| 2017-11-17 | 1.0900 | 1.0900 | 1.77% |
| 2017-11-03 | 1.0710 | 1.0710 | 0.66% |
| 2017-10-20 | 1.0640 | 1.0640 | 0.38% |
| 2017-09-15 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% |
| 2017-08-25 | 1.0620 | 1.0620 | 1.43% |
| 2017-08-18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.87% |
| 2017-08-11 | 1.0380 | 1.0380 | -0.48% |
| 2017-08-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2017-07-28 | 1.0420 | 1.0420 | 0.39% |
| 2017-07-21 | 1.0380 | 1.0380 | -0.57% |
| 2017-07-14 | 1.0440 | 1.0440 | 0.38% |
| 2017-07-07 | 1.0400 | 1.0400 | -0.19% |
| 2017-06-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.86% |
| 2017-06-23 | 1.0331 | 1.0331 | 0.40% |
| 2017-06-16 | 1.0290 | 1.0290 | -0.68% |
| 2017-06-09 | 1.0360 | 1.0360 | 1.37% |
| 2017-06-02 | 1.0220 | 1.0220 | 1.29% |
| 2017-05-12 | 1.0090 | 1.0090 | -1.18% |
| 2017-05-05 | 1.0210 | 1.0210 | -0.20% |
| 2017-04-28 | 1.0230 | 1.0230 | 0.59% |
| 2017-04-21 | 1.0170 | 1.0170 | -1.93% |
| 2017-04-14 | 1.0370 | 1.0370 | -0.19% |
| 2017-04-07 | 1.0390 | 1.0390 | 1.76% |
| 2017-03-31 | 1.0210 | 1.0210 | -0.78% |
| 2017-03-24 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.39% |
| 2017-03-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.0240 | 1.0240 | -0.39% |
| 2017-02-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.39% |
| 2017-02-17 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.69% |
| 2017-02-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.39% |
| 2017-01-20 | 1.0140 | 1.0140 | -0.69% |
| 2017-01-13 | 1.0210 | 1.0210 | -0.78% |
| 2017-01-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.49% |
| 2016-12-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2016-12-23 | 1.0230 | 1.0230 | -0.58% |
| 2016-12-16 | 1.0290 | 1.0290 | -1.34% |
| 2016-12-09 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0420 | 1.0420 | -1.42% |
| 2016-11-25 | 1.0570 | 1.0570 | -0.19% |
| 2016-11-18 | 1.0590 | 1.0590 | -0.19% |
| 2016-11-11 | 1.0610 | 1.0610 | 1.73% |
| 2016-11-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0420 | 1.0420 | 0.68% |
| 2016-10-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.0350 | 1.0350 | 0.68% |
| 2016-09-30 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% |
| 2016-09-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.88% |
| 2016-09-14 | 1.0210 | 1.0210 | -1.16% |
| 2016-09-09 | 1.0330 | 1.0330 | 1.18% |
| 2016-09-02 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% |
| 2016-08-26 | 1.0240 | 1.0240 | -0.39% |
| 2016-08-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.88% |
| 2016-08-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.39% |
| 2016-08-05 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
| 2016-07-29 | 1.0120 | 1.0120 | -0.39% |
| 2016-07-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.39% |
| 2016-07-15 | 1.0200 | 1.0200 | 0.49% |
| 2016-07-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
| 2016-07-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.20% |
| 2016-06-24 | 0.9990 | 0.9990 | -0.60% |
| 2016-06-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2016-06-08 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
| 2016-06-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.70% |
| 2016-05-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-05-13 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.45% | 2.44% | 4.11% | 8.03% | 2.93% | -- | -- | 9.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.54% |
同类平均 |
10.28% | 10.63% | 4.62% | 7.43% | 5.49% | 10.52% | 12.46% | 4.32% |
同类排名 |
145/1614 | 91/1614 | 107/1614 | 103/1614 | 295/1614 | --/1614 | --/1614 | 384/1614 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.93% | -- | -- | -- | 5.79% |
年化波动率 |
1.67% | -- | -- | -- | 1.18% |
最大回撤 |
4.72% | -- | -- | -- | 4.90% |
夏普比率 |
0.20 | -- | -- | -- | 3.50 |
CALMAR比率 |
0.62 | -- | -- | -- | 1.18 |
索提诺比率 |
0.07 | -- | -- | -- | 0.65 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% |
| 2017-08-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% |
| 2017-04-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% |
| 2017-02-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0180 | 1.0180 | -0.59% |
| 2016-12-01 | 1.0240 | 1.0240 | -1.76% |
| 2016-11-01 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
| 2016-10-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中欧盛世国金多策略FOF稳健精选集合专项资产管理计划(1期) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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