| 2018-07-13 | 1.1209 | 1.1209 | 3.89% |
| 2018-07-06 | 1.0789 | 1.0789 | -2.26% |
| 2018-06-29 | 1.1039 | 1.1039 | 0.70% |
| 2018-06-22 | 1.0962 | 1.0962 | -9.94% |
| 2018-06-15 | 1.2172 | 1.2172 | -1.97% |
| 2018-06-08 | 1.2417 | 1.2417 | 0.68% |
| 2018-06-01 | 1.2333 | 1.2333 | -4.92% |
| 2018-05-25 | 1.2971 | 1.2971 | -4.49% |
| 2018-05-18 | 1.3581 | 1.3581 | -7.45% |
| 2018-05-11 | 1.4674 | 1.4674 | 0.42% |
| 2018-05-04 | 1.4613 | 1.4613 | 12.95% |
| 2018-04-27 | 1.2938 | 1.2938 | 25.56% |
| 2018-04-20 | 1.0304 | 1.0304 | 1.49% |
| 2018-04-13 | 1.0153 | 1.0153 | -1.09% |
| 2018-04-04 | 1.0265 | 1.0265 | -0.61% |
| 2018-03-30 | 1.0328 | 1.0328 | 3.54% |
| 2018-03-23 | 0.9975 | 0.9975 | 2.93% |
| 2018-03-16 | 0.9691 | 0.9691 | -1.04% |
| 2018-03-09 | 0.9793 | 0.9793 | -0.02% |
| 2018-03-02 | 0.9795 | 0.9795 | 12.06% |
| 2018-02-23 | 0.8741 | 0.8741 | -0.06% |
| 2018-02-09 | 0.8746 | 0.8746 | -0.02% |
| 2018-02-02 | 0.8748 | 0.8748 | -1.10% |
| 2018-01-31 | 0.8845 | 0.8845 | -5.52% |
| 2018-01-26 | 0.9362 | 0.9362 | -3.99% |
| 2018-01-19 | 0.9751 | 0.9751 | 3.99% |
| 2018-01-12 | 0.9377 | 0.9377 | 4.77% |
| 2018-01-05 | 0.8950 | 0.8950 | 1.89% |
| 2017-12-22 | 0.8784 | 0.8784 | 1.71% |
| 2017-12-15 | 0.8636 | 0.8636 | -0.93% |
| 2017-12-08 | 0.8717 | 0.8717 | 1.64% |
| 2017-11-30 | 0.8576 | 0.8576 | -1.71% |
| 2017-11-24 | 0.8725 | 0.8725 | -7.92% |
| 2017-11-17 | 0.9475 | 0.9475 | -4.21% |
| 2017-11-10 | 0.9891 | 0.9891 | 3.14% |
| 2017-11-03 | 0.9590 | 0.9590 | -2.38% |
| 2017-10-31 | 0.9824 | 0.9824 | -0.74% |
| 2017-10-27 | 0.9897 | 0.9897 | 4.66% |
| 2017-10-20 | 0.9456 | 0.9456 | 0.17% |
| 2017-10-13 | 0.9440 | 0.9440 | 5.62% |
| 2017-09-29 | 0.8938 | 0.8938 | -4.57% |
| 2017-09-22 | 0.9366 | 0.9366 | 0.39% |
| 2017-09-15 | 0.9330 | 0.9330 | -2.65% |
| 2017-09-08 | 0.9584 | 0.9584 | 9.32% |
| 2017-09-01 | 0.8767 | 0.8767 | 6.51% |
| 2017-08-25 | 0.8231 | 0.8231 | 3.52% |
| 2017-08-18 | 0.7951 | 0.7951 | 1.07% |
| 2017-08-11 | 0.7867 | 0.7867 | 0.98% |
| 2017-08-04 | 0.7791 | 0.7791 | -0.03% |
| 2017-07-28 | 0.7793 | 0.7793 | -0.03% |
| 2017-07-21 | 0.7795 | 0.7795 | -0.06% |
| 2017-07-14 | 0.7800 | 0.7800 | -0.03% |
| 2017-07-07 | 0.7802 | 0.7802 | -0.05% |
| 2017-06-23 | 0.7806 | 0.7806 | -9.86% |
| 2017-06-16 | 0.8660 | 0.8660 | 0.12% |
| 2017-06-09 | 0.8650 | 0.8650 | -0.02% |
| 2017-06-02 | 0.8652 | 0.8652 | -0.05% |
| 2017-05-19 | 0.8656 | 0.8656 | 0.19% |
| 2017-05-12 | 0.8640 | 0.8640 | -6.40% |
| 2017-05-05 | 0.9231 | 0.9231 | 2.69% |
| 2017-04-28 | 0.8989 | 0.8989 | 0.81% |
| 2017-04-21 | 0.8917 | 0.8917 | -2.96% |
| 2017-04-14 | 0.9189 | 0.9189 | -2.42% |
| 2017-04-07 | 0.9417 | 0.9417 | -3.95% |
| 2017-03-31 | 0.9804 | 0.9804 | -10.61% |
| 2017-03-24 | 1.0968 | 1.0968 | -0.33% |
| 2017-03-17 | 1.1004 | 1.1004 | -1.18% |
| 2017-02-17 | 1.1135 | 1.1135 | -0.07% |
| 2017-02-10 | 1.1143 | 1.1143 | 11.43% |
| 2016-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
44.56% | 25.27% | 38.20% | 30.73% | 43.93% | -- | -- | 29.38% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.74% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
323/44568 | 11783/44568 | 1006/44568 | 204/44568 | 498/44568 | --/44568 | --/44568 | 7658/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
41.42% | -- | -- | -- | 4.62% |
年化波动率 |
17.02% | -- | -- | -- | 6.97% |
最大回撤 |
25.30% | -- | -- | -- | 30.08% |
夏普比率 |
2.28 | -- | -- | -- | 0.50 |
CALMAR比率 |
1.64 | -- | -- | -- | 0.15 |
索提诺比率 |
1.53 | -- | -- | -- | 0.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.2333 | 1.2333 | -15.60% |
| 2018-04-01 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.8845 | 0.8845 | -1.17% |
| 2017-12-01 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8576 | 0.8576 | -12.70% |
| 2017-10-01 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8767 | 0.8767 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.7791 | 0.7791 | -0.14% |
| 2017-06-01 | 0.7802 | 0.7802 | -9.82% |
| 2017-05-01 | 0.8652 | 0.8652 | -3.75% |
| 2017-04-01 | 0.8989 | 0.8989 | -8.31% |
| 2017-03-01 | 0.9804 | 0.9804 | -11.95% |
| 2017-02-01 | 1.1135 | 1.1135 | -0.07% |
| 2016-03-01 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% |
基金全称 |
唯君资产-私募学院菁英237号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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