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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-10-31 1.6050 1.6050 1.52%
2019-10-25 1.5810 1.5810 0.00%
2019-10-18 1.5810 1.5810 -1.00%
2019-10-11 1.5970 1.5970 -0.25%
2019-09-30 1.6010 1.6010 0.00%
2019-09-27 1.6010 1.6010 0.00%
2019-09-20 1.6010 1.6010 -4.65%
2019-09-12 1.6790 1.6790 0.36%
2019-09-06 1.6730 1.6730 6.29%
2019-08-30 1.5740 1.5740 1.09%
2019-08-23 1.5570 1.5570 0.45%
2019-08-16 1.5500 1.5500 1.51%
2019-08-09 1.5270 1.5270 0.00%
2019-08-02 1.5270 1.5270 -0.07%
2019-07-26 1.5280 1.5280 -0.39%
2019-07-19 1.5340 1.5340 0.00%
2019-07-12 1.5340 1.5340 -0.26%
2019-07-05 1.5380 1.5380 1.65%
2019-06-28 1.5130 1.5130 0.53%
2019-06-21 1.5050 1.5050 0.87%
2019-06-14 1.4920 1.4920 0.67%
2019-06-06 1.4820 1.4820 0.00%
2019-05-31 1.4820 1.4820 0.00%
2019-05-24 1.4820 1.4820 -0.07%
2019-05-17 1.4830 1.4830 -0.80%
2019-05-10 1.4950 1.4950 0.20%
2019-04-30 1.4920 1.4920 -1.45%
2019-04-26 1.5140 1.5140 -2.57%
2019-04-19 1.5540 1.5540 8.44%
2019-04-12 1.4330 1.4330 -2.65%
2019-04-04 1.4720 1.4720 1.87%
2019-03-29 1.4450 1.4450 -4.43%
2019-03-22 1.5120 1.5120 4.28%
2019-03-15 1.4500 1.4500 -4.10%
2019-03-12 1.5120 1.5120 2.79%
2019-03-08 1.4710 1.4710 6.83%
2019-03-01 1.3770 1.3770 18.30%
2019-02-22 1.1640 1.1640 14.23%
2019-02-15 1.0190 1.0190 2.62%
2019-02-01 0.9930 0.9930 0.20%
2019-01-25 0.9910 0.9910 -2.08%
2019-01-18 1.0120 1.0120 0.00%
2019-01-11 1.0120 1.0120 0.00%
2019-01-04 1.0120 1.0120 -0.30%
2018-12-28 1.0150 1.0150 0.00%
2018-12-21 1.0150 1.0150 -0.49%
2018-12-14 1.0200 1.0200 -1.73%
2018-12-07 1.0380 1.0380 -2.08%
2018-11-30 1.0600 1.0600 -0.09%
2018-11-23 1.0610 1.0610 0.09%
2018-11-16 1.0600 1.0600 7.51%
2018-11-09 0.9860 0.9860 3.03%
2018-11-02 0.9570 0.9570 0.42%
2018-10-26 0.9530 0.9530 -0.10%
2018-10-19 0.9540 0.9540 0.00%
2018-10-12 0.9540 0.9540 -0.63%
2018-09-28 0.9600 0.9600 -1.44%
2018-09-21 0.9740 0.9740 2.20%
2018-09-14 0.9530 0.9530 -1.55%
2018-09-07 0.9680 0.9680 8.52%
2018-08-31 0.8920 0.8920 -0.34%
2018-08-24 0.8950 0.8950 -0.22%
2018-08-17 0.8970 0.8970 0.00%
2018-08-10 0.8970 0.8970 0.11%
2018-08-03 0.8960 0.8960 -0.11%
2018-07-27 0.8970 0.8970 -0.55%
2018-07-20 0.9020 0.9020 -0.11%
2018-07-13 0.9030 0.9030 0.56%
2018-07-06 0.8980 0.8980 -0.33%
2018-06-29 0.9010 0.9010 -0.22%
2018-06-22 0.9030 0.9030 0.00%
2018-06-15 0.9030 0.9030 0.00%
2018-06-08 0.9030 0.9030 0.00%
2018-06-01 0.9030 0.9030 -0.33%
2018-05-25 0.9060 0.9060 0.44%
2018-05-18 0.9020 0.9020 0.00%
2018-05-11 0.9020 0.9020 -0.11%
2018-05-04 0.9030 0.9030 -0.88%
2018-04-27 0.9110 0.9110 -0.44%
2018-04-20 0.9150 0.9150 -0.87%
2018-04-13 0.9230 0.9230 -3.05%
2018-04-04 0.9520 0.9520 0.32%
2018-03-30 0.9490 0.9490 1.17%
2018-03-23 0.9380 0.9380 -0.21%
2018-03-16 0.9400 0.9400 -0.21%
2018-03-09 0.9420 0.9420 0.00%
2018-03-02 0.9420 0.9420 0.21%
2018-02-23 0.9400 0.9400 0.00%
2018-02-09 0.9400 0.9400 -0.84%
2018-02-02 0.9480 0.9480 -9.46%
2018-01-26 1.0470 1.0470 -0.29%
2018-01-19 1.0500 1.0500 0.67%
2018-01-12 1.0430 1.0430 1.16%
2018-01-05 1.0310 1.0310 1.68%
2017-12-29 1.0140 1.0140 0.00%
2017-12-22 1.0140 1.0140 0.00%
2017-12-15 1.0140 1.0140 3.15%
2017-12-08 0.9830 0.9830 2.29%
2017-12-01 0.9610 0.9610 0.00%
2017-11-24 0.9610 0.9610 1.59%
2017-11-17 0.9460 0.9460 0.00%
2017-11-10 0.9460 0.9460 0.00%
2017-11-03 0.9460 0.9460 0.00%
2017-10-27 0.9460 0.9460 -0.11%
2017-10-20 0.9470 0.9470 0.74%
2017-10-13 0.9400 0.9400 0.21%
2017-09-29 0.9380 0.9380 -2.09%
2017-09-22 0.9580 0.9580 -0.42%
2017-09-15 0.9620 0.9620 -1.84%
2017-09-08 0.9800 0.9800 0.51%
2017-09-01 0.9750 0.9750 -0.61%
2017-08-25 0.9810 0.9810 0.72%
2017-08-18 0.9740 0.9740 -0.20%
2017-08-11 0.9760 0.9760 1.99%
2017-08-04 0.9570 0.9570 -5.99%
2017-07-28 1.0180 1.0180 0.59%
2017-07-21 1.0120 1.0120 0.70%
2017-07-14 1.0050 1.0050 1.93%
2017-07-07 0.9860 0.9860 0.31%
2017-06-30 0.9830 0.9830 0.00%
2017-06-23 0.9830 0.9830 0.41%
2017-06-16 0.9790 0.9790 0.41%
2017-06-09 0.9750 0.9750 0.31%
2017-06-02 0.9720 0.9720 0.73%
2017-05-26 0.9650 0.9650 0.00%
2017-05-19 0.9650 0.9650 0.00%
2017-05-12 0.9650 0.9650 -0.52%
2017-05-05 0.9700 0.9700 -0.41%
2017-04-28 0.9740 0.9740 -0.51%
2017-04-21 0.9790 0.9790 -4.86%
2017-04-14 1.0290 1.0290 -0.29%
2017-04-07 1.0320 1.0320 7.95%
2017-03-31 0.9560 0.9560 -1.65%
2017-03-24 0.9720 0.9720 -0.21%
2017-03-20 0.9740 0.9740 -2.40%
2017-03-15 0.9980 0.9980 -0.20%
2017-02-28 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 58.60% 0.25% 5.11% 7.57% 67.71% -- -- 60.50%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -41.53%

