| 2018-06-26 | 0.5820 | 0.7840 | -5.37% |
| 2018-06-22 | 0.6150 | 0.8170 | 0.49% |
| 2018-06-21 | 0.6120 | 0.8140 | 0.82% |
| 2018-06-20 | 0.6070 | 0.8090 | 0.17% |
| 2018-06-19 | 0.6060 | 0.8080 | -4.57% |
| 2018-06-15 | 0.6350 | 0.8370 | 2.42% |
| 2018-06-13 | 0.6200 | 0.8220 | 1.14% |
| 2018-06-05 | 0.6130 | 0.8150 | 0.49% |
| 2018-06-01 | 0.6100 | 0.8120 | 0.16% |
| 2018-05-30 | 0.6090 | 0.8110 | -3.49% |
| 2018-05-29 | 0.6310 | 0.8330 | -1.56% |
| 2018-05-25 | 0.6410 | 0.8430 | -1.54% |
| 2018-05-23 | 0.6510 | 0.8530 | -0.76% |
| 2018-05-21 | 0.6560 | 0.8580 | 1.08% |
| 2018-05-18 | 0.6490 | 0.8510 | 1.09% |
| 2018-05-17 | 0.6420 | 0.8440 | -0.47% |
| 2018-05-16 | 0.6450 | 0.8470 | -1.07% |
| 2018-05-15 | 0.6520 | 0.8540 | 0.77% |
| 2018-05-14 | 0.6470 | 0.8490 | 0.47% |
| 2018-05-11 | 0.6440 | 0.8460 | -1.23% |
| 2018-05-07 | 0.6520 | 0.8540 | 0.31% |
| 2018-04-24 | 0.6500 | 0.8520 | 0.15% |
| 2018-04-19 | 0.6490 | 0.8510 | -0.76% |
| 2018-04-18 | 0.6540 | 0.8560 | 1.08% |
| 2018-04-17 | 0.6470 | 0.8490 | -0.31% |
| 2018-04-16 | 0.6490 | 0.8510 | -0.61% |
| 2018-04-02 | 0.6530 | 0.8550 | 1.40% |
| 2018-03-28 | 0.6440 | 0.8460 | 0.94% |
| 2018-03-26 | 0.6380 | 0.8400 | -0.62% |
| 2018-03-23 | 0.6420 | 0.8440 | -13.59% |
| 2018-03-21 | 0.7430 | 0.9450 | -0.27% |
| 2018-03-20 | 0.7450 | 0.9470 | -0.13% |
| 2018-03-19 | 0.7460 | 0.9480 | -0.67% |
| 2018-03-15 | 0.7510 | 0.9530 | -0.92% |
| 2018-03-14 | 0.7580 | 0.9600 | 0.00% |
| 2018-03-13 | 0.7580 | 0.9600 | -0.92% |
| 2018-03-12 | 0.7650 | 0.9670 | -0.78% |
| 2018-03-09 | 0.7710 | 0.9730 | -1.15% |
| 2018-03-08 | 0.7800 | 0.9820 | 0.39% |
| 2018-03-07 | 0.7770 | 0.9790 | 0.00% |
| 2018-03-06 | 0.7770 | 0.9790 | -0.89% |
| 2018-03-05 | 0.7840 | 0.9860 | 0.13% |
| 2018-03-02 | 0.7830 | 0.9850 | -4.98% |
| 2018-02-07 | 0.8240 | 1.0260 | 0.12% |
| 2018-02-06 | 0.8230 | 1.0250 | -4.75% |
| 2018-02-01 | 0.8640 | 1.0660 | -6.59% |
| 2018-01-26 | 0.9250 | 1.1270 | -0.11% |
| 2018-01-22 | 0.9260 | 1.1280 | 0.76% |
| 2018-01-19 | 0.9190 | 1.1210 | -0.33% |
| 2018-01-18 | 0.9220 | 1.1240 | -0.65% |
| 2018-01-16 | 0.9280 | 1.1300 | -3.33% |
| 2018-01-11 | 0.9600 | 1.1620 | 0.52% |
| 2018-01-10 | 0.9550 | 1.1570 | -0.21% |
| 2018-01-08 | 0.9570 | 1.1590 | 0.74% |
| 2018-01-05 | 0.9500 | 1.1520 | 0.42% |
| 2018-01-04 | 0.9460 | 1.1480 | 0.42% |
| 2018-01-02 | 0.9420 | 1.1440 | 0.43% |
| 2018-01-01 | 0.9380 | 1.1400 | -0.32% |
| 2017-12-29 | 0.9410 | 1.1430 | 0.00% |
| 2017-12-28 | 0.9410 | 1.1430 | 1.07% |
| 2017-12-27 | 0.9310 | 1.1330 | 0.43% |
| 2017-12-26 | 0.9270 | 1.1290 | 0.22% |
| 2017-12-25 | 0.9250 | 1.1270 | -0.32% |
| 2017-12-21 | 0.9280 | 1.1300 | -1.07% |
| 2017-12-19 | 0.9380 | 1.1400 | -0.95% |
| 2017-12-14 | 0.9470 | 1.1490 | 0.64% |
| 2017-12-12 | 0.9410 | 1.1430 | 1.29% |
| 2017-12-07 | 0.9290 | 1.1310 | 0.00% |
| 2017-12-06 | 0.9290 | 1.1310 | -2.31% |
| 2017-12-01 | 0.9510 | 1.1530 | -0.52% |
| 2017-11-28 | 0.9560 | 1.1580 | 0.10% |
| 2017-11-24 | 0.9550 | 1.1570 | 0.21% |
| 2017-11-22 | 0.9530 | 1.1550 | 0.95% |
| 2017-11-17 | 0.9440 | 1.1460 | -2.58% |
| 2017-11-16 | 0.9690 | 1.1710 | -1.32% |
| 2017-11-13 | 0.9820 | 1.1840 | 0.20% |
| 2017-11-08 | 0.9800 | 1.1820 | -0.31% |
| 2017-11-07 | 0.9830 | 1.1850 | 0.00% |
| 2017-11-06 | 0.9830 | 1.1850 | 0.51% |
