| 2018-01-19 | 1.1440 | 1.1440 | -0.26% |
| 2018-01-12 | 1.1470 | 1.1470 | 0.26% |
| 2018-01-05 | 1.1440 | 1.1440 | -0.69% |
| 2017-12-29 | 1.1520 | 1.1520 | 0.17% |
| 2017-12-22 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 1.1500 | 1.1500 | -2.21% |
| 2017-12-08 | 1.1760 | 1.1760 | -3.13% |
| 2017-12-01 | 1.2140 | 1.2140 | 2.53% |
| 2017-11-24 | 1.1840 | 1.1840 | -1.50% |
| 2017-11-17 | 1.2020 | 1.2020 | 0.25% |
| 2017-11-10 | 1.1990 | 1.1990 | 4.81% |
| 2017-11-03 | 1.1440 | 1.1440 | -1.55% |
| 2017-10-27 | 1.1620 | 1.1620 | -0.94% |
| 2017-10-20 | 1.1730 | 1.1730 | 0.26% |
| 2017-10-13 | 1.1700 | 1.1700 | -2.26% |
| 2017-09-29 | 1.1970 | 1.1970 | -0.58% |
| 2017-09-22 | 1.2040 | 1.2040 | 0.42% |
| 2017-09-15 | 1.1990 | 1.1990 | -0.91% |
| 2017-09-08 | 1.2100 | 1.2100 | 0.08% |
| 2017-09-01 | 1.2090 | 1.2090 | -1.87% |
| 2017-08-25 | 1.2320 | 1.2320 | 5.03% |
| 2017-08-18 | 1.1730 | 1.1730 | -0.17% |
| 2017-08-11 | 1.1750 | 1.1750 | 5.38% |
| 2017-08-04 | 1.1150 | 1.1150 | 10.40% |
| 2017-07-27 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
| 2017-07-20 | 1.0110 | 1.0110 | -4.80% |
| 2017-07-13 | 1.0620 | 1.0620 | 3.01% |
| 2017-07-06 | 1.0310 | 1.0310 | 4.67% |
| 2017-06-29 | 0.9850 | 0.9850 | -1.89% |
| 2017-06-22 | 1.0040 | 1.0040 | 1.11% |
| 2017-06-15 | 0.9930 | 0.9930 | 1.12% |
| 2017-06-08 | 0.9820 | 0.9820 | -1.70% |
| 2017-06-01 | 0.9990 | 0.9990 | 2.99% |
| 2017-05-25 | 0.9700 | 0.9700 | -2.12% |
| 2017-05-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.81% |
| 2017-05-11 | 0.9830 | 0.9830 | 0.10% |
| 2017-05-04 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2017-04-27 | 0.9820 | 0.9820 | -1.50% |
| 2017-04-20 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% |
| 2017-04-13 | 0.9940 | 0.9940 | -3.59% |
| 2017-04-06 | 1.0310 | 1.0310 | 2.38% |
| 2017-03-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.80% |
| 2017-03-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2017-03-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2017-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.69% | -2.72% | -4.43% | 10.96% | -- | -- | -- | 14.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
4.85% | 2.20% | 2.59% | 6.37% | 11.43% | 10.04% | 18.68% | 14.07% |
同类排名 |
222/968 | 219/968 | 229/968 | 11/968 | --/968 | --/968 | --/968 | 162/968 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 15.83% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 10.02% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 7.14% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.30 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.22 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.85 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 1.1520 | 1.1520 | -5.11% |
| 2017-11-01 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1440 | 1.1440 | -4.43% |
| 2017-09-01 | 1.1970 | 1.1970 | -0.99% |
| 2017-08-01 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9850 | 0.9850 | -1.40% |
| 2017-05-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9820 | 0.9820 | -2.48% |
| 2017-03-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
值符遁甲对冲套利壹号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-02-21 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：--
投资理念：基于对产业链深入的洞察，在不断的信息收集和迭代中，确定市场变化的关键驱动力，抓住经济运行中的大变量和快变量，追求安全边际下的对冲套利交易。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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