同类平均

 -10.00% -31.78% -11.36% -7.94% 3.65% 0.62% 13.03% 4.51%

同类排名

 196/44570 3814/44570 1466/44570 1383/44570 218/44570 --/44570 --/44570 2404/44570

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 67.71% 34.83% -- -- 22.65%

年化波动率

 23.79% 13.89% -- -- 9.53%

最大回撤

 6.60% 15.05% -- -- 15.05%

夏普比率

 2.74 2.41 -- -- 2.27

CALMAR比率

 10.26 2.31 -- -- 1.51

索提诺比率

 9.87 2.14 -- -- 1.33

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-10-01 1.6050 1.6050 0.00%
2019-09-01 1.6010 1.6010 0.00%
2019-08-01 1.5740 1.5740 0.00%
2019-07-01 1.5270 1.5270 0.00%
2019-06-01 1.5130 1.5130 0.00%
2019-05-01 1.4820 1.4820 -0.67%
2019-04-01 1.4920 1.4920 0.00%
2019-03-01 1.4450 1.4450 0.00%
2019-02-01 1.3770 1.3770 0.00%
2019-01-01 0.9930 0.9930 -1.88%
2018-12-01 1.0120 1.0120 -4.53%
2018-11-01 1.0600 1.0600 0.00%
2018-10-01 0.9570 0.9570 -0.31%
2018-09-01 0.9600 0.9600 0.00%
2018-08-01 0.8920 0.8920 -0.45%
2018-07-01 0.8960 0.8960 -0.55%
2018-06-01 0.9010 0.9010 -0.22%
2018-05-01 0.9030 0.9030 0.00%
2018-04-01 0.9030 0.9030 -4.85%
2018-03-01 0.9490 0.9490 0.00%
2018-02-01 0.9420 0.9420 -0.63%
2018-01-01 0.9480 0.9480 -6.51%
2017-12-01 1.0140 1.0140 0.00%
2017-11-01 0.9610 0.9610 0.00%
2017-10-01 0.9460 0.9460 0.00%
2017-09-01 0.9380 0.9380 -3.79%
2017-08-01 0.9750 0.9750 0.00%
2017-07-01 0.9570 0.9570 -2.65%
2017-06-01 0.9830 0.9830 0.00%
2017-05-01 0.9720 0.9720 -0.21%
2017-04-01 0.9740 0.9740 0.00%
2017-03-01 0.9560 0.9560 -4.40%
2017-02-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

宝德源价值进取私募基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

宝德源资本

成立日期

2017-02-28

基金经理

梁光明

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

宝德源资本

核心人物： 梁光明

公司简介：--

投资理念：全球视野下价值比较，通过产业、公司价值趋势比较，波段与趋势投资紧密结合，先人半步挖掘技术与价值投资共振点，在把控风险的前提下，把握确定性强的机会，追求绝对收益。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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