| 2017-11-03 | 0.9780 | 1.1800 | -0.61% |
| 2017-11-02 | 0.9840 | 1.1860 | -0.40% |
| 2017-10-31 | 0.9880 | 1.1900 | -0.40% |
| 2017-10-26 | 0.9920 | 1.1940 | -0.30% |
| 2017-10-25 | 0.9950 | 1.1970 | -17.29% |
| 2017-10-23 | 1.2030 | 1.2030 | -0.08% |
| 2017-10-20 | 1.2040 | 1.2040 | -4.44% |
| 2017-10-12 | 1.2600 | 1.2600 | 0.08% |
| 2017-10-11 | 1.2590 | 1.2590 | 33.23% |
| 2017-09-28 | 0.9450 | 0.9450 | -1.15% |
| 2017-09-22 | 0.9560 | 0.9560 | -3.43% |
| 2017-09-14 | 0.9900 | 0.9900 | 7.96% |
| 2017-09-07 | 0.9170 | 0.9170 | 6.01% |
| 2017-08-31 | 0.8650 | 0.8650 | -0.23% |
| 2017-08-25 | 0.8670 | 0.8670 | -0.69% |
| 2017-08-17 | 0.8730 | 0.8730 | 1.04% |
| 2017-08-10 | 0.8640 | 0.8640 | -2.59% |
| 2017-08-03 | 0.8870 | 0.8870 | 0.68% |
| 2017-07-28 | 0.8810 | 0.8810 | 2.68% |
| 2017-07-20 | 0.8580 | 0.8580 | -2.83% |
| 2017-07-13 | 0.8830 | 0.8830 | -1.89% |
| 2017-07-06 | 0.9000 | 0.9000 | 1.58% |
| 2017-06-30 | 0.8860 | 0.8860 | 1.26% |
| 2017-06-22 | 0.8750 | 0.8750 | -0.57% |
| 2017-06-16 | 0.8800 | 0.8800 | 0.69% |
| 2017-06-09 | 0.8740 | 0.8740 | 3.31% |
| 2017-06-01 | 0.8460 | 0.8460 | -3.64% |
| 2017-05-25 | 0.8780 | 0.8780 | 2.57% |
| 2017-05-18 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 0.8560 | 0.8560 | -7.56% |
| 2017-05-04 | 0.9260 | 0.9260 | -3.44% |
| 2017-05-01 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 0.9590 | 0.9590 | -5.05% |
| 2017-04-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.20% |
| 2017-04-06 | 1.0120 | 1.0120 | 4.33% |
| 2017-03-30 | 0.9700 | 0.9700 | -2.12% |
| 2017-03-24 | 0.9910 | 0.9910 | -2.84% |
| 2017-03-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2017-03-10 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2017-03-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.99% |
| 2017-02-24 | 1.0080 | 1.0080 | 1.00% |
| 2017-02-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2017-02-15 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-30.49% | -0.15% | -20.87% | -33.67% | -29.59% | -- | -- | -14.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.49% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10697/44568 | 10956/44568 | 9545/44568 | 10334/44568 | 9810/44568 | --/44568 | --/44568 | 15802/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-34.31% | -- | -- | -- | -13.95% |
年化波动率 |
15.72% | -- | -- | -- | 9.81% |
最大回撤 |
53.81% | -- | -- | -- | 53.81% |
夏普比率 |
-2.35 | -- | -- | -- | -1.59 |
CALMAR比率 |
-0.64 | -- | -- | -- | -0.26 |
索提诺比率 |
-0.69 | -- | -- | -- | -0.31 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.6520 | 0.8540 | -0.12% |
| 2018-03-01 | 0.6530 | 0.8550 | -13.20% |
| 2018-02-01 | 0.7830 | 0.9850 | -7.60% |
| 2018-01-01 | 0.8640 | 1.0660 | -6.49% |
| 2017-12-01 | 0.9380 | 1.1400 | -1.13% |
| 2017-11-01 | 0.9510 | 1.1530 | -3.11% |
| 2017-10-01 | 0.9880 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8650 | 0.8650 | -2.48% |
| 2017-07-01 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8460 | 0.8460 | -11.78% |
| 2017-04-01 | 0.9590 | 0.9590 | -1.13% |
| 2017-03-01 | 0.9700 | 0.9700 | -3.77% |
| 2017-02-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
基金全称 |
磐海持盈二号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
基金成立后每个自然月20号开放申购和赎回，如对应日为.. |
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