| 2017-10-27 | 1.0500 | 1.0500 | -0.28% |
| 2017-10-20 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09% |
| 2017-10-13 | 1.0540 | 1.0540 | 0.38% |
| 2017-09-29 | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% |
| 2017-09-22 | 1.0480 | 1.0480 | -0.29% |
| 2017-09-15 | 1.0510 | 1.0510 | -0.19% |
| 2017-09-08 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2017-09-01 | 1.0520 | 1.0520 | 1.74% |
| 2017-08-25 | 1.0340 | 1.0340 | -0.48% |
| 2017-08-18 | 1.0390 | 1.0390 | 2.87% |
| 2017-08-11 | 1.0100 | 1.0100 | 1.81% |
| 2017-08-04 | 0.9920 | 0.9920 | -0.30% |
| 2017-07-28 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2017-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30% |
| 2017-07-14 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2017-07-07 | 0.9990 | 0.9990 | 1.01% |
| 2017-06-30 | 0.9890 | 0.9890 | -0.40% |
| 2017-06-23 | 0.9930 | 0.9930 | 0.81% |
| 2017-06-16 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 0.9850 | 0.9850 | 0.20% |
| 2017-06-02 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% |
| 2017-05-26 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20% |
| 2017-05-19 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10% |
| 2017-05-12 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2017-05-05 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2017-04-28 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% |
| 2017-04-21 | 0.9920 | 0.9920 | -3.22% |
| 2017-04-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
| 2017-04-07 | 1.0220 | 1.0220 | 1.29% |
| 2017-03-31 | 1.0090 | 1.0090 | -0.30% |
| 2017-03-24 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.60% |
| 2017-03-10 | 1.0060 | 1.0060 | -0.79% |
| 2017-03-03 | 1.0140 | 1.0140 | -0.69% |
| 2017-02-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.59% |
| 2017-02-17 | 1.0150 | 1.0150 | -1.36% |
| 2017-02-10 | 1.0290 | 1.0290 | 2.29% |
| 2017-02-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2017-01-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% |
| 2017-01-20 | 1.0020 | 1.0020 | -0.30% |
| 2017-01-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.59% |
| 2017-01-06 | 1.0110 | 1.0110 | 0.60% |
| 2016-12-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2016-12-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2016-12-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.48% | 0.00% | 5.53% | 5.74% | 5.00% | -- | -- | 5.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.9% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
2958/37546 | 6664/37546 | 2486/37546 | 3513/37546 | 4426/37546 | --/37546 | --/37546 | 7879/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.00% | -- | -- | -- | 4.61% |
年化波动率 |
2.21% | -- | -- | -- | 2.01% |
最大回撤 |
4.47% | -- | -- | -- | 4.47% |
夏普比率 |
1.08 | -- | -- | -- | 1.10 |
CALMAR比率 |
1.12 | -- | -- | -- | 1.03 |
索提诺比率 |
0.54 | -- | -- | -- | 0.45 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-10-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0500 | 1.0500 | -0.19% |
| 2017-08-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9830 | 0.9830 | -1.01% |
| 2017-04-01 | 0.9930 | 0.9930 | -1.59% |
| 2017-03-01 | 1.0090 | 1.0090 | -0.49% |
| 2017-02-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
海港1号私募基金 |
封闭期限 |
一年 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
光大证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期届满后每年3月、6月、9月及12月的25日，若遇非交易日则顺延至下一交易日 |
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