.27% |
| 2017-07-25 | 1.1968 | 1.1968 | 1.67% |
| 2017-07-20 | 1.1771 | 1.1771 | 0.39% |
| 2017-07-14 | 1.1725 | 1.1725 | 1.49% |
| 2017-06-29 | 1.1553 | 1.1553 | 11.39% |
| 2017-05-15 | 1.0372 | 1.0372 | 1.03% |
| 2017-03-13 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% |
| 2017-02-21 | 1.0251 | 1.0251 | 0.05% |
| 2017-02-20 | 1.0246 | 1.0246 | 1.35% |
| 2017-02-16 | 1.0110 | 1.0110 | -0.67% |
| 2016-12-12 | 1.0178 | 1.0178 | 0.25% |
| 2016-12-09 | 1.0153 | 1.0153 | 1.53% |
| 2016-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.82% | 1.31% | 9.01% | 24.83% | 61.81% | -- | -- | 66.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.07% |
同类平均 |
0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
同类排名 |
64/989 | 417/989 | 215/989 | 19/989 | 18/989 | --/989 | --/989 | 46/989 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
55.79% | -- | -- | -- | 40.43% |
年化波动率 |
17.13% | -- | -- | -- | 13.66% |
最大回撤 |
5.11% | -- | -- | -- | 5.11% |
夏普比率 |
3.11 | -- | -- | -- | 2.83 |
CALMAR比率 |
10.92 | -- | -- | -- | 7.91 |
索提诺比率 |
10.41 | -- | -- | -- | 7.41 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.6159 | 1.6159 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.6159 | 1.6159 | -1.45% |
| 2018-02-01 | 1.6397 | 1.6397 | -1.85% |
| 2018-01-01 | 1.6706 | 1.6706 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.5698 | 1.5698 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.5373 | 1.5373 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.4282 | 1.4282 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3971 | 1.3971 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.43% |
| 2016-11-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
基金全称 |
查理投资价值套利稳健型二号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月1日 |
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